KOPEX S.A. - Zawarcie aneksu do porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a Bankami.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 102 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-30

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a Bankami.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 77/2016 z dnia 6 września 2016 roku w sprawie podpisania porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a bankami finansującymi działalność spółek Grupy KOPEX („Porozumienie”), Zarząd KOPEX S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku strony Porozumienia wskazane w ww. raporcie nr 77/2016 podpisały aneks, na mocy którego Banki Finansujące zdecydowały m.in. o przedłużeniu terminów wymagalności swoich wierzytelności kredytowych do dnia 1 grudnia 2016 r. (pierwotny termin: 30 listopada 2016 r.), jednocześnie przedłużając do końca tego dnia okres obowiązywania Porozumienia. Intencją stron Porozumienia oraz TDJ Equity IV S.A. ("Inwestor") jest zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej w dniu 1 grudnia 2016 r. Strony Porozumienia postanowiły również, że wszelkie odsetki, opłaty oraz prowizje należne z tytułu finansowania, które zostałyby naliczone do dnia 1 grudnia 2016 r. zostaną zapłacone na rzecz odpowiedniego Banku Finansującego w dniu 30 listopada 2016 r. w wysokości, w jakiej stałyby się wymagalne w dniu 1 grudnia 2016 r., a ich zapłata stanowi jeden z warunków do zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej. Na mocy aneksu ustalono, iż zadłużenie wobec banków: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., HSBC Bank Polska S.A. w postaci kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych odnawialnych w łącznej wysokości 594 mln zł, zostaje niezwłocznie po zawarciu aneksu skonwertowane na kredyty terminowe (nieodnawialne). Jednocześnie wszelkie limity kredytowe przyznane odpowiednim dłużnikom przez Banki Finansujące w zakresie przewyższającym w odniesieniu do każdego Wierzyciela kwoty kredytów skonwertowanych zostają nieodwołanie i bezwarunkowo anulowane.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grabowa 1

(ulica) (numer)

[phone] (032) 6047100

(telefon) (fax)

[email protected] kopex.com.pl

(e-mail) (www)

634-012-68-49 271981166

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-30 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu

2016-11-30 Henryk Jurczyk Członek Zarządu