AMERICAN HEART OF POLAND S.A. - ZAKOŃCZENIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII I

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-13

Skrócona nazwa emitenta

AMERICAN HEART OF POLAND S.A.

Temat

ZAKOŃCZENIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII I

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd American Heart of Poland S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 21 września 2017 roku, informuje że w dniu 13 października 2017 r. zakończyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji Emitenta serii I ("Obligacje"). Na zgromadzeniu obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 96,06% łącznej wartości nominalnej Obligacji. Wszyscy Obligatariusze obecni na zgromadzeniu obligatariuszy oddali głosy "ZA" uchwałą w sprawie: (A) Zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), o której mowa w punkcie 12.10 (Zmiana przepisów prawa lub cennika zabiegów medycznych) Warunków Emisji, tj, jeżeli wejdzie w życie jakakolwiek zmiana przepisów prawa, polityki rządowej, regulacji prawnych lub cennika zabiegów medycznych Organu Regulacji Usług Zdrowotnych (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), która zgodnie z racjonalnymi oczekiwaniami obniży EBITDA Grupy (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) o co najmniej 25% w porównaniu do Modelu Podstawowego (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) lub więcej w okresie dłuższym niż 12 miesięcy; (B) Zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), o której mowa w punkcie 12.5 (Zobowiązania finansowe) Warunków Emisji, w przypadku nieutrzymania przez Emitenta poziomów Wskaźnika Pokrycia Odsetek wskazanych w kolumnie 2 tabeli w punkcie 17.3.3 Warunków Emisji dla Odpowiedniego Okresu LTM podanego w kolumnie 1 w punkcie 17.3.3 Warunków Emisji; (C) Zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), o której mowa w punkcie 12.5 (Zobowiązania finansowe) Warunków Emisji, w przypadku przekroczenia przez Emitenta poziomów Wskaźnika Dźwigni Finansowej wskazanych w kolumnie 2 tabeli w punkcie 17.3.1 Warunków Emisji dla Odpowiedniego Okresu LTM podanego w kolumnie 1 w punkcie 17.3.1 Warunków Emisji; (D) Zrzeczenia się przez Obligatariuszy uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji), o której mowa w punkcie 12.5 (Zobowiązania finansowe) Warunków Emisji, w przypadku spadku poziomu Wskaźnika Pokrycia Przepływów Pieniężnych dla Odpowiedniego Okresu LTM poniżej 1,0x; (E) Zgody na podział środków w kwocie 10.381.073,70 PLN zgromadzonych na rachunku zastrzeżonym Emitenta pomiędzy Obligatariuszy; (F) Zmiany warunków emisji obligacji serii I wyemitowanych przez Emitenta w dniu 25 czerwca 2015 r. Wyciąg z protokołu zgromadzenia obligatariuszy zostanie opublikowany przez Emitenta po sporządzeniu protokołu przez notariusza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AMERICAN HEART OF POLAND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-450 Ustroń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sanatoryjna 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

548-22-77-894 072347621

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-13 Paweł Buszman Prezes Zarządu

2017-10-13 Przemysław Czuk Członek Zarządu