eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2014-02-27

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 272 43 299 10 750 10 375

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 119 -451 266 -108

Zysk (strata) brutto 598 -1 150 142 -276

Zysk (strata) netto 598 -1 150 142 -276

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 855 -3 603 915 -863

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -231 -214 -55 -52

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -971 3 428 -230 821

Przepływy pieniężne netto, razem 2 653 -389 630 -94

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 621 20 795 5 455 5 087

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 244 18 017 4 640 4 407

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 465 8 830 594 2 160

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 156 8 597 3 896 2 103

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 377 2 778 814 680

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 16 840 4 061 4 119

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 200 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,01 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,01 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 0,03 0,01 0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 0,03 0,01 0,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU.pdf Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-27 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2014-02-27 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 040 2 073 2 200 2 112

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 258 306 449 501

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 746 810 886 804

Należności długoterminowe 863 869 865 793

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 863 869 865 793

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 173 88 0 14

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 173 88 0 14

Aktywa obrotowe 20 581 25 340 18 595 23 502

Zapasy 36 32 29 130

Należności krótkoterminowe 9 531 12 945 10 289 9 273

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 531 12 945 10 289 9 273

Inwestycje krótkoterminowe 10 314 11 690 7 661 11 736

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 314 11 690 7 661 11 736

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 314 11 690 7 661 11 736

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 700 673 616 2 363

A k t y w a r a z e m 22 621 27 413 20 795 25 614

PASYWA

Kapitał własny 3 377 3 695 2 778 2 714

Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 062 -14 062 -12 912 -12 912

Zysk (strata) netto 598 917 -1 150 -1 214

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 244 23 718 18 017 22 900

Rezerwy na zobowiązania 10 12 56 430

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 10 12 56 430

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 10 12 56 430

Zobowiązania długoterminowe 2 465 5 575 8 830 8 855

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 465 5 575 8 830 8 855

Zobowiązania krótkoterminowe 16 156 17 383 8 597 12 721

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 16 156 17 383 8 597 12 721

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 613 748 534 894

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 613 748 534 894

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 613 748 534 894

P a s y w a r a z e m 22 621 27 413 20 795 25 614

Wartość księgowa 3 377 3 695 2 778 2 714

Liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 0,04 0,03 0,03

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 0,04 0,03 0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 131 45 272 11 147 43 299

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 108 45 243 10 913 42 388

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 29 234 911

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 322 41 030 10 479 40 602

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 302 41 005 10 259 39 741

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 25 221 861

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 809 4 242 667 2 697

Koszty sprzedaży 275 1 121 268 1 152

Koszty ogólnego zarządu 472 1 952 466 1 932

Zysk (strata) ze sprzedaży 62 1 169 -67 -387

Pozostałe przychody operacyjne 0 31 0 60

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -3 30

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 0 31 3 30

Pozostałe koszty operacyjne 67 81 -342 124

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15 26 9 42

Inne koszty operacyjne 52 55 -351 82

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 1 119 276 -451

Przychody finansowe 14 69 24 119

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 14 69 24 119

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 327 590 209 818

Odsetki w tym: 132 560 178 717

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 195 30 30 101

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -318 598 92 -1 150

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -318 598 92 -1 150

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -318 598 92 -1 150

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 598 -1 150

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 84 200 000 80 254 795

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 -0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 84 200 000 80 254 795

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 -0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 rok 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 695 2 778 2 714 -572

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 695 2 778 2 714 -572

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 16 840 13 240

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 3 600

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 3 600

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 3 600

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 0 2 800

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 900

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 900

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 3 700

pokrycia straty 3 700

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -14 062 -12 912 -12 912 -15 686

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14 062 12 912 12 912 15 686

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 062 12 912 12 912 15 686

zwiększenia (z tytułu) 0 1 150 0 926

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 1 150 0 926

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 3 700

pokrycie straty kapitałem zapasowym 0 0 0 3 700

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14 062 14 062 12 912 12 912

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14 062 -14 062 -12 912 -12 912

Wynik netto 598 598 -1 122 -1 150

zysk netto 598 598 0 0

strata netto 0 0 1 122 1 150

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 377 3 377 2 806 2 778

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 377 3 377 2 806 2 778

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -318 598 92 -1 150

Korekty razem -840 3 257 -3 721 -2 453

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 145 562 142 561

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 132 593 190 764

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -30

Zmiana stanu rezerw -2 -46 -374 27

Zmiana stanu zapasów -5 -8 101 298

Zmiana stanu należności 3 419 759 3 003 -3 407

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 284 1 573 -6 223 -565

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -245 -176 -558 -101

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 158 3 855 -3 629 -3 603

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 0 43

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 0 43

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 33 232 171 257

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 232 171 257

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -33 -231 -171 -214

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 4 500

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 4 500

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 185 971 275 1 072

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 58 240 58 311

Odsetki 127 731 217 761

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -185 -971 -275 3 428

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 376 2 653 -4 075 -389

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 376 2 653 -4 075 -389

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 11 690 7 661 11 736 8 050

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 314 10 314 7 661 7 661

o ograniczonej możliwości dysponowania 9 603 9 603 6 850 6 850

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis