IZOLACJA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres

data przekazania:

IZOLACJA-JAROCIN SA

(pełna nazwa emitenta)

IZOLACJA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

63-200 Jarocin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 24-26

(ulica) (numer)

062 747-04-00 062 747-04-15

(telefon) (fax)

[email protected] www.izolacja-jarocin.pl

(e-mail) (www)

6170001616 250569806

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 833 25 366 6 644 6 024

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 011 564 24 135

Zysk (strata) brutto 711 379 170 92

Zysk (strata) netto 637 278 152 67

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 980 1 719 234 407

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -395 -679 -94 -161

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -622 -1 297 -149 -308

Przepływy pieniężne netto, razem -37 -257 -9 -63

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 306 13 223 3 122 3 186

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 641 5 194 1 089 1 249

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 590 2 912 608 702

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 741 1 579 408 377

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 665 8 029 2 033 1 937

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 187 192

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 800 000 11 400 000 3 800 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,02 0,04 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,02 0,04 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,28 0,70 0,53 0,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,28 0,70 0,53 0,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2014.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-12 Piotr Widawski Prezes Zarządu

2015-02-12 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 180 4 142 4 259 4 259

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 117 4 079 4 199 4 199

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 63 60 60

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 9 126 12 416 8 964 8 964

Zapasy 5 279 3 881 4 981 4 981

Należności krótkoterminowe 3 599 7 577 3 695 3 695

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 3 599 7 577 3 695 3 695

Inwestycje krótkoterminowe 244 921 281 281

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 244 921 281 281

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 37 7 7

A k t y w a r a z e m 13 306 16 558 13 223 13 223

PASYWA

Kapitał własny 8 665 8 993 8 029 8 029

Kapitał zakładowy 798 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 6 931 6 931 6 653 6 653

Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 637 964 278 278

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 641 7 565 5 194 5 194

Rezerwy na zobowiązania 310 310 703 703

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 54 54 49 49

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 244 244 249 249

długoterminowa 223 222 186 186

krótkoterminowa 21 22 63 63

Pozostałe rezerwy 12 12 405 405

długoterminowe

krótkoterminowe 12 12 405 405

Zobowiązania długoterminowe 2 590 2 657 2 912 2 912

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 590 2 657 2 912 2 912

Zobowiązania krótkoterminowe 1 741 4 598 1 579 1 579

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 739 4 586 1 575 1 575

Fundusze specjalne 2 12 4 4

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 13 306 16 558 13 223 13 223

Wartość księgowa 8 665 8 993 8 029 8 029

Liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 11 400 000 11 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,28 2,37 0,70 0,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 11 400 000 11 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,28 2,37 0,70 0,70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 300 300 300 300

wieczyste użytkowanie gruntów 300 300 300 300

Pozycje pozabilansowe, razem 300 300 300 300

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 199 27 833 4 228 25 366

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 131 27 448 4 200 24 905

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 68 385 28 461

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 507 22 365 3 303 20 473

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 447 22 039 3 281 20 100

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 326 22 373

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 692 5 468 925 4 893

Koszty sprzedaży 462 2 576 546 2 365

Koszty ogólnego zarządu 552 1 912 451 1 759

Zysk (strata) ze sprzedaży -322 980 -72 769

Pozostałe przychody operacyjne 181 409 79 199

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13

Dotacje 81 182

Inne przychody operacyjne 100 214 79 199

Pozostałe koszty operacyjne 117 378 159 404

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 78 78

Inne koszty operacyjne 117 378 81 326

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -258 1 011 -152 564

Przychody finansowe 6 44 5 65

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 39 7 65

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 5 5 -2

Koszty finansowe 64 344 41 250

Odsetki w tym: 57 329 38 205

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 7 15 3 45

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -316 711 -188 379

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -316 711 -188 379

Podatek dochodowy 11 74 -33 101

część bieżąca 11 72 79 206

część odroczona 2 -112 -105

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -327 637 -155 278

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 637 637 278 278

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000 11 400 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 0,02 0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 3 800 000 11 400 000 1 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 0,02 0,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 993 8 029 7 751 7 751

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 993 8 029 7 751 7 751

Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798 798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 6 931 6 653 5 779 5 779

Zmiany kapitału zapasowego 278 874 874

zwiększenia (z tytułu) 278 874 874

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 278 874 874

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 6 931 6 931 6 653 6 653

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300 300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 964 278 874 874

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 964 278 874 874

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 964 278 874 874

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 278 874 874

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 964

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 964

Wynik netto -327 637 278 278

zysk netto 637 278 278

strata netto 327

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 665 8 665 8 029 8 029

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -327 637 -155 278

Korekty razem -84 343 1 305 1 441

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 116 479 122 498

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 56 290 31 140

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -393 33 63

Zmiana stanu zapasów -1 397 -297 -400 1 313

Zmiana stanu należności 3 977 96 3 832 -764

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 869 169 -2 350 178

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 33 -1 37 13

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -411 980 1 150 1 719

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 13 13

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 13 13

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 155 408 455 679

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 155 408 455 679

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -142 -395 -455 -679

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 1 218 7 215

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 179 150

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1 39 7 65

Wydatki 125 1 840 917 1 512

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 283 829 1 117

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 68 228 50 190

Odsetki 57 329 38 205

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -124 -622 -910 -1 297

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -677 -37 -215 -257

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -677 -37 -215 -257

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 921 281 497 281

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 2 4 4

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa IV 2014.pdf Informacja dodatkowa