BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 176 42

Koszty funduszu netto 117 28

Przychody z lokat netto 59 14

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 460 109

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -672 -159

Wynik z operacji -154 -37

Zobowiązania 42 10

Aktywa 21 188 4 971

Aktywa netto 21 146 4 961

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 161 081 161 081

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 131,27 30,80

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,96 -0,23

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 28 listopada i 31 pa¼dziernika 2014 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 21 188 21 703 23 444 23 444

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 770 804 732 732

Należności 503 404 534 534

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 19 287 19 870 21 622 21 622

dłużne papiery wartościowe 12 270 12 359 14 417 14 417

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 628 615 556 556

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 10 0 0

Zobowiązania 42 37 43 43

Aktywa netto (I-II) 21 146 21 665 23 401 23 401

Kapitał funduszu -7 600 -7 235 -5 246 -5 246

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -257 600 -257 235 -255 246 -255 246

Dochody zatrzymane 28 747 28 229 28 032 28 031

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 22 494 22 435 21 960 21 960

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 254 5 794 6 072 6 072

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 671 615 615

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 21 146 21 665 23 401 23 401

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 161 081 163 845 179 032 179 032

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 131,27 132,23 130,71 130,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 157 065

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 131,27

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 176 1 026 247 1 289

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 297 45 390

Przychody odsetkowe 176 729 202 899

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 8 28 8 29

Odsetki od papierów wartościowych 168 701 194 870

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 125 500 134 547

Wynagrodzenie dla towarzystwa 108 444 119 491

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 11 3 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 30 8 31

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 14 4 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 8 8 7 7

Koszty funduszu netto (II-III) 117 492 127 540

Przychody z lokat netto (I-IV) 59 534 120 749

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -213 -434 165 -960

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 460 182 169 -273

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -672 -616 -4 -687

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -154 100 285 -211

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,96 0,62 1,59 -1,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,96 0,62 1,59 -1,18

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 4 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -520 -2 255 -3 878 -3 878

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 21 665 23 401 27 278 27 278

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -154 100 -211 -211

przychody z lokat netto 59 534 749 749

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 460 182 -273 -273

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -672 -616 -687 -687

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -154 100 -211 -211

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -365 -2 354 -3 667 -3 667

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -365 -2 354 -3 667 -3 667

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -520 -2 255 -3 878 -3 878

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 21 146 21 146 23 401 23 401

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 388 22 203 24 528 24 528

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 2 764 17 951 28 488 28 488

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 2 764 17 951 28 488 28 488

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 764 17 951 28 488 28 488

saldo zmian -2 764 -17 951 -28 488 -28 488

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 161 081 161 081 179 032 179 032

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 338 919 2 338 919 2 320 968 2 320 968

saldo zmian 161 081 161 081 179 032 179 032

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 157 065 157 065 175 417 175 417

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,96 0,56 -0,74 -0,74

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,23 130,71 131,45 131,45

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 131,27 131,27 130,71 130,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,73 0,43 -0,57 -0,56

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 131,27 130,26 126,47 126,47

data wyceny 2014-12-30 2014-01-31 2013-06-28 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 132,13 132,23 132,29 132,29

data wyceny 2014-10-31 2014-09-30 2013-11-29 2013-11-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 131,27 131,27 130,69 130,69

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30 2013-12-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 131,27 131,27 130,71 130,71

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 2,22 2,20 2,20

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 331 2 392 872 3 556

Wpływy 30 269 149 921 32 889 104 744

Z tytułu posiadanych lokat 78 982 143 1 205

Dywidendy 78 260 143 390

Odsetki od obligacji 0 722 0 815

Z tytułu zbycia składników lokat 30 186 148 904 32 740 103 507

Akcje i prawa z nimi związane 0 436 138 856

Obligacje 0 1 897 957 7 724

Prawa pochodne 1 074 3 988 483 1 974

Depozyty 29 112 142 584 31 161 92 953

Pozostałe 6 35 5 31

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 28 5 26

Wydatki 29 938 147 528 32 017 101 188

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 29 828 147 027 31 897 100 636

Akcje i prawa z nimi związane 18 484 124 5 066

Prawa pochodne 685 3 888 330 2 284

Depozyty 29 125 142 656 31 443 93 286

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 107 448 118 496

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 8 1 9

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 30 0 31

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -365 -2 354 -636 -3 667

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 365 2 354 636 3 667

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 365 2 354 636 3 667

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -34 38 236 -111

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 804 732 496 843

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 770 770 732 732

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_IV_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 936 6 990 32,99 6 936 7 511 34,61 6 914 7 206 30,74 6 914 7 206 30,74

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 18 27 0,13 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 295 12 270 57,91 12 295 12 359 56,95 14 120 14 417 61,50 14 120 14 417 61,50

Instrumenty pochodne 0 -39 -0,18 0 32 0,15 0 27 0,11 0 27 0,11

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 628 628 2,96 615 615 2,83 556 556 2,37 556 556 2,37

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 39 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 32 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 27 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 620 RZECZPOSPOLITA POLSKA 142 126 0,60

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 940 RZECZPOSPOLITA POLSKA 133 150 0,71

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 130 RZECZPOSPOLITA POLSKA 800 917 4,33

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 110 RZECZPOSPOLITA POLSKA 316 416 1,96

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 030 RZECZPOSPOLITA POLSKA 160 115 0,54

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 370 RZECZPOSPOLITA POLSKA 82 60 0,29

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 070 RZECZPOSPOLITA POLSKA 176 35 0,16

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 920 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 120 55 0,26

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 340 RZECZPOSPOLITA POLSKA 742 581 2,74

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 36 RZECZPOSPOLITA POLSKA 324 260 1,23

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 320 RZECZPOSPOLITA POLSKA 157 127 0,60

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 510 RZECZPOSPOLITA POLSKA 148 254 1,20

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 25 290 RZECZPOSPOLITA POLSKA 240 210 0,99

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 27 840 RZECZPOSPOLITA POLSKA 512 526 2,48

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 120 RZECZPOSPOLITA POLSKA 553 593 2,80

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 63 630 RZECZPOSPOLITA POLSKA 312 283 1,34

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 26 040 RZECZPOSPOLITA POLSKA 887 931 4,39

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 190 RZECZPOSPOLITA POLSKA 814 1 064 5,02

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 19 140 RZECZPOSPOLITA POLSKA 121 79 0,37

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 40 770 RZECZPOSPOLITA POLSKA 196 206 0,97

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00074) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 003 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 27 0,13

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 120 12 295 12 270 57,91

Obligacje 12 120 12 295 12 270 57,91

PS0415 (PL0000105953) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-04-25 stałe 5,50 1 000,00 12 120 12 295 12 270 57,91

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 95 0 -39 -0,18

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1520, 2015-03-20 (PL0GF0006684) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 95 0 -39 -0,18

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

FUTURES - pozycja krótka

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 628 628 2,96

O/N 2D 2015-01-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,5 628 000,00 628 628 000,00 628 2,96

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 37

Z tytułu odsetek 459

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 42

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .