IMPEXMET - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-10

IMPEXMETAL SA

(pełna nazwa emitenta)

IMPEXMET Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 76

(ulica) (numer)

022 6586568 022 6586405

(telefon) (fax)

[email protected] www.impexmetal.com.pl

(e-mail) (www)

525-00-03-551 011135378

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

dane dotyczące śródrocznego skróconego SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 2 545 049 2 208 215 597 907 505 451

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 156 350 151 193 36 731 34 607

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 151 501 139 618 35 592 31 958

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 115 626 110 080 27 164 25 197

Zysk (strata) netto 124 944 114 937 29 353 26 309

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 117 091 111 241 27 508 25 463

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 97 634 46 642 22 937 10 676

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (95 098) (103 998) (22 341) (23 805)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 597 82 496 2 255 18 883

Przepływy pieniężne netto, razem 12 133 25 140 2 850 5 754

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 10 060 000 szt. na dzień 30.09.2017 r. i 7 424 000 na dzień 30.09.2016 r. 189 940 000 192 576 000 189 940 000 192 576 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,62 0,58 0,14 0,13

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 190 312 246 192 734 552 190 312 246 192 734 552

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,62 0,58 0,14 0,13

30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016

Aktywa 2 885 437 2 657 551 669 615 600 712

Zobowiązania długoterminowe 280 587 201 434 65 115 45 532

Zobowiązania krótkoterminowe 748 650 733 382 173 737 165 774

Kapitał własny 1 834 920 1 700 570 425 824 384 396

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 533 146 1 408 463 355 793 318 369

Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 661 94 661 21 968 21 397

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych w ilości 10 060 000 szt. na dzień 30.09.2017 r. i 7 737 800 szt. na dzień 31.12.2016 r. 189 940 000 192 262 200 189 940 000 192 262 200

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,07 7,33 1,87 1,66

dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

1.01. - 30.09.2017 1.01. - 30.09.2016 1.01. - 30.09.2017 1.01. - 30.09.2016

Przychody ze sprzedaży 864 263 766 051 203 041 175 346

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89 414 77 846 21 006 17 819

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 91 175 76 164 21 420 17 434

Zysk (strata) netto 77 817 64 451 18 281 14 753

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 508 78 164 12 806 17 891

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 156) (149 259) (3 796) (34 165)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (41 621) 69 466 (9 778) 15 900

Przepływy pieniężne netto, razem (3 269) (1 629) (768) (373)

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 189 940 000 192 576 000 189 940 000 192 576 000

Zysk (strata) netto / rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,41 0,33 0,10 0,08

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 190 312 246 192 734 552 190 312 246 192 734 552

Zysk (strata) netto na jedną akcję/średnioważona ilość akcji (w PLN/EUR) 0,41 0,33 0,10 0,08

30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016

Aktywa 1 669 039 1 582 905 387 329 357 800

Zobowiązania długoterminowe 216 976 170 255 50 353 38 484

Zobowiązania krótkoterminowe 297 625 349 561 69 069 79 015

Kapitał własny 1 154 438 1 063 089 267 907 240 300

Kapitał zakładowy (akcyjny) 94 661 94 661 21 968 21 397

Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych akcji własnych 189 940 000 192 262 200 189 940 000 192 262 200

Wartość księgowa / rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,08 5,53 1,41 1,25

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

GKI raport 2017 3Q.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-10 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

2017-11-10 Jan Woźniak Członek Zarządu