FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2015-02-27 | |||||||||||||||
ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 132 012 | 110 498 | 31 512 | 26 240 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 139 | 6 358 | 1 465 | 1 510 | ||
Zysk (strata) brutto | 6 216 | 6 067 | 1 484 | 1 441 | ||
Zysk (strata) netto | 5 848 | 5 185 | 1 396 | 1 231 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 058 | 8 597 | 2 401 | 2 042 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 358 | -5 369 | -1 995 | -1 275 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 040 | 1 448 | -2 112 | 344 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -3 340 | 4 676 | 797 | 1 110 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 770 | 78 008 | 18 011 | 18 810 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 102 | 48 865 | 10 581 | 11 783 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 903 | 12 549 | 2 089 | 3 026 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 332 | 22 108 | 4 535 | 5 331 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 668 | 29 143 | 7 430 | 7 027 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 544 | 14 948 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,25 | 0,07 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,53 | 1,41 | 0,36 | 0,34 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-02-27 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
2015-02-27 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
2015-02-27 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 38 698 | 38 994 | 37 672 | 38 202 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 930 | 424 | 320 | 464 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 36 463 | 37 504 | 35 212 | 35 466 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 305 | 1 066 | 2 140 | 2 272 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 940 | 639 | 1 413 | 1 553 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 365 | 427 | 727 | 719 | ||
Aktywa obrotowe | 38 072 | 42 064 | 40 336 | 40 045 | ||
Zapasy | 13 679 | 12 129 | 15 907 | 15 486 | ||
Należności krótkoterminowe | 15 821 | 20 107 | 12 232 | 16 393 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 15 821 | 20 107 | 12 232 | 16 393 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 8 050 | 8 502 | 11 390 | 7 385 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 050 | 8 502 | 11 390 | 7 385 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 8 050 | 8 502 | 11 390 | 7 385 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 050 | 8 502 | 11 390 | 7 385 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522 | 1 326 | 807 | 781 | ||
A k t y w a r a z e m | 76 770 | 81 058 | 78 008 | 78 247 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 31 668 | 33 692 | 29 143 | 27 894 | ||
Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 20 | 18 | 21 | 18 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -88 603 | -85 281 | -90 466 | -90 466 | ||
Zysk (strata) netto | 5 848 | 4 552 | 5 185 | 3 939 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 102 | 47 366 | 48 865 | 50 353 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 7 538 | 2 744 | 4 476 | 4 768 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 900 | 921 | 1 005 | 997 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 375 | 1 032 | 1 171 | 1 000 | ||
długoterminowa | 422 | 380 | 266 | 268 | ||
krótkoterminowa | 953 | 652 | 905 | 732 | ||
Pozostałe rezerwy | 5 263 | 791 | 2 300 | 2 771 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 5 263 | 791 | 2 300 | 2 771 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 8 903 | 9 801 | 12 549 | 13 420 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 8 903 | 9 801 | 12 549 | 13 420 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 332 | 24 975 | 22 108 | 21 535 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 19 317 | 24 836 | 22 070 | 21 368 | ||
Fundusze specjalne | 15 | 139 | 38 | 167 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 9 329 | 9 846 | 9 732 | 10 630 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 329 | 9 846 | 9 732 | 10 630 | ||
długoterminowe | 6 213 | 6 430 | 6 899 | 7 317 | ||
krótkoterminowe | 1 327 | 3 416 | 2 833 | 3 313 | ||
P a s y w a r a z e m | 76 770 | 81 058 | 78 008 | 78 247 | ||
Wartość księgowa | 31 668 | 33 692 | 29 143 | 27 894 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,53 | 1,63 | 1,41 | 1,35 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | 142 | 1 114 | 1 320 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 142 | 1 114 | 1 320 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 142 | 1 114 | 1 320 | |||
Zobowiązania warunkowe | 9 019 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 019 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych | 9 019 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 019 | 8 989 | 9 961 | 10 929 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 757 | 132 012 | 26 444 | 110 498 | ||
od jednostek powiązanych | 2 | 2 | 4 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 218 | 129 617 | 25 750 | 109 236 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 539 | 2 395 | 694 | 1 262 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 059 | 113 813 | 22 816 | 93 974 | ||
jednostkom powiązanym | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 683 | 112 060 | 22 298 | 93 004 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 376 | 1 753 | 518 | 970 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 698 | 18 199 | 3 628 | 16 524 | ||
Koszty sprzedaży | 1 370 | 3 690 | 643 | 2 564 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 2 865 | 9 939 | 2 003 | 9 516 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 463 | 4 570 | 982 | 4 444 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 033 | 3 039 | 1 031 | 3 568 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
Dotacje | 563 | 1 853 | 927 | 2 492 | ||
Inne przychody operacyjne | 470 | 1 186 | 104 | 1 069 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 570 | 1 470 | 352 | 1 654 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 4 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 450 | 992 | 108 | 608 | ||
Inne koszty operacyjne | 119 | 474 | 244 | 1 046 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 926 | 6 139 | 1 661 | 6 358 | ||
Przychody finansowe | 246 | 502 | -188 | 21 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | |||||
od jednostek powiązanych | 1 | |||||
Odsetki, w tym: | 18 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 246 | 501 | -188 | 3 | ||
Koszty finansowe | 198 | 425 | 79 | 312 | ||
Odsetki w tym: | 14 | 125 | 52 | 163 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 22 | |||||
Inne | 184 | 300 | 27 | 127 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 974 | 6 216 | 1 394 | 6 067 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | 974 | 6 216 | 1 394 | 6 067 | ||
Podatek dochodowy | -322 | 368 | 148 | 882 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | -322 | 368 | 148 | 882 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 296 | 5 848 | 1 246 | 5 185 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 848 | 5 185 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,25 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 692 | 29 143 | 23 955 | 23 955 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | -3 322 | -3 322 | ||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 370 | 25 821 | 23 955 | 23 955 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 | 21 | 18 | 18 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | -1 | 3 | 3 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 1 | 1 | |||
zbycia środków trwałych | ||||||
różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 3 | 1 | 1 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20 | 20 | 21 | 21 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85 281 | -85 281 | -90 466 | -90 466 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 85 281 | 90 466 | 95 618 | 95 618 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | -3 322 | 3 322 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 603 | 93 788 | 95 618 | 95 618 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
pokrycie straty zyskiem | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 88 603 | 88 603 | 90 466 | 90 466 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -88 603 | -88 603 | -90 466 | -90 466 | ||
Wynik netto | 1 296 | 5 848 | 5 185 | 5 185 | ||
zysk netto | 1 296 | 5 848 | 5 185 | 5 185 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 668 | 31 668 | 29 143 | 29 143 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 668 | 31 668 | 29 143 | 29 143 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 296 | 5 848 | 1 246 | 5 185 | ||
Korekty razem | 3 387 | 4 210 | 1 043 | 3 412 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 1 692 | 6 269 | 1 640 | 6 646 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99 | 283 | 143 | 238 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | 4 | -7 | |||
Zmiana stanu rezerw | 1 473 | -259 | -291 | 451 | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 550 | 2 228 | -421 | -459 | ||
Zmiana stanu należności | 4 287 | -3 588 | 4 161 | -1 393 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 662 | -1 443 | -3 396 | -1 904 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47 | 716 | -793 | -160 | ||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 683 | 10 058 | 2 289 | 8 597 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 19 | 21 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 21 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 1 479 | 8 377 | 1 565 | 5 390 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 479 | 8 377 | 1 565 | 5 390 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 479 | -8 358 | -1 565 | -5 369 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 2 791 | 3 576 | 5 501 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 2 791 | 3 576 | 5 501 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 3 656 | 7 831 | 295 | 4 053 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 3 557 | 7 548 | 152 | 3 815 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | 99 | 283 | 143 | 238 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 656 | -5 040 | 3 281 | 1 448 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -452 | -3 340 | 4 005 | 4 676 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -452 | -3 340 | 4 005 | 4 676 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | 14 | -93 | -93 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 8 502 | 11 390 | 7 385 | 6 714 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 050 | 8 050 | 11 390 | 11 390 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja Dodatkowa_SA_Q_4_2014.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2014 r. | ||