BYTOM - Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-11

Skrócona nazwa emitenta

BYTOM

Temat

Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Bytom S.A. informuje, iż Bytom S.A. zawarł w dniu 11 grudnia 2017 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do Umowy Limitu Wierzytelności, której limit wynosi 5.000.000 zł, w wyniku którego przedłużono czas trwania umowy do dnia 14 grudnia 2018 roku. W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, linii na akredytywy oraz linii na gwarancje do kwoty 5.000.000 zł, przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 5.000.000 zł. Ponadto Spółka podpisała w dniu 11 grudnia 2017 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy faktoringu odwrotnego (odwrotny wykup wierzytelności) na kwotę 2.200.000 EUR (wzrost o 200.000 EUR w stosunku do poprzedniego limitu), przedłużając go do dnia 14 grudnia 2018 roku. Zabezpieczeniem udzielonego Spółce limitu kredytowego są: zastaw rejestrowy na towarach (wartość zbioru 12.263.184,63 zł), cesje wierzytelności oraz weksel. Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR. Umowy, o których mowa w niniejszym raporcie, nie są umowami z podmiotem powiązanym. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi. Informacja o podpisaniu w/w aneksów została zakwalifikowana przez Spółkę jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Spółki wartość w/w umów oraz ich znaczenie dla Spółki. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BYTOM SA

(pełna nazwa emitenta)

BYTOM Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Życzkowskiego 19

(ulica) (numer)

12 64 67 800

(telefon) (fax)

[email protected] www.bytom.com.pl

(e-mail) (www)

626-000-31-74 003550818

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-11 Michał Wójcik Prezes Zarządu