| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 573 | 17 809 | 4 251 | 4 283 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 073 | 524 | 246 | 126 | ||
| Zysk (strata) brutto | 972 | 418 | 222 | 101 | ||
| Zysk (strata) netto | 798 | 356 | 183 | 86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 71 | 884 | 16 | 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -145 | -867 | -33 | -208 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -177 | 362 | -41 | 87 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -251 | 379 | -57 | 91 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 360 | 15 968 | 3 794 | 3 767 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 768 | 6 909 | 1 570 | 1 630 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 938 | 594 | 681 | 140 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 479 | 5 924 | 807 | 1 398 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 592 | 9 059 | 2 224 | 2 137 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 185 | 188 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,52 | 2,38 | 0,59 | 0,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,52 | 2,38 | 0,59 | 0,56 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje III 2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-28 | Piotr Widawski | Prezezs Zarządu | |||
| 2016-10-28 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 498 | 4 579 | 4 631 | 4 724 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 418 | 4 499 | 4 555 | 4 641 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 80 | 76 | 83 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 | 80 | 76 | 83 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 11 862 | 12 790 | 9 367 | 11 244 | ||
| Zapasy | 4 435 | 5 311 | 5 416 | 4 093 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 143 | 7 107 | 3 524 | 6 433 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 143 | 7 107 | 3 524 | 6 433 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 170 | 210 | 421 | 625 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170 | 210 | 421 | 625 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 170 | 210 | 421 | 625 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114 | 162 | 6 | 93 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 16 360 | 17 369 | 13 998 | 15 968 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 592 | 8 963 | 8 794 | 9 059 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 696 | 7 696 | 7 605 | 7 605 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 798 | 169 | 91 | 356 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 768 | 8 406 | 5 204 | 6 909 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 351 | 357 | 492 | 391 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 14 | 56 | 31 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 324 | 323 | 323 | 340 | ||
| długoterminowa | 229 | 220 | 190 | 202 | ||
| krótkoterminowa | 95 | 103 | 133 | 138 | ||
| Pozostałe rezerwy | 13 | 20 | 13 | 20 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 13 | 20 | 13 | 20 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 938 | 3 942 | 563 | 594 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 938 | 3 942 | 563 | 594 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 479 | 4 107 | 4 249 | 5 924 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 467 | 4 032 | 4 241 | 5 913 | ||
| Fundusze specjalne | 12 | 75 | 8 | 11 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 16 360 | 17 369 | 13 998 | 15 968 | ||
| Wartość księgowa | 9 592 | 8 963 | 8 794 | 9 059 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,52 | 2,36 | 2,31 | 2,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,52 | 2,36 | 2,31 | 2,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 112 | 18 573 | 8 508 | 17 809 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 971 | 18 273 | 8 432 | 17 636 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 141 | 300 | 76 | 173 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 890 | 13 829 | 6 297 | 14 042 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 773 | 13 617 | 6 234 | 13 900 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 117 | 212 | 63 | 142 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 222 | 4 744 | 2 211 | 3 767 | ||
| Koszty sprzedaży | 879 | 2 033 | 760 | 1 694 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 462 | 1 444 | 453 | 1 468 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 881 | 1 267 | 998 | 605 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 98 | 97 | 131 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 13 | 19 | 56 | 56 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 47 | 79 | 41 | 75 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 143 | 292 | 83 | 212 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 99 | 173 | 16 | 45 | ||
| Inne koszty operacyjne | 44 | 119 | 67 | 167 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 798 | 1 073 | 1 012 | 524 | ||
| Przychody finansowe | 17 | 19 | 8 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 11 | 13 | 1 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 6 | 6 | -1 | |||
| Koszty finansowe | 31 | 120 | 35 | 114 | ||
| Odsetki w tym: | 24 | 87 | 27 | 83 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 7 | 33 | 8 | 31 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 784 | 972 | 977 | 418 | ||
| Podatek dochodowy | 784 | 972 | 977 | 418 | ||
| część bieżąca | 155 | 221 | 89 | 89 | ||
| część odroczona | -47 | -27 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 629 | 798 | 888 | 356 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 629 | 533 | 888 | 262 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,09 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 963 | 8 794 | 8 703 | 8 703 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 963 | 8 794 | 8 703 | 8 703 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 696 | 7 605 | 6 931 | 6 931 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 91 | 674 | 674 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 91 | 674 | 674 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 696 | 7 696 | 7 605 | 7 605 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 169 | 91 | 674 | 674 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 169 | 91 | 674 | 674 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 91 | 674 | 674 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 169 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 169 | |||||
| Wynik netto | 629 | 798 | 91 | 356 | ||
| zysk netto | 629 | 798 | 91 | 356 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 592 | 9 592 | 8 794 | 9 059 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 629 | 798 | 888 | 356 | ||
| Korekty razem | 360 | -727 | -150 | 528 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 91 | 279 | 109 | 344 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13 | 73 | 26 | 75 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -27 | -42 | -14 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 876 | 981 | 938 | 1 318 | ||
| Zmiana stanu należności | -36 | -3 618 | -1 267 | -2 902 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -625 | 1 712 | -26 | 1 801 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 | -112 | 70 | -94 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 988 | 71 | 737 | 884 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 9 | 145 | 5 | 867 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 145 | 5 | 867 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 | -145 | -5 | -867 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 61 | 1 082 | 1 | 1 207 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 50 | 1 069 | 1 199 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 11 | 13 | 1 | 8 | ||
| Wydatki | 1 081 | 1 259 | 426 | 845 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 002 | 1 002 | 348 | 606 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55 | 170 | 50 | 155 | ||
| Odsetki | 24 | 87 | 28 | 84 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 020 | -177 | -425 | 362 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -40 | -251 | 308 | 379 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -40 | -251 | 308 | 379 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 210 | 421 | 317 | 246 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 170 | 170 | 625 | 625 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 12 | 11 | 11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2016.pdf | Informacja dodatkowa III 2016 r. | ||
Pozostałe informacje III 2016.pdf
Informacja dodatkowa III 2016.pdf
