| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-10-01 | do | 2016-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-03-31 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD-Wstęp do spr fin-31.12.16.pdf | Wstęp do sprawozdania FGD | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2016 - 31.12.2016 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 421 | 96 | ||
| Koszty funduszu netto | 644 | 146 | ||
| Przychody z lokat netto | -223 | -51 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 042 | -464 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 397 | 545 | ||
| Wynik z operacji | 132 | 30 | ||
| Zobowiązania | 2 759 | 624 | ||
| Aktywa | 53 540 | 12 102 | ||
| Aktywa netto | 50 781 | 11 479 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 490 877 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,45 | 23,38 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,06 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2016 roku. | ||||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 53 540 | 58 537 | 64 021 | 64 021 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 564 | 8 274 | 58 965 | 58 965 | ||||||
| Należności | 836 | 2 198 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 7 015 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 41 140 | 41 048 | 5 056 | 5 056 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 759 | 5 534 | 5 147 | 5 147 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 50 781 | 53 003 | 58 874 | 58 874 | ||||||
| Kapitał funduszu | 48 789 | 51 143 | 58 895 | 58 895 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 58 895 | 58 895 | 58 895 | 58 895 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 106 | -7 752 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -765 | 1 500 | -51 | -51 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -191 | 32 | -51 | -51 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -574 | 1 468 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 757 | 360 | 30 | 30 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 50 781 | 53 003 | 58 874 | 58 874 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 490 877 | 513 612 | 588 951 | 588 951 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,45 | 103,20 | 99,96 | 99,96 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 490 877 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,45 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-10-01 | 4 | 2015-12-11 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-11 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 421 | 1 780 | 70 | 70 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 391 | 1 559 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 30 | 221 | 70 | 70 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 644 | 1 791 | 121 | 121 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 541 | 1 414 | 68 | 68 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 48 | 2 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 38 | 99 | 45 | 45 | ||
| Pozostałe | 51 | 224 | 6 | 6 | ||
| Sponsor Emisji i Animator Obrotu | 34 | 136 | 5 | 5 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 644 | 1 791 | 121 | 121 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -223 | -11 | -51 | -51 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 355 | 3 253 | 30 | 30 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 042 | 526 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 360 | -264 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 397 | 2 727 | 30 | 30 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 628 | 971 | 45 | 45 | ||
| Wynik z operacji | 132 | 3 242 | -21 | -21 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 6,60 | -0,04 | -0,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 6,60 | -0,04 | -0,04 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-10-01 | 4 | 2015-12-11 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-11 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 222 | -8 093 | 58 874 | 58 874 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53 003 | 58 874 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 132 | 3 242 | -21 | -21 | ||
| przychody z lokat netto | -223 | -11 | -51 | -51 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 042 | 526 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 397 | 2 727 | 30 | 30 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 132 | 3 242 | -21 | -21 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 1 229 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 129 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 1 100 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 354 | -10 106 | 58 895 | 58 895 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 58 895 | 58 895 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 354 | -10 106 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 222 | -8 093 | 58 874 | 58 874 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 781 | 50 781 | 58 874 | 58 874 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 53 269 | 57 911 | 42 075 | 42 075 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -22 735 | -98 074 | 588 951 | 588 951 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -22 735 | -98 074 | 588 951 | 588 951 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 588 951 | 588 951 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 735 | 98 074 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -22 735 | -98 074 | 588 951 | 588 951 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 490 877 | 490 877 | 588 951 | 588 951 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 588 951 | 588 951 | 588 951 | 588 951 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 98 074 | 98 074 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 490 877 | 490 877 | 588 951 | 588 951 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 490 877 | 490 877 | 588 951 | 588 951 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,26 | 3,49 | 99,96 | 99,96 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,19 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,45 | 103,45 | 99,96 | 99,96 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,00 | 3,49 | -0,70 | -0,70 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,56 | 101,32 | 99,98 | 99,98 | ||
| data wyceny | 2016-10-13 | 2016-03-31 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,49 | 103,49 | 100,02 | 100,02 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,49 | 103,49 | 99,98 | 99,98 | ||
| data wyceny | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,45 | 103,45 | 99,96 | 99,96 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,81 | 3,30 | 5,00 | 5,00 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,04 | 2,56 | 2,81 | 2,81 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-10-01 | 4 | 2015-12-11 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-12-11 | |||
| 2016-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 680 | -38 391 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 55 698 | 335 138 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 209 | 4 596 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 54 489 | 330 542 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 47 018 | 373 529 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 645 | 2 530 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 46 045 | 369 632 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 269 | 1 116 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11 | 45 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 45 | 199 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 360 | -8 852 | 58 965 | 58 965 | ||
| Wpływy | 17 | 131 | 58 965 | 58 965 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 58 940 | 58 940 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 17 | 131 | 25 | 25 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 377 | 8 983 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 148 | 7 753 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 1 229 | 1 229 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -30 | -158 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 320 | -47 243 | 58 965 | 58 965 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 274 | 58 965 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 564 | 11 564 | 58 965 | 58 965 | ||
| Plik | Opis | ||
| FGD-Informacja dodatkowa-31.12.16.pdf | ID FGD | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2015 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 373 | 0,70 | 0 | -12 | -0,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 38 412 | 40 753 | 76,09 | 40 719 | 41 019 | 70,07 | 5 026 | 5 056 | 7,90 | 5 026 | 5 056 | 7,90 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO FX CURR FUTURES 13/03/17 (ECH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTURE 24/02/17 (GCG7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 17/03/17 (NQH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 21/03/17 (TYH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WHEAT FUTURE 14/03/17 (WH7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Pszenica | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 0 | 373 | 0,70 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | EUR (3 050 000,00) | 1 | 0 | -14 | -0,02 | ||
| FX Swap GBP PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | GBP (870 000,00) | 1 | 0 | 91 | 0,17 | ||
| FX Swap JPY PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (5 870 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (790 000,00) | 1 | 0 | 37 | 0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | USD (5 500 000,00) | 1 | 0 | 258 | 0,48 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 111 022 | 4 090 | 4 591 | 8,57 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 111 274 | 4 348 | 4 571 | 8,53 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 107 565 | 4 494 | 4 712 | 8,80 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 730 868 | 4 968 | 4 662 | 8,70 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 106 149 | 3 989 | 4 609 | 8,61 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 7 943 | 4 307 | 4 614 | 8,61 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 78 407 | 3 988 | 4 596 | 8,58 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 9 407 | 4 570 | 4 673 | 8,73 | ||
| THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | THEAM QUANT MULTI AS DIV-I | Luksemburg | 6 510 | 3 658 | 3 725 | 6,96 | ||
| rzeczywista wartość dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 111 022,421 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 111 273,660 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 107 565,280 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 730 868,450 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 106 148,690 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 7 942,997 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 78 407,110 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 9 406,907 | |||||||||
| THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) | 6 510,132 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap JPY PLN 21.12.2016 04.01.2017 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.12.2016 04.01.2017 | 295 | 0,55 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD-Nota objaśniająca-31.12.16.pdf | Nota objaśniająca FGD | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 836 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 14 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 353 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 9 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 383 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 366 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-31 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD-Wstęp do spr fin-31.12.16.pdf
FGD-Informacja dodatkowa-31.12.16.pdf
FGD-Nota objaśniająca-31.12.16.pdf
