| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-01-03 | |||||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ | OPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 288-89-00 | (22) 276-25-89 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.open-tfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Niniejsza korekta raportu związana jest z błędnie wpisaną datą przekazania raportu,Prawidlowa data to 3.01.2017 rok a nie jak wpisano 31.12.2016 rok. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2016-12-31 | 2016-12-20 | |||
| 10 167 483,48 | 10 152 135,05 | |||
| 101,67 | 101,52 | |||
| 2017-01-03 | Robert Błaszczyk | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
