| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-01-03 | |||||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta w zakresie numeru raportu. Wcześniej wysłany raport z informacją o wycenie na 31 grudnia 2016 został błędnie oznaczony numerem 25/2016 | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2016-12-31 | 2016-12-28 | |||
| 57 513 365,12 | 56 676 537,20 | |||
| 1 312,58 | 1 293,48 | |||
| 2017-01-03 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2017-01-03 | Norbert Chwesiuk | Prokurent | |||
