LABO PRINT S.A - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-16

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LABO PRINT S.A Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

60-476 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RABCZAŃSKA 1

(ulica) (numer)

+ 48 (61) 841 18 89 + 48 (61) 843 25 37

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

779-23-85-780 301622668

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 640 14 957 3 982 3 487

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 323 1 086 317 253

Zysk (strata) brutto 1 216 1 981 291 462

Zysk (strata) netto 904 1 830 216 427

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 228 1 266 55 295

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 927 -836 -701 -195

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 400 -287 335 -67

Przepływy pieniężne netto, razem -1 299 143 -311 33

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 030 37 853 9 749 9 076

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 875 25 602 6 624 6 138

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 153 6 256 1 937 1 500

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 113 17 686 4 304 4 240

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 155 12 251 3 126 2 937

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 618 860 867

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 617 600 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,51 0,06 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,51 0,06 0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,64 3,39 0,86 0,81

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,64 3,39 0,86 0,81

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Labo Print SA-Q 1Q2018 inf. uzup. par. 66 ust. 8.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-16 Krzysztof Fryc Prezes

2018-05-16 Wiesław Niedzielski Wiceprezes

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 22 942 20 611 20 393

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 249 2 220 1 765

koszty zakończonych prac rozwojowych 608 650 477

wartość firmy 735 748 789

inne wartości niematerialne i prawne 906 822 498

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 1

Rzeczowe aktywa trwałe 20 437 18 089 18 320

Środki trwałe 16 500 16 259 17 363

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5 427 5 427 5 427

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 190 193 198

urządzenia techniczne i maszyny 9 658 9 841 10 801

środki transportu 1 111 668 787

inne środki trwałe 114 130 151

Środki trwałe w budowie 3 326 1 407 459

Zaliczki na środki trwałe w budowie 612 423 498

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 256 301 309

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 256 301 307

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 2

Aktywa obrotowe 18 088 17 243 16 582

Zapasy 3 406 3 336 2 930

materiały 3 050 2 934 2 667

półprodukty i produkty w toku 144 164 122

produkty gotowe 211 239 141

towary 0 0 0

zaliczki na dostawy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 9 970 8 165 10 049

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 970 8 165 10 049

z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 7 847 5 837 8 143

do 12 miesięcy 7 847 5 837 8 143

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 647 1 866 1 704

inne 476 461 202

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

Inwestycje krótkoterminowe 3 596 4 895 2 621

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 596 4 895 2 621

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 450

udziały lub akcje 0 0 0

inne papiery wartościowe 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 450

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 596 4 895 2 170

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 596 4 895 2 170

inne środki pieniężne 0 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 116 847 982

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 41 030 37 853 36 975

PASYWA

Kapitał własny 13 155 12 251 11 472

Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 618

Kapitał zapasowy 5 208 5 208 3 741

nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 379 379 379

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 816 816 816

tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki 816 816 816

na udziały (akcje) własne 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 609 0 1 467

Zysk (strata) netto 904 2 609 1 830

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 875 25 602 25 503

Rezerwy na zobowiązania 631 591 383

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 373 333 203

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257 257 180

długoterminowa 0 0 1

krótkoterminowa 257 257 179

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 8 153 6 256 6 833

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 153 6 256 6 833

kredyty i pożyczki 7 513 5 727 5 658

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

inne zobowiązania finansowe 640 530 1 175

zobowiązania wekslowe 0 0 0

inne 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 18 113 17 686 17 051

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 18 113 17 686 17 051

kredyty i pożyczki 7 318 7 299 4 903

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowch 0 0 0

inne zobowiązania finansowe 829 887 1 782

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 124 7 874 8 463

do 12 miesięcy 8 124 7 874 8 463

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 1 041 873 1 148

z tytułu wynagrodzeń 711 667 641

inne 90 86 115

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 978 1 070 1 237

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 978 1 070 1 237

długoterminowe 728 790 708

krótkoterminowe 250 279 528

P a s y w a r a z e m 41 030 37 853 36 975

Wartość księgowa 13 155 12 251 11 472

Liczba akcji (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,64 3,39 3,17

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 617 600

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,64 3,39 3,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 11 330 9 385 11 449

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 11 330 9 385 11 449

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

zobowiązania wekslowe 11 330 9 385 11 449

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 11 330 9 385 11 449

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 640 14 957

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 640 14 957

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 934 10 340

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 934 10 340

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 706 4 616

Koszty sprzedaży 2 716 2 700

Koszty ogólnego zarządu 1 178 883

Zysk (strata) ze sprzedaży 812 1 034

Pozostałe przychody operacyjne 651 203

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 115 0

Dotacje 105 98

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 431 105

Pozostałe koszty operacyjne 140 150

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 140 150

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 323 1 086

Przychody finansowe 40 1 064

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 40 1 064

Koszty finansowe 147 169

Odsetki w tym: 117 109

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 30 60

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 1 216 1 981

Podatek dochodowy 312 151

część bieżąca 227 280

część odroczona 85 -130

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 904 1 830

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 683 2 918

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 617 600 3 617 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,51

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 617 600 3 617 600

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,51

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 251 9 642 9 642

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 251 9 642 9 642

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 618 3 618 3 618

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 618 3 618 3 618

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 208 3 741 3 741

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 467 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 467 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 467 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 208 5 208 3 741

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 816 816 816

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 816 816 816

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 609 1 467 1 467

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 609 1 467 1 467

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 609 1 467 1 467

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 467 0

podział z lat ubiegłych - pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0

podział z lat ubiegłych - zasilenie kapitału zapasowego 0 1 467 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 609 0 1 467

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 609 0 1 467

Wynik netto 904 2 609 1 830

zysk netto 904 2 609 1 830

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 13 155 12 251 11 472

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 155 12 251 11 472

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 904 1 830

Korekty razem -675 -564

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 002 842

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 147 108

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -115 0

Zmiana stanu rezerw 40 -116

Zmiana stanu zapasów -69 -246

Zmiana stanu należności -1 831 -2 905

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 466 1 695

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -315 852

Inne korekty -1 -795

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 228 1 266

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 147 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 147 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 3 075 836

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 075 836

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 927 -836

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 311 686

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 2 311 686

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 911 972

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 505 473

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 258 392

Odsetki 147 108

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 400 -287

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 299 143

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 299 143

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 4 895 2 027

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 596 2 170

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Labo Print SA-Q 1Q2018 spr. fin. z inf. dod..pdf