SUNEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-13

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 555 21 450 7 413 4 910

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 194 40 281 9

Zysk (strata) brutto 975 -172 229 -39

Zysk (strata) netto 854 13 201 3

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 359 -2 095 -554 -480

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -347 -339 -82 -78

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 784 2 778 654 636

Przepływy pieniężne netto, razem 77 344 18 79

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 072 40 962 10 692 9 500

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 266 19 153 5 399 4 442

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 236 3 352 751 777

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 771 11 456 3 660 2 657

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 806 21 809 5 292 5 058

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 233 16 233 3 767 3 765

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 0,00 0,05 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,00 0,05 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,62 5,37 1,30 1,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,62 5,37 1,30 1,25

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-13 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

2017-11-13 Monika Czekała Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 220 28 698 28 711 28 241

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 918 6 107 6 485 6 677

wartość firmy 2 875 2 932 3 045 3 102

Rzeczowe aktywa trwałe 18 839 19 109 18 948 19 117

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 674 2 677 2 554 1 734

Nieruchomości 1 166 1 166 1 165 695

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 1 508 1 511 1 389 1 039

w jednostkach powiązanych, w tym: 539 541 349 349

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 969 970 1 040 690

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 789 805 724 713

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 523 553 405 448

Inne rozliczenia międzyokresowe 266 252 319 265

Aktywa obrotowe 17 852 17 120 9 901 12 721

Zapasy 5 828 8 239 6 133 6 903

Należności krótkoterminowe 9 102 5 750 2 233 4 031

Od jednostek powiązanych 5 508 2 509 837 444

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 22 22

Od pozostałych jednostek 3 594 3 219 1 374 3 587

Inwestycje krótkoterminowe 180 320 117 428

Krótkoterminowe aktywa finansowe 180 320 117 428

w jednostkach powiązanych 58

w pozostałych jednostkach 0 48 72 55

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 122 272 45 373

Inne inwestycje krótkoterminowe 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 742 2 811 1 419 1 358

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 46 072 45 818 38 612 40 962

PASYWA

Kapitał własny 22 806 22 479 21 952 21 809

Kapitał zakładowy 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy 5 184 5 184 5 029 5 029

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 534 534 534 534

Zysk (strata) netto 856 527 156 13

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 266 23 339 16 660 19 153

Rezerwy na zobowiązania 825 691 669 660

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 640 570 481 405

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 185 121 188 255

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 185 121 188 255

Zobowiązania długoterminowe 3 236 3 477 3 508 3 352

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 236 3 477 3 508 3 352

Zobowiązania krótkoterminowe 15 771 15 600 8 892 11 456

Wobec jednostek powiązanych 6 6 4 16

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 15 739 15 582 8 882 11 383

Fundusze specjalne 26 12 6 57

Rozliczenia międzyokresowe 3 434 3 571 3 591 3 684

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 434 3 571 3 591 3 684

długoterminowe 2 927 3 282 3 185 3 203

krótkoterminowe 507 289 406 481

P a s y w a r a z e m 46 072 45 818 38 612 40 962

Wartość księgowa 22 806 22 479 21 952 21 809

Liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,62 5,54 5,41 5,37

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,62 5,54 5,41 5,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 11 092 25 991 26 111

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 26 111

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 26 111

Pozycje pozabilansowe, razem 0 11 092 25 991 26 111

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 092 31 555 7 819 21 450

od jednostek powiązanych 3 890 8 024 1 202 2 686

Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 908 23 485 5 965 16 814

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 184 8 070 1 854 4 636

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 152 27 183 6 245 18 144

jednostkom powiązanym 3 265 6 732 971 2 173

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 560 20 617 4 859 14 592

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 592 6 567 1 386 3 552

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 940 4 372 1 574 3 306

Koszty sprzedaży 690 1 879 562 1 694

Koszty ogólnego zarządu 467 1 359 408 1 264

Zysk (strata) ze sprzedaży 783 1 134 604 348

Pozostałe przychody operacyjne 160 529 296 855

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 15 0 0

Dotacje 118 357 119 449

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 43 157 177 406

Pozostałe koszty operacyjne 171 469 558 1 163

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 176 176

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 171 469 382 987

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 772 1 194 342 40

Przychody finansowe 9 59 333 197

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 9 29 7 19

od jednostek powiązanych 9 29 7 19

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 30 326 178

Koszty finansowe 275 278 155 409

Odsetki w tym: 86 278 78 227

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 188 77 182

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 506 975 520 -172

Podatek dochodowy 180 121 36 -185

część bieżąca 80 80 0 0

część odroczona 100 41 36 -185

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 326 854 484 13

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 997 997 480 480

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,21 0,12 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 058 307 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,21 0,12 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 479 21 952 21 796 21 796

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 479 21 952 21 796 21 796

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 184 5 028 4 933 4 933

Zmiany kapitału zapasowego 0 156 95 95

zwiększenia (z tytułu) 0 156 95 95

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 12 8 8

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 144 87 87

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 184 5 184 5 028 5 028

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 534 690 630 630

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 534 690 630 630

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 534 690 630 630

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 156 95 95

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 534 534 534 534

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 534 534 534 534

Wynik netto 326 854 156 13

zysk netto 326 854 156 13

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 806 22 806 21 952 21 809

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 806 22 806 21 952 21 809

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 326 854 484 13

Korekty razem 206 -3 213 -60 -2 108

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 469 1 363 406 1 330

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 185 -9 -151 11

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 102 280 89 257

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -15 176 176

Zmiana stanu rezerw 134 156 93 -30

Zmiana stanu zapasów 2 009 -96 -640 -366

Zmiana stanu należności -3 487 -7 004 -2 -1 646

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 693 3 714 314 -143

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 162 -1 522 -209 -1 556

Inne korekty -62 -79 -136 -141

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 532 -2 359 424 -2 095

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 5 223 34 49

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 15 24 24

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 5 209 10 25

w jednostkach powiązanych 5 209 10 25

zbycie aktywów finansowych 5 209 10 25

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 118 570 28 388

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30 283 28 388

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2 2 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 200 0 0

w jednostkach powiązanych 0 200 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 85 85 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -113 -347 63 -339

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 22 7 711 5 432 10 924

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 3 7 455 5 426 10 626

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 19 256 6 298

Wydatki 590 4 927 5 519 8 146

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 299 4 389 5 412 7 829

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 46 95 12 35

Odsetki 82 279 95 276

Inne wydatki finansowe 163 165 6

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -569 2 784 -87 2 778

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -149 77 343 344

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -149 77 343 344

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 1

Środki pieniężne na początek okresu 272 45 30 29

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 122 122 373 373

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Raport giełdowy 2017Q3 20171113.pdf