ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii O Elemental Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-24

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii O Elemental Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" / "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii O Spółki, przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji serii O została otwarta w dniu 24 lutego 2015 r. Subskrypcja akcji serii O została zakończona w dniu 24 lutego 2015 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 24 lutego 2015 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 3.641.664 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O. 4. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji zapisy złożono na 3.641.664 akcji serii O. 5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji przydzielono 3.641.664 akcji serii O. 6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 3,55 zł (trzy złote 55/100). 7. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii O. 8. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 12.927.907,20 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 20/100). 9. Pozostałe informacje dotyczące zakończenie subskrypcji akcji serii O wymagane przepisami prawa, tj.: a) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:  przygotowania i przeprowadzenia oferty,  wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy – Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii O,  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy – subskrypcja była przeprowadzona przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej, z która nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego,  promocji oferty: nie dotyczy – w związku z oferowaniem akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej, Spółka nie prowadziła akcji promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta; b) określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, Spółka przekaże niezwłocznie po ich uzyskaniu, zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133), nie pó¼niej jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: 1. § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133); 2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 42

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

529 175 64 19 141534442

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-24 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu