QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-04-19

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2018-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 4 965 3 272

Koszty funduszu netto 6 084 5 732

Przychody z lokat netto -1 119 -2 460

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 464 24

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 985 3 939

Wynik z operacji 3 330 1 503

Zobowiązania 1 343 2 476

Aktywa 387 151 345 306

Aktywa netto 385 808 342 830

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 337 525 315 975

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 143,05 1 084,99

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,87 4,76

BILANS 1 kwartał 1 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 387 151 387 151 405 449 345 306

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 959 30 959 34 768 42 663

Należności 1 511 1 511 1 809 2 052

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 20 865 20 865 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 204 724 204 724 208 767 112 304

dłużne papiery wartościowe 5 890 5 890 5 901 5 896

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 129 092 129 092 160 105 188 287

dłużne papiery wartościowe 108 217 108 217 139 308 137 899

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 343 1 343 28 846 2 476

Zobowiązania własne funduszy 1 343 1 343 28 846 2 476

Aktywa netto (I-II) 385 808 385 808 376 603 342 830

Kapitał funduszu 352 614 352 614 346 739 329 746

Kapitał wpłacony 417 251 417 251 411 376 337 001

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -64 637 -64 637 -64 637 -7 255

Dochody zatrzymane 8 532 8 532 7 187 925

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -5 733 -5 733 -4 614 -3 642

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 14 265 14 265 11 801 4 567

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 24 662 24 662 22 677 12 159

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 385 808 385 808 376 603 342 830

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 337 525 337 525 332 341 315 975

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 143,05 1 143,05 1 133,18 1 084,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 337 525

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 143,05

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 4 965 4 965 21 015 3 272

Dywidendy i inne udziały w zyskach 40 40 4 027 0

Przychody odsetkowe 4 526 4 526 16 182 3 110

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 374 374 566 129

Pozostałe 25 25 240 33

Pozostałe 25 25 240 33

Koszty funduszu 6 084 6 084 24 447 5 732

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 141 3 141 12 953 2 477

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 13 53 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 23 23 90 20

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 9 9 29 8

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 4 26 7

Koszty odsetkowe 2 486 2 486 10 216 2 881

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 343 343 885 242

Pozostałe 65 65 195 85

Pozostałe 65 65 195 85

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 084 6 084 24 447 5 732

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 119 -1 119 -3 432 -2 460

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 449 4 449 21 716 3 963

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 464 2 464 7 258 24

z tytułu różnic kursowych 1 062 1 062 299 532

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 985 1 985 14 458 3 939

z tytułu różnic kursowych -638 -638 -1 710 -1 723

Wynik z operacji 3 330 3 330 18 284 1 503

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,87 9,87 55,02 4,76

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,87 9,87 55,02 4,76

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 376 603 376 603 282 165 282 165

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 330 3 330 18 284 1 503

przychody z lokat netto -1 119 -1 119 -3 432 -2 460

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 464 2 464 7 258 24

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 985 1 985 14 458 3 939

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 330 3 330 18 284 1 503

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 5 875 5 875 76 154 59 162

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 5 875 5 875 133 536 59 162

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -57 382 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 9 205 9 205 94 438 60 665

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 385 808 385 808 376 603 342 830

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 383 460 383 460 359 707 314 273

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 184 5 184 71 166 54 800

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 184 5 184 122 287 54 800

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 51 121 0

saldo zmian 5 184 5 184 71 166 54 800

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 337 525 337 525 332 341 315 975

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 395 387 395 387 390 203 322 716

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 57 862 57 862 57 862 6 741

saldo zmian 337 525 337 525 332 341 315 975

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 337 525 337 525 332 341 315 975

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 133,18 1 133,18 1 080,37 1 080,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 143,05 1 143,05 1 133,18 1 084,99

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,87 0,87 4,89 0,43

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 132,62 1 132,62 1 080,28 1 080,28

data wyceny 2018-01-03 2018-01-03 2017-01-02 2017-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 155,03 1 155,03 1 133,89 1 089,43

data wyceny 2018-02-28 2018-02-28 2017-09-29 2017-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 143,05 1 143,05 1 133,18 1 084,99

data wyceny 2018-03-29 2018-03-29 2017-12-31 2017-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 143,05 1 143,05 1 133,18 1 084,99

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,59 1,59 6,80 1,82

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,82 0,82 3,60 0,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 15 496 15 496 -104 048 -52 437

Wpływy 83 345 83 345 1 427 761 850 283

Z tytułu posiadanych lokat 2 038 2 038 11 390 959

Z tytułu zbycia składników lokat 77 746 77 746 1 415 546 849 088

Pozostałe 3 561 3 561 825 236

- odsetki od rachunków bankowych 7 7 49 15

- odsetki od lokat bankowych o/n 42 42 536 188

- refinansowanie kosztów 25 25 151 33

- inne 3 487 3 487 89 0

Wydatki 67 849 67 849 1 531 809 902 720

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 62 700 62 700 1 511 174 895 629

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 935 4 935 12 689 4 266

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 100 100 2 740 1 222

Z tytułu opłat dla depozytariusza 38 38 142 31

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 38 38 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 23 23 156 52

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 4 4 11 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 2 18 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 9 9 4 879 1 520

- pozostałe 9 9 4 879 1 520

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 321 -19 321 79 726 35 929

Wpływy 5 975 5 975 120 328 42 139

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 5 875 5 875 117 588 40 917

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 100 100 2 740 1 222

- opłata dystrybucyjna 100 100 2 740 1 222

Wydatki 25 296 25 296 40 602 6 210

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 25 296 25 296 40 601 6 210

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 1 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 16 16 -138 -57

