INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-02

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-77-00 141018278 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 53 12

Koszty funduszu netto 281 66

Przychody z lokat netto -228 -54

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 177 277

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 669 158

Wynik z operacji 1 618 381

Zobowiązania 1 153 273

Aktywa 11 315 2 677

Aktywa netto 10 162 2 404

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 19 419 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 523,31 123,82

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 83,35 19,62

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 11 315 11 389 10 216 10 820

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 068 2 592 2 875 3 622

Należności 5 779 0 5

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 242 8 010 7 341 7 193

dłużne papiery wartościowe 3 700 1 733 2 468 1 499

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 8 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 1 153 479 670 673

Aktywa netto (I-II) 10 162 10 910 9 546 10 147

Kapitał funduszu 50 616 51 202 51 618 52 259

Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -49 384 -48 798 -48 382 -47 741

Dochody zatrzymane -42 737 -42 795 -43 686 -42 500

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 969 -2 868 -2 741 -2 446

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 768 -39 927 -40 945 -40 054

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 283 2 503 1 614 388

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 162 10 910 9 546 10 147

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 19 419 20 540 21 322 22 731

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 523,31 531,17 447,69 446,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 19 419

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 523,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 45 53 43 68

Dywidendy i inne udziały w zyskach 32 32 29 44

Przychody odsetkowe 13 21 12 24

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 2 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 146 281 140 295

Wynagrodzenie dla towarzystwa 80 155 77 155

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 22 42 24 46

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 9 2 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 32 64 32 65

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 2 0 15

Pozostałe 5 9 5 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 146 281 140 295

Przychody z lokat netto (I-IV) -101 -228 -97 -227

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -61 1 846 705 1 107

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 159 1 177 -309 -330

z tytułu różnic kursowych -11 -11 45 54

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -220 669 1 014 1 437

z tytułu różnic kursowych 15 -28 86 47

Wynik z operacji -162 1 618 608 880

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -8,32 83,35 26,76 38,73

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -8,32 83,35 26,76 38,73

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 910 9 546 10 463 10 463

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -162 1 618 920 920

przychody z lokat netto -101 -228 -522 -522

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 159 1 177 -1 221 -1 221

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -220 669 2 663 2 663

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -162 1 618 920 920

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -586 -1 002 -1 837 -1 837

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -586 -1 002 -1 837 -1 837

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -748 616 -917 -917

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 162 10 162 9 546 9 546

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 730 10 430 10 230 10 230

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 121 1 903 4 168 4 168

saldo zmian -1 121 -1 903 -4 168 -4 168

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 80 581 80 581 78 678 78 678

saldo zmian 19 419 19 419 21 322 21 322

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 19 419 19 419 21 322 21 322

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 531,17 447,69 410,49 410,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 523,31 523,31 447,69 447,69

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,94 34,06 9,06 9,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 516,11 473,14 406,86 406,86

data wyceny 2017-04-30 2017-01-31 2016-01-31 2016-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 523,31 531,17 460,30 460,30

data wyceny 2017-06-30 2017-03-31 2016-08-31 2016-08-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 523,31 523,31 447,69 447,69

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 523,31 523,31 447,69 447,69

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,46 5,43 6,00 6,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,99 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,82 0,81 0,92 0,92

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,19 0,17 0,11 0,11

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,20 1,24 1,17 1,17

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2 017 2 016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -109 -142 -15 888

Wpływy 1 862 5 249 851 3 325

Z tytułu posiadanych lokat 42 54 48 60

Z tytułu zbycia składników lokat 1 820 5 195 803 3 265

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 971 5 391 866 2 437

Z tytułu posiadanych lokat 2 1 0 15

Z tytułu nabycia składników lokat 1 826 5 108 725 2 141

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 82 154 78 158

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 23 44 23 46

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 10 2 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 33 60 36 59

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 14 2 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -415 -665 -586 -1 055

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 415 665 586 1 055

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 415 665 586 1 055

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 -1 2 -15

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -524 -807 -601 -167

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 592 2 875 4 223 3 789

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 068 2 068 3 622 3 622

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

inf.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 271 5 542 48,98 3 788 6 277 55,12 3 268 4 873 47,70 5 144 5 540 51,20

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 3 680 3 700 32,70 1 724 1 733 15,21 2 451 2 468 24,15 1 486 1 499 13,86

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 8 0,07 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 168 154 1,42

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) Aktywny rynek - rynek regulowany BULGARIAN STOCK EXCHANGE 160 000 Bułgaria 428 308 2,72

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 000 Polska 244 276 2,44

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 30 000 Polska 184 223 1,98

FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 45 362 Polska 145 72 0,63

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 500 Polska 342 1 469 12,98

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 000 Polska 314 1 205 10,65

MORIZON S.A. (PLMORZN00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 35 580 Polska 71 91 0,80

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 900 Polska 337 364 3,22

JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON 2 000 Portugalia 131 144 1,28

ADIUVO INVESTMENT S.A. (PLADVIV00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 455 Polska 326 319 2,82

ENTER AIR S.A. (PLENTER00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 366 Polska 285 611 5,40

STELMET S.A. (PLSTLMT00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 637 Polska 206 142 1,25

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 425 Polska 258 318 2,81

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 750 3 680 3 700 32,70

Obligacje 3 750 3 680 3 700 32,70

WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 010 8,93

WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2020-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 500 504 503 4,45

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 750 724 734 6,49

OK0419 (PL0000109633) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2019-04-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 1 500 1 452 1 453 12,84

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 75 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 75 000 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 3 750 3 680 3 700 32,70

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ0119 (PL0000107603) 1 010 8,93

WZ0120 (PL0000108601) 503 4,45

OK1018 (PL0000109062) 734 6,49

OK0419 (PL0000109633) 1 453 12,84

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota1.pdf

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 504

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 587

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 60

Pozostałe zobowiązania 2

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-02 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2017-08-02 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2017-08-02 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2017-08-02 Piotr Włudarczyk Wiceprezes Vistra Fund Services Sp. z o.o., komplementariusza Vistra Fund Services Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.