DEKPOL S.A. - Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 71 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-14

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd DEKPOL S.A. („Kredytobiorca”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. zawarł z SGB Bankiem S.A. („Bank”) umowę kredytu rewolwingowego („Umowa”), na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 30 mln zł na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb Kredytobiorcy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z zawieranymi kontraktami na realizację robót budowlanych. Udzielony kredyt jest kredytem odnawialnym do dnia 28 lutego 2020 roku, a ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień 31 grudnia 2020 roku. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej – WIBOR 3M i stałej marży banku. Umowa zawiera liczne zobowiązania Spółki w tym m.in. do utrzymywania określonych wskaźników zadłużenia netto Grupy Kapitałowej. Prawne zabezpieczenie umowy kredytowej stanowią m.in. przelew wierzytelności z kontraktów na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 150% wartości kredytu oraz weksel własny in blanco.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-251 Pinczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gajowa 31

(ulica) (numer)

58 560 10 60 58 560 10 61

(telefon) (fax)

[email protected] www.dekpol.pl

(e-mail) (www)

592-21-37-980 220341682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-14 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich

2017-12-14 Sebastian Barandziak Czlonek Zarządu Sebastian Barandziak