KERDOS GROUP - Zawarcie aneksów do umów kredytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KERDOS GROUP

Temat

Zawarcie aneksów do umów kredytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2013, 87/2014, 120/2014 oraz 9/2015 że w dniu 27 lutego 2015 r. spółka zależna od Spółki tj. Hygienika Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu (KRS 0000348690) (dalej HD) zawarła następujące aneksy do umów kredytu: • Aneks nr 3 do Umowy Kredytu nr 884/2013/00000276/00 z dnia 18.09.2013 r. (dalej Aneks 276) zmienionej wcześniej aneksem nr 1 oraz 2 (dalej Umowa 276) na podstawie której ING Bank Śląski S.A. (dalej ING) udzielił, w okresie od dnia 18 września 2013 r. do dnia 31 pa¼dziernika 2016 r., kredytu odnawialnego w wysokości 9.500.000,00 zł (dalej Kredyt 1) (o przejęciu zobowiązań wynikających z Umowy 276 przez HD Spółka informowała w raporcie nr 9/2015); mocą Aneksu 276 postanowiono m.in. wykreślić z Umowy 276 postanowienia odnośnie zabezpieczenia Kredytu 1 poprzez: (i) poręczenie cywilne udzielone przez Dayli Polska Sp. z o.o. (dalej Dayli), (ii) poręczenie cywilne udzielone przez Spółkę oraz (iii) poręczenie cywilne udzielone przez eMarket Sp. z o.o. (dalej eMarket); • Aneks nr 3 do Umowy Kredytu nr 884/2013/00000277/00 z dnia 18.09.2013 r. (dalej Aneks 277) zmienionej aneksem nr 1 oraz 2 (dalej Umowa 277), na podstawie której ING udzielił, w okresie od dnia 18 września 2013 r. do dnia 31 pa¼dziernika 2016 r., kredytu odnawialnego w wysokości 3.000.000,00 zł (dalej Kredyt 2) (o przejęciu zobowiązań wynikających z Umowy 277 przez HD Spółka informowała w raporcie nr 9/2015); mocą Aneksu 277 postanowiono m.in. wykreślić z Umowy 277 postanowienia odnośnie zabezpieczenia Kredytu 2 poprzez: (i) poręczenie cywilne udzielone przez Dayli (ii) poręczenie cywilne udzielone przez Spółkę oraz (iii) poręczenie cywilne udzielone przez eMarket. • Aneks nr 6 do Umowy Wieloproduktowej nr 884/2013/00000279/00 z dnia 18.09.2013 r. (dalej Aneks 279) zmienionej kolejnymi aneksami od nr 1 do nr 5 (dalej Umowa 279), na podstawie której ING udzielił w okresie od dnia 18 września 2013 r. do dnia 23 września 2016 r., kredytu odnawialnego, w wysokości 8.250.000,00 zł. oraz kredytów obrotowych w rachunku bankowym w złotych, gwarancji bankowych oraz otwarcia akredytywy (dalej Kredyt 3) (o przejęciu zobowiązań wynikających z Umowy 279 przez HD Spółka informowała w raporcie nr 9/2015); mocą Aneksu 279 postanowiono m.in. wykreślić z Umowy 279 postanowienia odnośnie zabezpieczenia Kredytu 3 poprzez: (i) poręczenie cywilne udzielone przez Kerdos (ii) poręczenie cywilne udzielone przez eMarket oraz (iii) poręczenie cywilne udzielone przez Dayli. Pozostałe istotne warunki wyżej wskazanych umów nie uległy zmianie. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KERDOS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

034 35 15 701 034 35 15 705

(telefon) (fax)

[email protected] www.kerdosgroup.com

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-28 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2015-02-28 Łucja Latos Członek Zarządu