BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BI1 12'2015 WPROWADZENIE.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 174 41

Koszty funduszu netto 93 22

Przychody z lokat netto 81 19

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 92 22

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -222 -52

Wynik z operacji -48 -11

Zobowiązania 31 7

Aktywa 17 239 4 042

Aktywa netto 17 209 4 035

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 97 877 97 877

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 175,82 41,22

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,49 -0,12

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 grudnia, 30 listopada i 30 pa¼dziernika 2015 r.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 17 239 17 483 18 873 18 873

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 558 560 541 541

Należności 141 594 135 135

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 332 14 466 16 020 16 020

dłużne papiery wartościowe 15 390 13 413 13 682 13 682

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 208 1 853 2 176 2 176

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 10 0 0

Zobowiązania 31 31 25 25

Aktywa netto (I-II) 17 209 17 453 18 848 18 848

Kapitał funduszu -19 645 -19 449 -18 193 -18 193

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -99 416 -99 221 -97 964 -97 964

Dochody zatrzymane 37 442 37 268 37 159 37 159

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 8 355 8 274 8 005 8 005

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 087 28 994 29 155 29 155

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -589 -367 -119 -119

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 209 17 453 18 848 18 848

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 97 877 98 987 106 042 106 042

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 175,82 176,31 177,74 177,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 96 114

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 175,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 4 2014-01-10 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 174 704 166 771

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 45 0 99

Przychody odsetkowe 174 660 166 672

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 3 26 10 47

Odsetki od papierów wartościowych 170 632 156 625

Odpis dyskonta 1 1 0 1

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 100 364 75 288

Wynagrodzenie dla towarzystwa 87 314 60 238

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 8 5 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 28 7 28

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 14 4 14

Koszty pokrywane przez towarzystwo 7 10 7 9

Koszty funduszu netto (II-III) 93 354 68 279

Przychody z lokat netto (I-IV) 81 350 98 493

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -130 -537 -170 72

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 92 -68 47 -1

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -222 -469 -217 73

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -48 -187 -72 565

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,49 -1,91 -0,68 5,33

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,49 -1,91 -0,68 5,33

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 4 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -244 -1 639 -592 -592

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 453 18 848 19 439 19 439

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -48 -187 565 565

przychody z lokat netto 81 350 493 493

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 92 -68 -1 -1

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -222 -469 73 73

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -48 -187 565 565

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -196 -1 452 -1 157 -1 157

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -196 -1 452 -1 157 -1 157

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -244 -1 639 -592 -592

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 209 17 209 18 848 18 848

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 311 18 000 19 035 19 035

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 110 8 165 6 630 6 630

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 110 8 165 6 630 6 630

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 110 8 165 6 630 6 630

saldo zmian -1 110 -8 165 -6 630 -6 630

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 97 877 97 877 106 042 106 042

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 699 838 699 838 691 673 691 673

saldo zmian 97 877 97 877 106 042 106 042

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 96 114 96 114 104 291 104 291

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,49 -1,92 5,21 5,21

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 176,31 177,74 172,53 172,53

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 175,82 175,82 177,74 177,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,49 1,92 5,21 5,21

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 175,81 175,81 171,43 171,43

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-01-31 2014-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 176,40 179,31 178,92 178,92

data wyceny 2015-10-30 2015-04-30 2014-10-31 2014-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 175,81 175,81 177,73 177,73

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-12-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 175,82 175,82 177,74 177,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 1,97 0,01 1,46

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,74 0,01 1,25

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,00 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,00 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 194 1 469 173 1 162

Wpływy 44 627 341 624 127 016 491 466

Z tytułu posiadanych lokat 634 674 643 723

Dywidendy 16 57 26 87

Odsetki od obligacji 618 618 618 636

Z tytułu zbycia składników lokat 43 990 340 914 126 363 490 686

Akcje i prawa z nimi związane 0 1 425 0 145

Obligacje 5 002 11 005 0 3 873

Prawa pochodne 205 396 113 386

Depozyty 38 783 328 088 126 250 486 281

Pozostałe 3 36 10 58

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 3 27 10 49

Wydatki 44 433 340 155 126 843 490 304

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 44 343 339 796 126 782 490 018

Akcje i prawa z nimi związane 0 226 6 161

Obligacje 7 065 13 068 0 1 946

Prawa pochodne 140 383 72 369

Depozyty 37 138 326 120 126 704 487 542

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 87 305 59 239

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 11 1 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 28 0 28

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -196 -1 452 -178 -1 157

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 196 1 452 178 1 157

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 196 1 452 178 1 157

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 17 -4 6

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 560 541 545 535

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 558 558 541 541

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_IV_kwartal_2015_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 203 942 5,47 1 203 1 053 6,02 2 477 2 330 12,35 2 477 2 330 12,35

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 6 9 0,05 6 9 0,05

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 714 15 390 89,27 13 653 13 413 76,72 13 653 13 682 72,49 13 653 13 682 72,49

Instrumenty pochodne 0 -5 -0,03 0 23 0,13 0 -4 -0,02 0 -4 -0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 208 208 1,21 1 853 1 853 10,60 2 176 2 176 11,53 2 176 2 176 11,53

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2015 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 5 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2015 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 265 RZECZPOSPOLITA POLSKA 23 18 0,10

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 435 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 25 0,14

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 760 RZECZPOSPOLITA POLSKA 124 109 0,63

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 175 RZECZPOSPOLITA POLSKA 50 50 0,29

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 255 RZECZPOSPOLITA POLSKA 32 26 0,15

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 245 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 14 0,08

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 165 RZECZPOSPOLITA POLSKA 31 15 0,09

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 455 RZECZPOSPOLITA POLSKA 24 22 0,13

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 790 RZECZPOSPOLITA POLSKA 133 50 0,29

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 RZECZPOSPOLITA POLSKA 77 56 0,32

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 200 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 7 0,04

mBank S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 75 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 24 0,14

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 760 RZECZPOSPOLITA POLSKA 26 25 0,14

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 520 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 58 0,34

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 800 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 122 0,71

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 460 RZECZPOSPOLITA POLSKA 57 49 0,28

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 980 RZECZPOSPOLITA POLSKA 172 136 0,79

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 250 RZECZPOSPOLITA POLSKA 135 111 0,64

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 885 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 11 0,06

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 060 RZECZPOSPOLITA POLSKA 28 17 0,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 000 15 714 15 390 89,27

Obligacje 15 000 15 714 15 390 89,27

PS1016 (PL0000106795) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2016-10-25 stałe 4,75 1 000,00 15 000 15 714 15 390 89,27

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 15 0 -5 -0,03

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1620, 2016-03-18 (PL0GF0008482) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 15 0 -5 -0,03

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

nie dotyczy

Certyfikaty inwestycyjne

nie dotyczy

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 208 208 1,21

O/N 4D 2016-01-04 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,90 208 000,00 208 208 000,00 208 1,21

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

nie dotyczy

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

nie dotyczy

Lokale

nie dotyczy

Grunty

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

nie dotyczy

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Nota 1BPH FIZ_BI1.rtf

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 131

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 31

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-04 PIOTR KARNKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU .

2016-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2016-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .