GOBARTO SA - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2017-03-29

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-699 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłobucka 25

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Warszawie

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej ub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2016 2015 2016 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 144 328 1 126 129 261 519 269 100

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 018 7 240 1 604 1 731

Zysk (strata) brutto 10 396 5 019 2 376 1 199

Zysk (strata) netto 7 023 2 166 1 605 518

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 917 43 002 6 609 10 276

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 131 -36 094 -4 372 -8 625

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 985 -8 483 -1 368 -2 027

Przepływy pieniężne netto, razem 3 801 -1 575 869 -376

Aktywa, razem 512 397 489 395 115 822 114 841

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 263 712 248 118 59 609 58 223

Zobowiązania długoterminowe 42 884 55 707 9 693 13 072

Zobowiązania krótkoterminowe 207 936 182 176 47 002 42 749

Kapitał własny 248 685 241 277 56 212 56 618

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 62 840 65 236

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,08 0,06 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,08 0,06 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,95 8,68 2,02 2,04

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,95 8,68 2,02 2,04

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Załącznik 1_Gobarto_raport_roczny_za_2016_jedn_Audytor_opinia.pdf Opinia biegłego rewidenta

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Załącznik 2_Gobarto_raport_roczny_za_2016_jedn_Audytor_raport.pdf Raport biegłego rewidenta

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO OPINII Z ZASTRZEŻENIAMI/NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Załącznik 3_Gobarto_raport_roczny_za_2016_jedn_oświadczenie_rzetelność.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

Załącznik 4_Gobarto_raport_roczny_za_2016_jedn_oświadczenie_o_audytorze.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Załącznik 5_Gobarto_raport_roczny_za_2016_jedn_list_prezesa.pdf Pismo prezesa zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Załącznik 8_Gobarto_raport_roczny_za_2016_jedn_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności.pdf Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Załącznik 6_Gobarto_raport_roczny_za_2016_jedn_wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS

Noty w tys. zł

2016 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 356 769 361 573

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 7 850 8 889

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 115 545 130 730

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 216 766 202 211

Nieruchomości 35 378 22 689

Wartości niematerialne i prawne 402

Długoterminowe aktywa finansowe 180 986 179 522

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 179 567 179 522

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe 1 419

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 16 608 19 743

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 16 608 19 743

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 155 628 127 822

Zapasy 1666813612196046 20 343 16 244

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 79 674 79 578

Od jednostek powiązanych 2 353 1 432

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 77 321 78 146

Inwestycje krótkoterminowe 51 169 27 953

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 51 169 27 953

w jednostkach powiązanych 22 087 2 667

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 082 25 281

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 4 442 4 047

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 512 397 489 395

PASYWA

Kapitał własny 248 685 241 277

Kapitał zakładowy 92985731349837 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 25081389916540 65 890 63 724

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 -271 -657

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 -95 897 -95 896

Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 062 -6 062

Zysk (strata) netto 7 023 2 166

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 263 712 248 118

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 5 450 1 985

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 711 474

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 262 1 316

długoterminowa 198 192

krótkoterminowa 2 064 1 124

Pozostałe rezerwy 2 477 195

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 2 477 195

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 42 884 55 707

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 42 884 55 707

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 207 936 182 176

Wobec jednostek powiązanych 51 192 34 397

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 156 398 147 433

Fundusze specjalne 346 346

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 7 442 8 250

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 442 8 250

długoterminowe 3 978 3 522

krótkoterminowe 3 464 4 728

P a s y w a r a z e m 512 397 489 395

Wartość księgowa 248 685 241 277

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 8,95 8,68

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2016 2015

Należności warunkowe 77823021977121

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 77823021977121

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2016 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 144 328 1 126 129

od jednostek powiązanych 25 032 6 353

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 550 420 566 615

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 593 908 559 514

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 027 348 1 006 606

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 516 172 525 715

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 511 176 480 891

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 116 980 119 523

Koszty sprzedaży 45572916414064 86 036 97 685

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 20 963 18 412

Zysk (strata) ze sprzedaży 9 981 3 426

Pozostałe przychody operacyjne 4 975 9 126

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 506 1 611

Dotacje 590 660

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 69397821712728 3 879 6 855

Pozostałe koszty operacyjne 7 938 5 312

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 805 2 302

Inne koszty operacyjne 145663874146044 6 133 3 010

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 018 7 240

Przychody finansowe 117247249039429 9 325 7 177

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 000 4 459

od jednostek powiązanych, w tym: 3 000 4 459

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 347 481

od jednostek powiązanych 189 365

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 5 978 2 237

Koszty finansowe 137680768697064 5 947 9 398

Odsetki w tym: 4 614 4 700

dla jednostek powiązanych 55 37

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 3 643

Inne 1 333 1 055

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 10 396 5 019

Podatek dochodowy 3132481708979 3 373 2 853

część bieżąca

część odroczona 3 373 2 853

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 7 023 2 166

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 023 2 166

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,25 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2016 2015

Kapitał własny na początek okresu (BO) 241 277 239 282

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 241 277 239 282

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 63 724 53 609

Zmiany kapitału zapasowego 2 166 10 115

zwiększenia (z tytułu) 2 166 10 196

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 166 4 197

z połączenia jednostek 0 5 999

zmniejszenia (z tytułu) 0 81

pokrycia straty 0 0

inne 0 81

Kapitał zapasowy na koniec okresu 65 890 63 724

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -657 -630

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 386 -27

zwiększenia (z tytułu) 386 0

rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 386 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 27

zbycia środków trwałych 0 0

wycena instrumentów finansowych 0 27

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -271 -657

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 896 -95 896

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 896 -95 896

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 896 4 197

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 166 6 699

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 166 6 699

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 166 6 699

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 2 166 4 197

pokrycie straty 0 2 502

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 062 2 502

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 062 2 502

zwiększenia (z tytułu) 0 6 062

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

z połączenia jednostek 0 6 062

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 502

pokrycie straty 0 2 502

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 062 6 062

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 062 -6 062

Wynik netto 7 023 2 166

zysk netto 7 023 2 166

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 248 685 241 277

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2016 2015

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 7 023 2 166

Korekty razem 21 894 40 836

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 12 181 10 369

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 385 -27

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 611 -998

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 421 -2 226

Zmiana stanu rezerw 3 465 -1 987

Zmiana stanu zapasów -4 099 140

Zmiana stanu należności -96 -4 746

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 936 41 275

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 932 -964

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 28 917 43 002

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 114 8 905

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 863 2 145

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 11 251 6 760

w jednostkach powiązanych 11 189 6 760

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 3 000 4 459

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 5 500 1 936

odsetki 189 365

inne wpływy z aktywów finansowych 2 500 0

w pozostałych jednostkach 62 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 62 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 31 245 44 999

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 820 43 939

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 23 425 1 060

w jednostkach powiązanych 22 066 1 060

nabycie aktywów finansowych 2 545 0

udzielone pożyczki długoterminowe 19 521 1 060

w pozostałych jednostkach 1 359 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 1 359 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -19 131 -36 094

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 000 25 329

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 18 000 25 260

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 69

Wydatki 23 985 33 812

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 17 561 27 695

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 812 1 524

Odsetki 4 612 4 593

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -5 985 -8 483

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 801 -1 575

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 801 -1 575

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 25 281 26 856

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 29 082 25 281

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2016 2015

koszty zakończonych prac rozwojowych 7 850 8 889

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 0

oprogramowanie komputerowe 7 850 8 889

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 7 850 8 889

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 134 25 472 15 282 0 0 25 606

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 105 1 105 0 0 1 105

* zakup 0 0 1 105 1 105 0 0 1 105

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 026 1 024 0 0 1 026

* sprzedaż 0 0 1 1 0 0 1

* inne zmniejszenia 0 0 1 026 1 023 0 0 1 025

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 134 25 550 15 363 0 0 25 685

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 134 16 583 6 896 0 0 16 717

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 1 742 1 588 0 0 1 742

amortyzacja związana z reklasyfikacją do inwestycji 0 0 622 622 0 0 622

amortyzacja związana ze sprzedażą i likwidacją WNiP 0 0 3 0 0 0 3

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 134 17 700 7 862 0 0 17 834

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 7 850 7 501 0 0 7 850

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2016 2015

własne 7 850 8 889

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 7 850 8 889

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2016 2015

środki trwałe, w tym: 112 904 128 332

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10 252 10 603

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 85 457 100 313

urządzenia techniczne i maszyny 10 639 11 925

środki transportu 5 926 4 890

inne środki trwałe 630 601

środki trwałe w budowie 2 641 2 398

zaliczki na środki trwałe w budowie 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 115 545 130 730

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 10 656 139 215 73 469 14 717 12 945 251 002

zwiększenia (z tytułu) 0 1 133 5 420 3 041 353 9 947

zakup 0 1 133 5 420 0 353 6 906

leasing 0 0 0 3 041 0 3 041

zmniejszenia (z tytułu) 365 16 334 13 120 6 150 1 122 37 091

sprzedaż 0 0 247 4 775 759 5 781

wykup z leasingu 0 0 0 93 0 93

przeniesienie do inwestycji długoterminowych 365 16 046 12 804 1 282 326 30 823

likwidacja 0 288 69 0 37 394

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 10 291 124 014 65 769 11 608 12 176 223 858

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 53 35 353 60 642 9 787 11 991 117 826

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 4 092 4 075 1 694 578 10 439

Zmniejszenie umorzenia w związku ze zbyciem 0 0 188 4 578 681 5 447

Zmniejszenie umorzenia w związku z likwidacją 0 84 69 50 37 240

Zmniejszenie umorzenia w związku z przeniesieniem do inwestycji dugoterminowych 14 5 419 11 208 1 171 321 18 133

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 39 33 942 53 252 5 682 11 530 104 445

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 3 549 902 40 353 4 844

zwiększenia 0 1 211 1 219 0 4 2 434

zmniejszenia 0 145 243 40 341 769

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 4 615 1 878 0 16 6 509

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 10 252 85 457 10 639 5 926 630 112 904

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2016 2015

własne 106 757 123 219

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 6 147 5 113

Środki trwałe bilansowe, razem 112 904 128 332

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2016 2015

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2016 2015

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2016 2015

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 0 0

0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 22 689 18 392

Wartość brutto 42 594 39 623

Umorzenie 0 0

Odpisy aktualizujące 19 904 21 231

zwiększenia (z tytułu) 30 823 4 297

Rozwiązanie odpisu aktualizującego 0 1 326

Transfery 30 823 2 971

zmniejszenia (z tytułu) 18 134 0

Aktualizacja wartości w związku z transferem 18 134

stan na koniec okresu 35 378 22 689

Wartość brutto 73 417 42 594

Umorzenie 0 0

Odpisy aktualizujące 38 038 19 904

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 024 0

Transfery 1 024 0

zmniejszenia (z tytułu) 622 0

Transfery 622 0

stan na koniec okresu 402 0

Wartość brutto 1 024 0

Umorzenie 622 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2016 2015

w jednostkach powiązanych, w tym: 179 567 179 522

aa) w jednostkach zależnych 179 567 179 522

udziały lub akcje 179 567 179 522

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) w innych jednostkach 1 419 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 1 419 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 180 986 179 522

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2016 2015

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2016 2015

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2016 2015

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2016 2015

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2016 2015

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2016 2015

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2016 2015

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 179 522 154 300

Wartość brutto 309 430 280 565

Odpisy aktualizujące 129 908 126 265

zwiększenia (z tytułu) 4 026 28 825

Nabycie 0 28 825

Udzielenie pożyczki 1 481 0

Inne 2 545 40

zmniejszenia (z tytułu) 2 500 3 643

Aktualizacja wartości 0 3 643

Inne 2 562 0

stan na koniec okresu 180 986 179 522

Wartość brutto 310 894 309 430

Odpisy aktualizujące 129 908 129 908

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Agro Bieganów sp. z o.o. Bieganów 19; 69-108 Cybinka produkcja roślinna, chów bydła mięsnego oraz hodowla trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.09.2015 26 284 968 0 26 284 968 100,00 100,00

Agro Duda sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 08.09.2003 53 001 024 0 53 001 024 100,00 100,00

Agro Net sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność roślinna jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 18.01.2007 7 001 507 0 7 001 507 100,00 100,00

Agroferm sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej, produkcja roślinna jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 04.06.2007 16 500 000 0 16 500 000 100,00 100,00

Bio Delta sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin działalność z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 13.08.2014 70 300 0 70 300 100,00 100,00

Bioenergia sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin tucz trzody chlewnej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 22.12.2005 17 601 006 13 718 000 3 883 006 100,00 100,00

Insignia Management sp. z o.o. Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin pośrednictwo w zakupie na rzecz grupy jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 10.12.2010 207 160 0 207 160 100,00 100,00

Makton Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa sprzedaż nieruchomości jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 22 009 112 3 643 107 18 366 005 100,00 100,00

Netbrokers Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółka Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 62 709 0 62 709 100,00 100,00

Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K. ul. Cystersów 22; 31-553 Kraków działalność handlowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18 675 066 0 18 675 066 99,00 99,00

Polski Koncern Mięsny Dziczyzna sp. z o.o. (dawniej Hunter Wild sp. z o.o.) Grąbkowo 73; 63-930 Jutrosin skup i przerób zwierzyny łownej jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 01.04.2006 8 532 048 3 077 954 5 454 095 100,00 100,00

PorkPro Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Pork Pro sp. z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 31.12.2012 8 567 0 8 567 100,00 100,00

PorkPro Polska sp. z o.o. Sp.K. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zakup warchlaków i trzody chlewnej; handle mięsem jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 02.12.2010 1 509 274 0 1 509 274 99,00 99,00

Tigra Trans sp. z o.o. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa zarządzanie spółką Tigra Trans Sp. Z o.o. sp. k. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 19.07.2012 9 217 0 9 217 100,00 100,00

Tigra Trans sp. z o.o. sp. K. ul. Kłobucka 25; 02-699 Warszawa usługi transportowe jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 18.09.2012 6 129 465 0 6 129 465 99,00 99,00

Rosan Agro sp. z o.o. ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów produkcja żywca jednostka zależna, powiązania bezpośrednie pełna 23.04.2007 131 874 249 109 469 532 22 404 717 100,00 100,00

PP Świniokompleks Zoria ul. Pasiczna 135; 79035 Lwów jednostka zależna, powiązanie pośrednie pełna 12.10.2006

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Agro Bieganów sp. z o.o. 37 375 8 000 16 300 13 075 1 895 8 595 16 394 6 893 8 740 2 475 2 2 472 53 770 34 128

Agro Duda sp. z o.o. 78 262 53 000 26 373 -1 110 -7 420 6 310 60 503 7 020 53 076 17 365 17 365 138 766 61 343

Agro Net sp. z o.o. 7 517 7 000 355 161 161 6 764 2 346 4 366 620 620 14 282 2 457

Agroferm sp. z o.o. 25 063 16 500 6 133 2 430 2 430 19 923 168 19 512 8 601 8 601 44 986 33 706

Agroprof sp. z o.o. 8 764 1 300 6 378 1 086 1 086 1 645 1 048 590 1 133 1 133 10 409 1 787

Bio Gamma sp. z o.o. 261 1 480 -1 218 -1 206 -11 106 106 284 284 368

Bio Delta sp. z o.o. 13 70 -57 -45 -11 40 23 39 39 53

Bioenergia sp. z o.o. 4 079 17 600 -13 520 -13 445 -75 14 850 14 827 2 438 2 438 18 930 7 382

Brassica sp. z o.o. 110 8 102 -4 107 7 7 33 33 118 160

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Ferma-Pol sp. z o.o. 20 915 19 074 2 1 839 -6 847 -320 1 633 1 633 536 536 22 549

Hodowca sp. z o.o. 83 10 58 14 14 14 684 14 684 13 952 13 952 14 767 76 726

Insignia Management sp. z o.o. 146 200 -53 -81 27 118 45 59 63 63 264 467

Makton Nieruchomości Sp. z o.o. 20 019 22 005 -1 985 -1 340 -644 2 233 2 225 5 65 65 22 252 283

Netbrokers Polska sp. z o.o. 164 60 75 29 29 3 3 3 3 168 36

Netbrokers Polska sp. z o.o. sp. K. 16 965 750 11 514 4 701 4 701 9 112 8 826 15 300 15 300 26 078 168 956

Plon sp. Z o.o. 9 8 0 1 958 1 713 792 792 1 968 7 926

Polski Koncern Mięsny Dziczyzna sp. z o.o. (dawniej Hunter Wild sp. z o.o.) 13 499 7 000 171 6 328 3 440 2 887 12 321 554 11 368 10 117 10 117 25 821 31 245

PorkPro Polska sp. z o.o. 90 5 30 54 54 20 20 19 19 110 235

PorkPro Polska sp. z o.o. Sp.K. 4 939 100 4 486 353 353 2 554 39 2 496 4 729 4 729 7 494 73 211

Rolpol sp. z o.o. 10 663 2 600 7 622 441 441 9 985 8 624 1 323 1 019 1 019 20 649 2 658

Tigra Trans sp. z o.o. 151 5 137 9 9 5 5 19 19 157 48

Tigra Trans sp. z o.o. sp. K. 2 531 6 127 -3 595 -3 869 273 7 734 3 463 3 977 2 733 2 733 10 265 16 675

Grupa Rossana -12 193 -12 193 18 413 -2 199 4 676 2 4 253 11 901 11 901 4 003 41 967

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 179 567 179 522

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 179 567 179 522

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2016 2015

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 179 567 179 522

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 179 567 179 522

udziały 179 567 179 522

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 179 522 154 300

wartość według cen nabycia 309 475 309 430

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 309 475 309 430

Wartość na początek okresu, razem 179 522 154 300

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 179 567 179 522

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej 1 419 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 419 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2016 2015

0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 0 0

0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2016 2015

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 19 743 23 168

odniesionych na wynik finansowy 19 743 23 168

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 1 108 1 460

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 108 1 460

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 4 243 4 885

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 243 4 885

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 16 608 19 743

odniesionych na wynik finansowy 16 608 19 743

odniesionych na kapitał własny 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2016 2015

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

ZAPASY w tys. zł

2016 2015

materiały 648 3 329

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe 11 192 7 497

towary 8 466 5 374

zaliczki na dostawy i usługi 37 44

Zapasy, razem 20 343 16 244

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2016 2015

od jednostek powiązanych 2 353 1 432

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 309 1 397

do 12 miesięcy 2 309 1 397

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 44 35

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 77 321 78 146

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 67 331 64 404

do 12 miesięcy 67 331 64 404

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 9 621 13 402

dochodzone na drodze sądowej 50 50

inne 319 290

Należności krótkoterminowe netto, razem 79 674 79 578

odpisy aktualizujące wartość należności 13 103 13 169

Należności krótkoterminowe brutto, razem 92 777 92 747

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2016 2015

z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 309 1 397

od jednostek zależnych 1 637 1 109

od jednostki dominującej 672 288

inne, w tym: 44 35

od jednostek zależnych 44 35

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 2 353 1 432

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 87 87

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 2 440 1 519

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2016 2015

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek 0 0

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2016 2015

z tytułu dostaw i usług, w tym: 67 331 64 404

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 67 331 64 404

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9 621 13 402

inne, w tym: 319 290

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 319 290

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 50 50

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 50 50

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 77 321 78 146

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 13 016 13 082

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 90 337 91 228

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2016 2015

Stan na początek okresu 13 169 22 041

zwiększenia (z tytułu) 1 663 1 375

utworzenie odpisów 1 663 1 375

zmniejszenia (z tytułu) 1 699 10 247

rozwiązanie odpisów 197 8 594

spisanie należności 0 0

wykorzystanie 1 502 1 653

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 13 103 13 169

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 67 772 78 305

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 25 005 14 442

b1. w walucie w tys. EUR 4 899 3 068

po przeliczeniu na tys. zł 21 672 13 077

b2. w walucie w tys. USD 797 350

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 3 333 1 365

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 82 743 92 747

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2016 2015

do 1 miesiąca 55 776 43 462

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 3 332

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 26 967 32 048

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 82 744 78 842

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 13 103 13 041

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 69 640 65 801

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2016 2015

do 1 miesiąca 12 424 11 853

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 461 2 047

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 466 753

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 143 379

powyżej 1 roku 12 473 13 047

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 26 967 28 079

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 13 103 13 040

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 13 864 15 039

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2016 2015

w jednostkach zależnych 22 087 2 667

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 22 045 2 525

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 42 142

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 5

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 5

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 082 25 281

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 27 048 23 926

inne środki pieniężne 2 034 1 355

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 51 169 27 953

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2016 2015

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 22 045 2 530

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 22 045 2 530

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 17 089 16 021

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 11 993 9 260

b1. w walucie w tys. EUR 2 071 1 771

po przeliczeniu na tys. zł 9 160 7 836

b2. w walucie w tys. USD 678 341

po przeliczeniu na tys. zł 2 833 1 424

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 29 082 25 281

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2016 2015

0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2016 2015

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 209 3 570

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 4 209 3 571

ubezpieczenia 14 27

premie pieniężne 3 597 2 598

prenumeraty 3 9

gaz 145 158

koszty Gali Hodowca Roku 143 172

koszty remontów 0 333

doradztwo prawne 172 95

opłaty licencyjne 55 51

usługi telekomunikacyjne 0 6

koszty najmu 0 121

prowizja bankowa 80 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe 233 476

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 4 442 4 047

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria "A" zwykła na okaziciela nie występuje nie występuje 27 800 229 278 002 290 wkłady pieniężne, aport 30.05.2014

Liczba akcji, razem 27 800 229

Kapitał zakładowy, razem 278 002 290

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2016 2015

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 485 5 485

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 67 889 67 889

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) -7 484 -15 649

z połączenia jednostek 5 999

Kapitał zapasowy, razem 65 890 63 724

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2016 2015

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających -271 -657

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -271 -657

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2016 2015

a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0 0

b) na akcje (udziały) własne 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem -95 896 -95 896

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2016 2015

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2016 2015

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 474 911

odniesionej na wynik finansowy 437 501

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 311 205

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 311 205

inne 311 205

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 75 641

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 75 641

inne 75 641

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 711 474

odniesionej na wynik finansowy 238 437

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 192 276

zwiększenia (z tytułu) 6 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 84

stan na koniec okresu 198 192

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 1 124 1 969

zwiększenia (z tytułu) 3 089 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 845

stan na koniec okresu 4 213 1 124

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 195 815

zwiększenia (z tytułu) 2 316 3

inne 3

premie 2 150 0

kary administracyjne 166 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 34 623

kary administracyjne 0 240

inne 34 383

stan na koniec okresu 2 477 195

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2016 2015

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym 0 0

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec innych jednostek 42 884 55 707

kredyty i pożyczki 37 140 50 749

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 744 4 958

0 0

umowy leasingu finansowego 5 398 4 225

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 346 733

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 42 884 55 707

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2016 2015

powyżej 1 roku do 3 lat 42 884 45 052

powyżej 3 do 5 lat 10 655

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 42 884 55 707

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 42 884 55 707

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 42 884 55 707

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

RAIFFEISEN Warszawa 50 000 w tys. zł 20 000 w tys. zł WIBOR 3M 2019-12-31 hipoteka łączna do kwoty 75.000.000 pln, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

BZWBK Warszawa 25 260 w tys. zł 17 140 w tys. zł WIBOR 3M 2020-08-31 hipoteka umowna do kwoty 40.500.000 pln, cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2016 2015

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 51 192 34 397

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 19 050 19 555

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18 956 16 503

do 12 miesięcy 18 956 16 503

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 94 3 052

ab) wobec jednostki dominującej 32 143 11 790

kredyty i pożyczki, w tym: 18 000 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 115 11 790

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 28 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 0 0

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec pozostałych jednostek 156 398 147 433

kredyty i pożyczki, w tym: 59 946 60 899

długoterminowe w okresie spłaty 13 608 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 335 841

leasing 1 335 841

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 88 817 77 511

do 12 miesięcy 88 817 77 511

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 380 3 412

z tytułu wynagrodzeń 2 574 2 698

inne (wg tytułów) 346 2 072

0 0

fundusze specjalne (wg tytułów) 346 346

0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 207 936 182 176

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 204 979 179 188

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 957 2 988

b1. w walucie w tys. EUR 626 682

po przeliczeniu na tys. zł 2 771 2 905

b2. w walucie w tys. USD 44 21

po przeliczeniu na tys. zł 186 83

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 207 936 182 176

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

RAIFFEISEN Warszawa 50 000 w tys. zł 10 000 w tys. zł WIBOR 1M 2019-12-31 hipoteka łączna do kwoty 75.000.000 pln, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

BZWBK Wrocława 25 260 w tys. zł 3 609 w tys. zł WIBOR 1M + mara 2020-08-31 hipoteka umowna do kwoty 40.500.000 pln, cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777

RAIFFEISEN Warszawa 26 500 w tys. zł 22 500 w tys. zł WIBOR 1M 2018-10-31 hipoteka łączna do kwoty 39.750.000 pln, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, cesja potwierdzona i cesja cicha od wybranych dłużników, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

CREDIT AGRICOLE Wrocława 40 500 w tys. zł 23 838 w tys. zł WIBOR O/N 2017-05-31 hipoteka łączna do kwoty 52.000.000 pln, cesja wierzytelności z polis ubezpieczeniowych nieruchomości

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2016 2015

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2016 2015

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 120 4 152

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 3 120 4 152

ubezpieczenia 158 156

koszty remontów 106 0

gaz 5 0

premie pieniężne 1 210 1 238

pośrednictwo sprzedaży 937 2 056

usługi transportowe 15 62

opłaty środowiskowe 97 93

energia 335 44

doradztwo prawne 0 165

inne 257 337

rozliczenia międzyokresowe przychodów 4 322 4 098

długoterminowe (wg tytułów) 3 978 3 522

dotacje 3 288 3 522

inne 690 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 344 577

dotacje 234 442

inne 110 135

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 7 442 8 250

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2016 2015

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2016 2015

udzielonych gwarancji i poręczeń

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

Zobowiązania warunkowe, razem

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2016 2015

produkty 539 035 553 816

od jednostek powiązanych, w tym: 18 992 3 283

od jednostek zależnych 4 234 1 812

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

usługi 11 385 12 799

od jednostek powiązanych, w tym: 4 277 2 311

od jednostek zależnych 1 399 1 309

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 550 420 566 615

od jednostek powiązanych, w tym: 23 270 5 549

od jednostek zależnych 5 633 3 076

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 527 150 561 066

0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2016 2015

kraj 397 665 388 599

od jednostek powiązanych, w tym: 23 270 5 549

od jednostek zależnych 5 632 3 076

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 374 395 383 050

eksport 135 712 162 935

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 63

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 135 712 162 935

c) wewnątrzwspólnotowa dostawa 17 043 15 081

od pozostałych jednostek 17 043 15 081

0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 550 420 566 615

od jednostek powiązanych, w tym: 23 270 5 594

od jednostek zależnych 5 632 3 121

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 527 150 561 021

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2016 2015

towary 593 800 559 488

od jednostek powiązanych, w tym: 1 757 718

od jednostek zależnych 10 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 592 043 558 730

materiały 108 26

od jednostek powiązanych, w tym: 5 10

od jednostek zależnych 5 10

od pozostałych jednostek 103 16

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 593 908 559 514

od jednostek powiązanych, w tym: 1 763 729

od jednostek zależnych 16 10

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 592 145 558 786

0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2016 2015

kraj 589 470 553 616

od jednostek powiązanych, w tym: 1 763 729

od jednostek zależnych 16 10

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 587 707 552 887

eksport 2 929 4 449

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 4 438 4 449

wewnątrzwspólnotowa dostawa 1 590 1 449

od pozostałych jednostek 1 590 1 449

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 593 908 559 514

od jednostek powiązanych, w tym: 1 763 729

od jednostek zależnych 16 10

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 592 145 558 785

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2016 2015

amortyzacja 12 181 10 369

zużycie materiałów i energii 480 947 522 243

usługi obce 83 198 94 093

podatki i opłaty 3 474 3 285

wynagrodzenia 42 271 75 028

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 8 630 8 751

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 445 7 845

Koszty według rodzaju, razem 635 146 721 614

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -4 494 -81 410

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -7 481 1 608

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -86 036 -97 685

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -20 963 -18 412

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -516 172 -525 715

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2016 2015

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 2 523

Rozwiązanie rezerw pracowniczych 0 1 169

Rozwiązanie rezerw na bonusy 0 704

Rozwiązanie rezerw na kary administracyjne 0 240

Rozwiązanie rezerw na zapasy 0 270

Rozwiązanie pozostałych rezerw 0 140

pozostałe, w tym: 4 976 6 603

Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 506 1 611

Dotacje 590 660

Rozwiazanie odpisów aktualizujacych należności 260 1 507

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 402

Odszkodowania 272 569

Zwrot kosztów sądowych 132 118

Nadwyżki inwentaryzacyjne 160 504

Sprzedaż złomu i odpadów 94 205

Zwrot nadpłaconego podatku 226 761

Sponsoring 236 71

Nadwyżki z naważeń 213 0

Przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych 2 161 0

Pozostałe 126 195

Inne przychody operacyjne, razem 4 976 9 126

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2016 2015

utworzone rezerwy (z tytułu) 1 070 150

urlopowej 904 0

premie dla dostawców 0 150

pozostałych 166 0

pozostałe, w tym: 5 063 2 860

Darowizny 1 14

Szkody komunikacyjne i majątkowe 21 157

Straty w produkcji zwierzęcej 0 239

Wynagrodzenie- optymalizacja podatku od nieruchomości 0 203

Wypłacone odszkodowanie z tyt zakazu konkurencji 193 189

Kary i grzywny, odszkodowania wypłacone 0 179

Odpis aktualizujący nalezności 1 633 1 661

Koszty sądowe 94 26

Ubytki uzasadnione 234 0

Koszt wynajmu nieruchomości inwest 2 013 0

Doradztwo 43 0

Likwidacja zapasów nierotujących 210 0

Pozostałe koszty 382 192

Likwidacja środków trwałych 239

Inne koszty operacyjne, razem 6 133 3 010

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2016 2015

od jednostek powiązanych, w tym: 3 000 4 459

od jednostek zależnych 3 000 4 459

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 000 4 459

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2016 2015

z tytułu udzielonych pożyczek 199 367

od jednostek powiązanych, w tym: 189 367

od jednostek zależnych 189 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 10 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 10 0

