PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-30

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 2016-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie_BEZP_FIZ 30.06.2016.pdf Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

LIST BEZP.pdf List Zarządu do uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu BEZP.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Przychody z lokat 255 875

Koszty funduszu netto 360 658

Przychody z lokat netto -105 217

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 -34

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -23 -476

Wynik z operacji -128 -293

Zobowiązania 37 405 98

Aktywa 72 357 36 664

Aktywa netto 34 952 36 566

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 331 314 345 364

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,50 105,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,39 -0,83

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Aktywa 72 357 36 664

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 771 594

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 34 930 36 070

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 651 0

dłużne papiery wartościowe 32 234 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 5 0

Zobowiązania 37 405 98

Aktywa netto (I-II) 34 952 36 566

Kapitał funduszu 30 650 32 136

Kapitał wpłacony 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -175 426 -173 940

Dochody zatrzymane 4 325 4 430

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 203 5 308

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -878 -878

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -23 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 34 952 36 566

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 331 314 345 364

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,50 105,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 323 182

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,50

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A.

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przychody z lokat 255 1 676 875

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 255 1 676 875

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 360 1 272 658

Wynagrodzenie dla towarzystwa 307 1 099 560

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 6

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 49 170 91

a) Koszty sponsora i animatora emisji 43 158 91

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 360 1 272 658

Przychody z lokat netto (I-IV) -105 404 217

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -23 -612 -510

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -1 057 -34

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -23 445 -476

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji -128 -208 -293

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,39 -0,60 -0,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,39 -0,60 -0,83

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 614 -2 710

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36 566 39 276

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -128 -208

przychody z lokat netto -105 404

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -1 057

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -23 445

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -128 -208

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 486 -2 502

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 486 -2 502

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 614 -2 710

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 34 952 36 566

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 36 196 37 892

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 14 050 23 569

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 14 050 23 569

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 050 23 569

saldo zmian -14 050 -23 569

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 331 314 345 364

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 442 1 715 392

saldo zmian 331 314 345 364

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 323 182 339 270

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,38 -0,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,88 106,46

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,50 105,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,72 -0,54

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,50 105,63

data wyceny 2016-06-30 2015-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,64 106,24

data wyceny 2016-03-31 2015-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,50 105,88

data wyceny 2016-06-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,50 105,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,00 3,36

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,71 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 662 2 952 3 318

Wpływy 882 140 239 572 4 044

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 720 1 720

Z tytułu zbycia składników lokat 882 140 237 852 2 324

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 878 478 236 620 726

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 878 066 235 333 54

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 356 1 107 567

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 2 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 54 178 104

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 485 -2 494 -1 909

Wpływy 1 10 4

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 1 10 4

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 486 2 504 1 913

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 471 2 479 1 894

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 15 25 19

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 177 458 1 409

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 594 136 136

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 771 594 1 545

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ID BEZP.pdf Informacja dodatkowa

Treść w załączniku

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie o poprawności

Treść w załączniku

Plik Opis

BEZP.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Ośw. BEZP.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

PKO Bezpieczna Lokata I - fiz.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 421 2 417 3,34 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 32 250 32 234 44,55 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 812 POLSKA 42 42 0,06

ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 190 POLSKA 61 62 0,09

BZWBK (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 476 POLSKA 127 125 0,17

CCC (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 406 POLSKA 65 65 0,09

CYFRPLSAT (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 416 POLSKA 75 75 0,10

ENEA (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 402 POLSKA 33 34 0,05

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 192 POLSKA 31 30 0,04

EUROCASH (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 246 POLSKA 59 57 0,08

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 170 POLSKA 142 143 0,20

LOTOS (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 372 POLSKA 42 42 0,06

LPP (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 14 POLSKA 72 71 0,10

MBANK (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 210 POLSKA 65 65 0,09

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 10 304 POLSKA 53 52 0,07

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 086 POLSKA 285 286 0,39

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 12 670 POLSKA 150 150 0,21

PGNIG (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 27 776 POLSKA 150 156 0,21

PKNORLEN (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 4 928 POLSKA 345 340 0,47

PKOBP (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 13 636 POLSKA 322 317 0,44

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 9 044 POLSKA 256 258 0,36

TAURONPE (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 16 604 POLSKA 46 47 0,06

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 33 500 32 250 32 234 44,55

Obligacje 33 500 32 250 32 234 44,55

OK1018 (PL0000109062) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2018-10-25 Zerokuponowe 1 000,00 33 500 32 250 32 234 44,55

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK1018 (PL0000109062) 32 234 44,55

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Sprawozdanie_BEZP_FIZ 30.06.2016.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 2 424

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 34 932

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 1

Pozostałe zobowiązania 48

wobec TFI z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 41

wobec kontrahentów 7

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 771

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 2 771 2 771

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 209

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Treść w załączniku.

Plik Opis

Sprawozdanie_BEZP_FIZ 30.06.2016.pdf Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 34 930

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 34 930

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 34 932

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 34 932

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 -23

- dłużne papiery wartościowe 0 -16

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

- dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Fundusz nie wypłacał dywidend ani zysków kapitałowych.

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 307

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Wynagrodzenie TFI nie jest uzależnione od wyników Funduszu. Fundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wynagrodzenie TFI za zarządzanie, pokrywanych przez TFI z tego wynagrodzenia.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2016-08-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2016-08-26 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy