| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-10-01 do 2013-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-02-28 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 260 91 67 | 012 260 91 67 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.drewex.com | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 221 | 4 219 | 536 | 1 011 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 000 | -4 368 | -964 | -1 047 | ||
| Zysk (strata) brutto | -4 075 | -5 053 | -983 | -1 211 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 075 | -5 053 | -983 | -1 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 | -369 | -3 | -88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -3 | 0 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -13 | -372 | -3 | -89 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 | 6 929 | 1 626 | 1 660 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 742 | 11 866 | 3 606 | 2 843 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 014 | 11 014 | 3 427 | 2 639 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -8 092 | -4 937 | -1 979 | -1 183 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 920 | 6 001 | 1 692 | 1 438 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 984 244 | 9 525 000 | 10 984 244 | 9 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,58 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja uzupełniająca za IV kw 2013 roku.pdf | Informacja uzupełniająca | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-28 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 994 | 5 157 | 5 648 | 5 807 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 4 | 7 | 8 164 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 990 | 5 153 | 5 641 | 5 799 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 1 656 | 1 831 | 1 281 | 1 686 | ||
| Zapasy | 451 | 920 | 776 | 895 | ||
| Należności krótkoterminowe | 752 | 756 | 434 | 648 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 179 | 756 | 434 | 648 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 352 | 18 | 58 | 107 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 352 | 18 | 58 | 107 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 | 18 | 58 | 107 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100 | 137 | 13 | 35 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 650 | 6 988 | 6 929 | 7 493 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -8 093 | -7 053 | -4 937 | -432 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 920 | 6 920 | 6 001 | 6 001 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -352 | -352 | -352 | -2 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 788 | -14 788 | -9 735 | -9 735 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 075 | -3 035 | -5 053 | -2 356 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 743 | 14 041 | 11 866 | 11 625 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 340 | 207 | 377 | 759 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 37 | 37 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 0 | 37 | 37 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 340 | 170 | 340 | 759 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 340 | 170 | 340 | 759 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 014 | 13 424 | 11 014 | 10 392 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 212 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 462 | 7 002 | 4 412 | 9 982 | ||
| Fundusze specjalne | 436 | 436 | 436 | 410 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 388 | 410 | 475 | 475 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 388 | 410 | 475 | 475 | ||
| długoterminowe | 388 | 410 | 410 | 388 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 65 | 87 | |||
| P a s y w a r a z e m | 6 650 | 6 988 | 6 929 | 7 493 | ||
| Wartość księgowa | -8 093 | -7 053 | -4 937 | -432 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 984 244 | 10 984 244 | 9 525 000 | 9 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,74 | -0,64 | -0,52 | -0,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 352 | 2 221 | 701 | 4 219 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 352 | 2 111 | 618 | 3 362 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 110 | 83 | 857 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 318 | 3 131 | 843 | 5 054 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 313 | 3 031 | 750 | 3 972 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 100 | 93 | 1 082 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 34 | -910 | -144 | -836 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 23 | 218 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 108 | 1 380 | 314 | 1 143 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 074 | -2 290 | -481 | -2 197 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 136 | 557 | 13 | 94 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 0 | 87 | 3 | 65 | ||
| Inne przychody operacyjne | 136 | 471 | 9 | 29 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 2 267 | 1 913 | 2 265 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 71 | 176 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 1 410 | 1 632 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 2 267 | 431 | 456 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -938 | -4 000 | -2 381 | -4 368 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 1 | 99 | 121 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 1 | 100 | 121 | ||
| Koszty finansowe | 26 | 76 | 417 | 803 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 417 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 76 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -965 | -4 075 | -2 698 | -5 049 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto | -965 | -4 075 | -2 697 | -5 053 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -965 | -4 075 | -2 697 | -5 053 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -7 053 | -4 937 | -3 074 | -3 074 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 053 | -4 937 | -3 074 | -3 074 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 920 | 6 920 | 6 001 | 6 001 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 919 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 919 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 920 | 7 839 | 6 001 | 6 001 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -352 | -352 | -3 542 | -3 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 3 190 | 3 190 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 190 | 3 190 | ||
| - korekta aktualizacji wartości | 0 | 0 | 3 190 | 3 190 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -352 | -352 | -352 | -352 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 788 | -14 788 | -9 735 | -9 735 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 788 | -14 788 | -9 735 | -9 735 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -14 788 | -9 735 | -9 735 | -9 735 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 788 | -14 788 | -9 735 | -9 735 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 788 | -14 788 | -9 735 | -9 735 | ||
| Wynik netto | -4 075 | -4 075 | -5 053 | -5 053 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -4 075 | -4 075 | -5 053 | -5 053 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -8 093 | -8 093 | -4 937 | -4 937 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8 093 | -8 093 | -4 937 | -4 937 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -965 | -4 075 | -2 697 | -5 053 | ||
| Korekty razem | 1 259 | 4 061 | 2 648 | 4 684 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 490 | 653 | 156 | 629 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -36 | -75 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 312 | 698 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 400 | 505 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 265 | -65 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 469 | 325 | 1 305 | 2 342 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 | -319 | 214 | 275 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 590 | 3 000 | 321 | 458 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37 | -87 | 22 | -77 | ||
| Inne korekty | -251 | 488 | -309 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 294 | -14 | -689 | -369 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 308 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -308 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 | -14 | -49 | -372 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 | -6 | -49 | -372 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 58 | 58 | 0 | 430 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 45 | 45 | -49 | 58 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za IV kw 2013 roku.pdf | Informacja dodatkowa | ||
