IDEA BANK S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2016-10-20

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IDEA BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 270 58 68 22 327 09 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.ideabank.pl

(e-mail) (www)

5260307560 011063638

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat niebadane niebadane niebadane niebadane

Wynik z tytułu odsetek 441 304 255 121 100 834 61 349

Wynik z tytułu prowizji i opłat 252 835 292 801 57 770 70 410

Zysk brutto 367 312 102 575 83 927 24 666

Zysk netto 384 878 249 076 87 941 59 895

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 384 701 248 915 87 900 59 857

Całkowite dochody za okres 377 315 243 984 86 213 58 671

Przepływy pieniężne netto -59 523 -227 788 -13 600 -54 776

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015

niebadane niebadane

Suma aktywów 20 652 761 18 840 615 4 789 601 4 421 123

Kapitał własny ogółem 2 411 897 2 038 014 559 345 478 239

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 411 897 2 038 038 559 345 478 244

Kapitał zakładowy 156 804 156 804 36 365 36 795

Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981

Współczynnik wypłacalności (skonsolidowany) 16,8% 14,9% 16,8% 14,9%

Dane dotyczące jednostkowego rachunku zysków i strat 3 kwartały 2016 3 kwartały 2015 3 kwartały 2016 3 kwartały 2015

niebadane niebadane niebadane niebadane

Wynik z tytułu odsetek 335 706 199 583 76 706 47 994

Wynik z tytułu prowizji i opłat 144 666 191 690 33 055 46 096

Zysk brutto 185 216 112 627 42 320 27 083

Zysk netto 154 921 89 067 35 398 21 418

Całkowite dochody za okres 147 340 83 866 33 666 20 167

Przepływy pieniężne netto -129 118 -21 670 -29 502 -5 211

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015

niebadane niebadane

Suma aktywów 20 424 316 17 877 087 4 736 622 4 195 022

Kapitał własny ogółem 1 928 073 1 872 150 447 141 439 317

Kapitał zakładowy 156 804 156 804 36 365 36 795

Liczba akcji 78 401 981 78 401 981 78 401 981 78 401 981

Współczynnik wypłacalności (jednostkowy) 14,0% 16,5% 14,0% 16,5%

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

SSF GIB 30.09.2016.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30.09.2016 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-20 Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu

2016-10-20 Małgorzata Szturmowicz Członek Zarządu

2016-10-20 Aneta Skrodzka-Książek Członek Zarządu

2016-10-20 Dariusz Makosz Członek Zarządu

2016-10-20 Dominik Fajbusiewicz Członek Zarządu

2016-10-20 Marcin Syciński Członek Zarządu