OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 8 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu i zwiększaniu tego przekroczenia, z wyłączeniem przypadków, w których to przekroczenie lub jego zwiększenie spowodowane było wyłącznie przez zmiany cen, kursów lub wartości składników lokat posiadanych przez fundusz, zmiany wartości aktywów funduszy występujące w okresie pomiędzy zawarciem transakcji nabycia składnika lokat, innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, a jej rozliczeniem, związane z obowiązkiem jej ujęcia w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy, zmiany wartości aktywów funduszy wynikające z transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu dotyczącej składnika lokat innego niż składnik lub składniki, których dotyczy przekroczenie bądź zwiększenie przekroczenia, zmiany wartości aktywów funduszu wywołane poprzez zmiany w kapitale wpłaconym lub wypłaconym, a także o stanie dostosowania aktywów funduszu do ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu funduszu.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2009 r. Nr 156, poz.1235 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-07-12

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 288-89-00 (22) 276-25-89 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.open-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ

Nr raportu: 1

Data raportu: 2016-07-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2016-07-07 art.145 ust.3 ustawy oraz art.21 ust.5 0% 20% PW i IRP jednego podmiotu (SEM0719 SEMECO BUDOW) kupno obligacji 0% 50%

1) Pozycja zawiera numer artykułu ustawy oraz numer odpowiedniego przepisu statutu.

2) Pozycja zawiera minimalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu.

3) Pozycja zawiera maksymalny dopuszczalny przez ustawę lub statut procentowy lub ilościowy udział danego składnika (składników) w aktywach funduszu.

4) Pozycja zawiera oznaczenia pozwalające na jednoznaczną identyfikację składnika aktywów, którego dotyczy przekroczenie, w formie odpowiadającej tej wskazanej w Zestawieniu lokat funduszu.

5) Przyczyna przekroczenia powinna być opisana w sposób wyczerpujący, wskazujący na konkretne okoliczności związane z jego zaistnieniem.

2016-07-12 Magdalena Matczuk Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej i Zarządzania Rozwojem Produktów