pozostałe odsetki 148 114

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 148 114

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 148 114

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 347 481

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2016 2015

dodatnie różnice kursowe 478 209

zrealizowane 349 507

niezrealizowane 129 -298

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 5 500 2 028

Rozwiązanie odpisów na pożyczki 5 500 1 818

Pozostałe 0 210

Inne przychody finansowe, razem 5 978 2 237

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2016 2015

od kredytów i pożyczek 4 225 4 331

dla jednostek powiązanych, w tym: 55 37

dla jednostek zależnych 28 37

dla jednostki dominującej 27 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 4 170 4 294

pozostałe odsetki 389 369

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 389 369

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 614 4 700

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2016 2015

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 1 333 1 055

Koszty faktoringu 687 598

Opłaty i prowizje bankowe 475 362

Pozostałe 171 95

Inne koszty finansowe, razem 1 333 1 055

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2016 2015

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2016 2015

Zysk (strata) brutto 10 396 5 019

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 14 181 24 810

róznice kursowe niezrealizowane 234 0

odsetki zarachowane 92 61

dotacje 590 660

dywidendy 3 000 4 459

przejęcie majątku za długi 0 1 327

rozwiązanie odpisów na pożyczki 5 500 1 818

rozwiązanie rezerw 164 4 103

rozwiązanie odpisów na należności 1 762 10 096

rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i inwestycji 1 796 2 286

rezerwa na premię od dostawców 956 0

pozostałe przychody 87 0

Koszty roku bieżącego nieuznawane za koszty uzyskania przychodu 10 878 26 814

darowizny 1 14

odpis aktualizacyjny należności i pożyczek 1 633 1 448

odpis aktualizujący wartość udziałów 0 3 643

odpis aktualizujący wartość środków trwałych i inwestycji 2 432 0

odsetki niepodatkowe 360 344

VAT NKUP 289 0

PFRON 301 266

amortyzacja przedmiotów leasingu 1 738 1 017

amortyzacja ŚT w części sfinansowanej dotacją SAPARD i dopłaty 442 660

koszty reprezentacji 873 763

rezerwy na świadczenie pracownicze 3 149 0

rezerwa na koszty (zmiana) -1 008 2 735

pozostałe rezerwy 166 2 283

wynagrodzenia z narzutami niewypłacone 2 694 5 302

spisane należności 83 216

składki członkowskie 54 39

różnice kursowe niezrealizowane 104 298

różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej -3 516 6 901

pozostałe koszty 1 040 885

likwidacja środków trwałych 43 0

Pozostałe różnice 7 114 4 927

podatkowy koszt leasingu 1 812 789

wynagrodzenia z narzutami z roku poprzedniego 5 302 4 138

Zysk spółek komandytowych 4 676 6 108

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 4 655 8 202

Rozliczenie straty z lat ubiegłych -4 655 -8 202

Podatek dochodowy według stawki 19 % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2016 2015

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -302

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 822 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 3 373 2 853

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2016 2015

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2016 2015

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2016 2015

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2016 2015

Zysk (strata) netto 7 023 2 166

Korekty razem 21 894 40 836

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 12 181 10 369

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 385 -27

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 611 -998

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 421 -2 226

Zmiana stanu rezerw 3 465 -1 987

Zmiana stanu zapasów -4 099 140

Zmiana stanu należności -96 -4 746

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 936 41 275

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 932 -964

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 28 917 43 002

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Załącznik 7_Gobarto_raport_roczny_za_2016_jedn_informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa (dodatkowe informacje i objaśnienia)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-29 Dariusz Formela prezes zarządu

2017-03-29 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu

2017-03-29 Roman Miler wiceprezes zarządu

2017-03-29 Przemysław Koźlakiewicz wiceprezes zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-29 Agnieszka Kabus główny księgowy