KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr33/2018
Data sporządzenia: 2018-05-21
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie umów o kredyt obrotowy z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. zawarł z mBank S.A. („Bank”) dwie umowy o kredyt obrotowy w wysokości odpowiednio 12,5 mln zł („Kredyt 1”) oraz 10,7 mln zł („Kredyt 2”) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów deweloperskich pod nazwą odpowiednio „Młoda Morena – Budynek nr 2” oraz „Młoda Morena – Budynek nr 3” w Gdańsku. Spółka jest uprawniona do wykorzystania Kredytu 1 do dnia 28 grudnia 2018 r. i zobowiązana do jego spłaty w terminie do dnia 30 września 2019 r. oraz uprawniona do wykorzystania Kredytu 2 do dnia 28 lutego 2019 r. i zobowiązana do jego spłaty w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Oprocentowanie Kredytu 1 i Kredytu 2 jest zmienne i oparte na stopie bazowej WIBOR 1-miesięczny powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniami Kredytu 1 i Kredytu 2 są weksle in blanco wystawione na rzecz Banku oraz hipoteki umowne do kwoty odpowiednio: 18,8 mln zł i 16 mln zł na będących własnością Spółki nieruchomościach gruntowych, na których będą realizowane ww. projekty deweloperskie. Zawarte umowy kredytowe zobowiązują Spółkę do utrzymywania odpowiednich wskaźników finansowych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym oraz do zakończenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynków wybudowanych w ramach ww. projektów deweloperskich w odpowiednich terminach, tj. do dnia 30 grudnia 2018 r. – Budynek nr 1 oraz do dnia 28 lutego 2019 r. – Budynek nr 2.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
58 560 10 6058 560 10 61
(telefon)(fax)
[email protected]www.dekpol.pl
(e-mail)(www)
592-21-37-980220341682
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-21Sebastian BarandziakCzłonek ZarząduSebastian Barandziak
2018-05-21Rafał DietrichCzlonek ZarząduRafał Dietrich