| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-01-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TELFORCEONE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną myPhone Sp. z o.o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że spółka zależna Emitenta myPhone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 18 stycznia 2016 roku zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę odnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie zakupów towarów w związku z realizowanymi zamówieniami do P4 sp. z o. o. (operatora sieci komórkowej Play). Wartość kredytu wynosi 2.000.000,00 USD (słownie: dwa miliony dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 8.226.600,00 PLN (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych) przeliczając według średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki LIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku. Kredyt udzielony jest od dnia podpisania przedmiotowej Umowy do dnia 15 maja 2017 roku i zostanie wykorzystany przez myPhone Sp. z o.o. do dnia 31 stycznia 2017 roku. Zabezpieczenie Umowy stanowią: - przelew wierzytelności; - pełnomocnictwo do rachunku bankowego dla Banku; - częściowe poręczenie Emitenta; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji; Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TELFORCEONE S.A. | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-428 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krakowska | 119 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 48 71 327 20 00 | 48 71 327 20 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.telforceone.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 898-19-67-851 | 932674375 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-01-19 | Wiesław Żywicki | Wiceprezes Zarządu | |||
