BIOTON - Wykonanie umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-27

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Wykonanie umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dn. 22.04.2017 r. informującego o zawarciu pomiędzy BIOTON S.A. („Spółka”) a Medwise Pharmaceuticals Limited z siedzibą w Vancouver, Kanada („Medwise”) umowy o sprzedaży udziałów i wierzytelności będącej przedwstępną umową zobowiązującą Spółkę do: 1) zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz Medwise 100% posiadanych przez Spółkę akcji spółki holdingowej Tricel S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburgu („Tricel”), tj. 100 akcji o wartości nominalnej 320 Euro każda i łącznej wartości 32.000 Euro („Akcje”), która to spółka jest właścicielem (a) 100% udziałów w spółce Fisiopharma s.r.l. z siedzibą w Palomonte, Włochy („Fisiopharma”) oraz (b) 100% udziałów w spółce Pharmatex Italia s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, Włochy („Pharmatex”), oraz 2) zawarcia przyrzeczonych umów przelewu na Medwise przysługujących Spółce niewymagalnych wierzytelności (i) o zwrot udzielonej Tricel pożyczki wynikającej z pierwotnej ceny nabycia akcji Tricel („Wierzytelności Tricel”) oraz (ii) o zwrot pożyczki udzielonej Fisiopharma w toku działalności operacyjnej („Wierzytelności Fisiopharma”) w zamian za łączną cenę nieprzekraczającą 3.250.000,00 Euro („Umowa Przedwstępna”), Spółka informuje, że: a) zgodnie z Umową Przedwstępną, własność Akcji zostanie przeniesiona na Medwise po podpisaniu odpowiednich dokumentów przez Strony oraz po zapłacie przez Medwise ceny za Akcje i Wierzytelności Tricel; b) zgodnie z Umową Przedwstępną, Wierzytelności Tricel zostaną przelane na Medwise po podpisaniu odpowiednich dokumentów przez Strony oraz po zapłacie przez Medwise ceny za Akcje i Wierzytelności Tricel; c) w dniu 27.04.2017 r. nastąpiło podpisanie przez Spółkę i Medwise dokumentacji niezbędnej do przeniesienia własności Akcji i przelewu Wierzytelności Tricel; d) w dniu 27.04.2017 r. rachunek bankowy Spółki został uznany ceną za Akcje oraz Wierzytelności Tricel, tj. 2.250.000,00 EUR z uwagi na co w dniu 27.04.2017 r. doszło do przeniesienia Akcji oraz Wierzytelności Tricel na Medwise. Przelew Wierzytelności Fisiopharma w wykonaniu Umowy Przedwstępnej nastąpi nie później, niż do 31.12.2017 r., za cenę 1.000.000,00 EUR, podlegającą zmniejszeniu o kwoty ewentualnie zgłoszonych przez Medwise względem Spółki i uznanych przez Spółkę wierzytelności związanych z zaciągniętymi przez Spółkę w Umowie Przedwstępnej zobowiązaniami o charakterze gwarancyjnym. Wykonanie Umowy Przedwstępnej kończy proces dezinwestycyjny w spółki, których główne obszary działalności znajdują się poza strategią Grupy Kapitałowej Bioton S.A. („Grupy”). W ocenie Zarządu Spółki, przeprowadzony proces pozwoli skoncentrować posiadane zasoby na kluczowych obszarach rozwoju i głównych rynkach sprzedaży produktów farmaceutycznych Spółki i Grupy, umożliwiając konsekwentne wdrażanie przyjętej długofalowej strategii rozwoju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOTON SA

(pełna nazwa emitenta)

BIOTON Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-516 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Starościńska 5

(ulica) (numer)

022 7214001 022 7214004

(telefon) (fax)

[email protected] www.bioton.pl

(e-mail) (www)

5210082573 001384592

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-27 Marek Dziki Członek Zarządu

2017-04-27 Adam Polonek Członek Zarządu