PELION SA - Przedłużenie finansowania dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion przez Bank Zachodni WBK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-28

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Przedłużenie finansowania dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion przez Bank Zachodni WBK S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) umów kredytowych ze spółkami zależnymi od Pelion S.A. na łączną kwotę 96,7 mln zł: - umowy o kredyt w rachunku pomocniczym na kwotę 86,72 mln zł zawartej przez Bank z DOZ S.A., która pełni obecnie funkcję pool leadera dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion realizujących sprzedaż detaliczną, m.in. tych objętych dotychczas finansowaniem przez Bank na ww. kwotę, po wdrożeniu systemu cash poolingu rzeczywistego w Grupie Kapitałowej oraz - umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln zł zawartej przez Bank z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Umowy stanowią przedłużenie o kolejne dwa lata dotychczasowego finansowania udzielonego przez Bank spółkom z Grupy Pelion, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2014 oraz w raportach okresowych, ostatnio za I półrocze 2016 r. (s.24). Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z wymienionych umów są weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wymienionych spółek zależnych, deklaracje poręczyciela wekslowego i poręczenie weksla in blanco przez Pelion S.A. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-28 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu