| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2017 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2017 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2016 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 802 | 50 441 | 13 844 | 11 515 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 418 | -2 961 | 334 | -676 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 237 | -3 002 | 291 | -685 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 002 | -3 535 | 236 | -807 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 348 | -5 855 | 553 | -1 337 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -498 | -1 | -117 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 102 | 2 224 | -259 | 508 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 748 | -3 632 | 176 | -829 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 289 | 77 437 | 18 760 | 17 504 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 348 | 45 498 | 10 966 | 10 284 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 271 | 222 | 64 | 50 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 598 | 35 028 | 8 186 | 7 918 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 941 | 31 939 | 7 794 | 7 219 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 732 | 4 521 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,22 | -1,67 | -0,05 | -0,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,47 | 15,97 | 3,90 | 3,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-09 | Maciej Barycki | Prezes Zarządu | |||
| 2017-08-09 | Paweł Rakowski | Członek Zarządu | |||
| 2017-08-09 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 564 | 16 742 | 16 234 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 97 | 129 | 169 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 043 | 9 761 | 9 947 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 424 | 6 852 | 6 118 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 424 | 6 852 | 6 118 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 60 725 | 60 695 | 47 110 | |||
| Zapasy | 4 610 | 2 767 | 4 445 | |||
| Należności krótkoterminowe | 24 132 | 36 498 | 20 171 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 803 | 8 187 | 11 746 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 329 | 28 311 | 8 425 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 866 | 118 | 1 835 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 866 | 118 | 1 835 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 866 | 118 | 1 835 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 117 | 21 312 | 20 659 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 79 289 | 77 437 | 63 344 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 941 | 31 939 | 33 378 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 0 | 350 | 349 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 548 | 548 | 548 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 651 | -9 026 | -9 026 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 002 | -4 975 | -3 535 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 348 | 45 498 | 29 966 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 288 | 5 813 | 5 668 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 869 | 4 062 | 3 861 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 419 | 1 751 | 1 807 | |||
| długoterminowa | 452 | 470 | 492 | |||
| krótkoterminowa | 1 967 | 1 281 | 1 315 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 271 | 222 | 248 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 271 | 222 | 248 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 598 | 35 028 | 24 016 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 51 | 1 496 | 2 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 218 | 33 484 | 23 777 | |||
| Fundusze specjalne | 329 | 48 | 237 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 191 | 4 435 | 34 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 191 | 4 435 | 34 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 191 | 4 435 | 34 | |||
| P a s y w a r a z e m | 79 289 | 77 437 | 63 344 | |||
| Wartość księgowa | 32 941 | 31 939 | 33 378 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,47 | 15,97 | 16,69 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
| Należności warunkowe | 5 080 | 4 696 | 6 217 | |||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | 161 | 161 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 161 | 161 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 919 | 4 535 | 6 217 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 704 | 3 992 | 3 316 | |||
| weksli | 215 | 543 | 2 901 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 46 245 | 47 207 | 26 948 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 238 | 7 238 | 5 849 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 7 238 | 7 238 | 5 849 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 39 007 | 39 969 | 21 099 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 39 007 | 39 969 | 20 399 | |||
| weksli | 700 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 51 325 | 51 903 | 33 165 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 802 | 50 441 | |||
| od jednostek powiązanych | 113 | 34 911 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 755 | 50 216 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 225 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53 626 | 50 325 | |||
| jednostkom powiązanym | 1 253 | 34 823 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53 603 | 50 172 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 | 153 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 176 | 116 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 982 | 3 029 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 194 | -2 913 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 76 | 48 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38 | ||||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 38 | 48 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 852 | 96 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138 | 16 | |||
| Inne koszty operacyjne | 714 | 71 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 418 | -2 961 | |||
| Przychody finansowe | 42 | 76 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 42 | 14 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 62 | ||||
| Koszty finansowe | 223 | 117 | |||
| Odsetki w tym: | 98 | 57 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 125 | 60 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 237 | -3 002 | |||
| Podatek dochodowy | 235 | 533 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 235 | 533 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 002 | -3 535 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -438 | -3 334 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,22 | -1,67 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 939 | 36 914 | 36 914 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 939 | 36 914 | 36 914 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 350 | 266 | 266 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -350 | 84 | 83 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 84 | 83 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 37 | 36 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| ze sprzedaży i likwidacji srodków trwałych | 47 | 47 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 350 | ||||
| pokrycia straty | 350 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 350 | 349 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 548 | 595 | 595 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -47 | -47 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 | 47 | |||
| zbycia środków trwałych | 47 | 47 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 548 | 548 | 548 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 001 | -8 989 | -9 449 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 001 | 8 989 | 9 449 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 001 | 8 989 | 9 449 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 37 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 350 | 423 | |||
| pokrycie straty | 350 | 423 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 651 | 9 026 | 9 026 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 651 | -9 026 | |||
| Wynik netto | 1 002 | -4 975 | -3 535 | ||
| zysk netto | 1 002 | ||||
| strata netto | 4 975 | 3 535 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 941 | 31 939 | 33 378 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 941 | 31 939 | 33 378 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 002 | -3 535 | ||
| Korekty razem | 1 346 | -2 320 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 638 | 670 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 60 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -38 | 9 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 474 | 1 815 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 843 | -698 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 392 | 6 384 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 194 | 3 320 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 621 | -13 880 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 348 | -5 855 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 12 | 109 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 109 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 510 | 110 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 510 | 110 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -498 | -1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 2 426 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 426 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 1 102 | 202 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 658 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 294 | 142 | ||
| Odsetki | 150 | 60 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 102 | 2 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 748 | -3 632 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 748 | -3 632 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 118 | 5 467 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 866 | 1 835 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 212 | 135 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf
Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.rtf
Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf
Informacja dodatkowa.rtf
