LIBET S.A. - Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-18

Skrócona nazwa emitenta

LIBET S.A.

Temat

Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż Spółka dnia 18 października 2016 roku otrzymała podpisaną przez drugą stronę a datowaną na dzień 14 października 2016 roku umowę o kredyt na rachunku bieżącym („Umowa”) zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) mocą której Bank udzielił Spółce – celem finansowania bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności – kredytu („Kredyt”) w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) na okres do dnia 29 grudnia 2017 roku oraz dopuścił udzielenie Spółce – na jej odrębny wniosek – dalszego finansowania na ten sam cel w kwocie 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych). W związku z zawarciem Umowy i udzieleniem finansowania zawarto także umowy związane z zabezpieczeniem wierzytelności Banku względem Spółki z tytułu Kredytu, w tym w szczególności umowę zastawu na niektórych ruchomych składnikach majątku Spółki wraz z umową przelewu na Bank praw z ubezpieczenia mienia objętego zabezpieczeniem. W treści Umowy jak i w/w umów dotyczących zabezpieczeń przewidziano szereg warunków współpracy stron w zakresie finansowania, Spółka złożyła także Bankowi szereg oświadczeń, zapewnień i zobowiązań, przy czym w/w warunki, oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania mają charakter typowy przy zewnętrznym finansowaniu bankowym w formie kredytu w rachunku bieżącym. Koszty udzielonego finansowania nie odbiegają od warunków rynkowych. Celem zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Kredytu Spółka złożyła także weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zobowiązań z tytułu Kredytu. Zarząd Spółki wskazuje, iż zaciągniecie opisanego wyżej finansowania realizowane jest celem i w związku z zamiarem ograniczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez Bank BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu o którego przedłużeniu Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 3 października 2016 roku, a zamiarem Zarządu Spółki nie jest zwiększanie jej globalnego zadłużenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-332 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 5

(ulica) (numer)

(71) 33 51 101 (71) 33 51 100

(telefon) (fax)

[email protected] www.libet.pl

(e-mail) (www)

525-242-24-24 141349437

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-18 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN

2016-10-18 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