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 825 -3 825 -24 322 -16 565

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 34 768 34 768 59 228 59 228

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 30 959 30 959 34 768 42 663

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_1Q2018_Informacja_dodatkowa.pdf

1 kwartał 1 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 177 928 198 834 51,36 177 928 198 834 51,36 180 606 202 866 50,03 95 375 106 408 30,80

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 113 673 114 107 29,47 113 673 114 107 29,47 144 937 145 209 35,81 143 010 143 795 41,66

Instrumenty pochodne 0 47 0,01 0 47 0,01 0 99 0,02 0 148 0,13

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 20 202 20 828 5,38 20 202 20 828 5,38 20 202 20 698 5,11 30 000 30 214 8,75

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 000 20 026 5,80

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 137 010 Polska 14 364 16 032 4,14

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 22 175 Polska 1 360 1 220 0,32

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 476 299 Polska 7 474 7 621 1,97

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 307 745 Polska 2 734 4 001 1,03

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 767 619 Polska 21 313 23 336 6,03

BYTOM | PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 922 814 Polska 5 152 5 749 1,49

BZWBK | PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 462 Polska 176 167 0,04

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 141 174 Polska 7 859 12 536 3,24

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 679 813 Polska 6 061 3 141 0,81

GETINOBLE | PLGETBK00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 429 661 Polska 520 580 0,15

IDEA BANK | PLIDEAB00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 580 900 Polska 12 953 8 801 2,27

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 400 Polska 1 937 1 395 0,36

LCCORP | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 541 882 Polska 11 655 15 185 3,92

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 90 000 Polska 4 056 3 330 0,86

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 196 597 Polska 3 124 3 401 0,88

MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 864 Polska 141 140 0,04

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 152 Polska 2 122 985 0,25

PBKM | PLPBKM000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 32 628 Polska 1 748 2 571 0,66

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 20 511 Polska 2 486 2 529 0,65

PFLEIDERER | PLZPW0000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 159 Polska 229 228 0,06

POLWAX | PLPOLWX00026 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 000 Polska 264 176 0,05

PZU | PLPZU0000011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 27 000 Polska 1 196 1 127 0,29

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 61 903 Polska 468 593 0,15

SERINUS | CA81752K1057 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 882 887 Kanada 2 050 1 826 0,47

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 500 0,13

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 40 224 Polska 469 298 0,08

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 3 546 0,92

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 918 0,24

UNIMOT | PLUNMOT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 167 Polska 1 492 614 0,16

VINDEXUS | PLVNDEX00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 540 Polska 112 89 0,02

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 980 343 Polska 27 067 41 938 10,83

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 239 568 Polska 2 640 2 132 0,55

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 841 602 Polska 29 203 32 129 8,30

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 28 940 37 164 37 480 9,68

Obligacje 28 940 37 164 37 480 9,68

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,71 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 797 4,60

GTC 11032019 | PLGTC0000177 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-03-11 6,30 % - zmienne 9 600,00 1 440 9 656 9 680 2,50

GETBACK 28032019 | GETBACK 28032019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-03-28 9,00 % - stałe 10 000,00 10 000 10 000 10 003 2,58

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 99 886 76 509 76 627 19,77

Obligacje 99 886 76 509 76 627 19,77

GETBACK 13042019 | GETBACK 13042019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-04-13 9,00 % - stałe 3 500,00 3 500 3 500 3 564 0,92

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,51 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 608 1,19

GETBACK 09062019 | GETBACK 09062019 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2019-06-09 9,00 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 024 1,30

KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-06-09 4,22 % - zmienne 5 500,00 5 500 5 500 5 513 1,42

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 2 000,00 2 000 8 527 8 578 2,22

TSKB30102019 | XS1117601796 Nienotowane na rynku aktywnym - Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. Turcja 2019-10-30 5,38 % - stałe 2 000,00 2 000 7 356 7 108 1,84

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 11 966 3,09

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,71 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 166 2,88

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,61 % - zmienne 2 464,00 2 738 2 464 2 492 0,64

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 10 718 2,77

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,87 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 890 1,52

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 666 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20M1820 | PL0GF0013540 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 560 0 0 0,00

Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT JUN18 | DEGXM1800007 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX Niemcy Indeks DAX 5 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM18 | USGCM1800005 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 7 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 JUN18 | USNQM1800001 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 36 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT JUN18 | USESM1800006 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 58 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 47 0,01

Forward short EUR/PLN 2018-04-23 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 3700000 EUR po kursie walutowym 4,22645 (15637865 PLN ) 1 0 47 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 11 890,0000 20 202 20 828 5,38

UNIWIBID PLUS SFIO Unifundusze SFIO 11 890,0000 20 202 20 828 5,38

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa PZU S.A. 3 656 0,94

Grupa Kruk S.A. 21 376 5,52

Grupa Medicalgorithmics S.A. 5 593 1,44

Grupa MCI Capital S.A. 29 103 7,52

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_1Q2018_PolitykaRachunkowości.pdf

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 382

Z tytułu instrumentów pochodnych 118

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5

Z tytułu odsetek 6

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 23

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 308

Pozostałe zobowiązania 12

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 12

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-19 Sebastian Buczek Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2018-04-19 Artur Paderewski Wiceprezes Zarządu

2018-04-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2018-04-19 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu