AILLERON S.A. - Informacja od Akcjonariuszy o rozpoczęciu procedury ABB

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-27

Skrócona nazwa emitenta

AILLERON S.A.

Temat

Informacja od Akcjonariuszy o rozpoczęciu procedury ABB

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 marca 2017 r. otrzymał informację od akcjonariuszy - Funduszu IIF SA z siedzibą w Krakowie i Funduszu IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie („Akcjonariusze”) - o rozpoczęciu przez Akcjonariuszy procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu („Procedura ABB”), której celem jest sprzedaż przez Akcjonariuszy w sumie do 1 200 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 7,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Firmą inwestycyjną wybraną przez Akcjonariuszy prowadzącą Procedurę ABB jest Dom Maklerski Noble Securities SA. W przekazanej informacji Akcjonariusze wskazali uzasadnienie i warunki planowanej transakcji: - Akcjonariusze zobowiązują się do niedokonywania innych transakcji sprzedaży akcji Spółki powyżej ww. pakietu przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, tj. do dnia 28 marca 2018 roku, za wyjątkiem transakcji w grupie kapitałowej Funduszu IIF SA; - Fundusz IIF SA deklaruje utrzymanie długoterminowej kontroli nad Spółką, gwarantującej realizowanie obecnej strategii rozwojowej Spółki, w tym w szczególności rozwoju produktów Fintech i ekspansji zagranicznej; - Akcjonariusze informują, że planowana transakcja jest wpisana w standardową działalność funduszy typu venture capital, a środki z transakcji zostaną przeznaczone m.in. na wykup obligacji serii D Funduszu IIF SA, zapadających w roku 2017 oraz spłatę innych zobowiązań Akcjonariuszy. Zgodnie z przekazaną przez Akcjonariuszy informacją, proces sprzedaży akcji zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu. Procedura ABB rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu. Każdy z Akcjonariuszy z osobna w odniesieniu do posiadanych akcji Spółki zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub liczby oferowanych akcji Spółki. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AILLERON S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Profesora Michała Życzkowskiego 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452091626 120532280

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-27 Rafał Styczeń Prezes Zarządu

2017-03-27 Łukasz Juśkiewicz Członek Zarządu