VERBICOM S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów wykonawczych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-31

Skrócona nazwa emitenta

VERBICOM S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów wykonawczych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. niniejszym informuje, że w dniach 30 i 31 marca 2017 r. Spółka zawarła umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”) - wraz z umowami wykonawczymi do tej umowy - z VIA Polonia S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem jest wspólna realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu sześciu budynków mieszkalnych składających się ze 125 lokali mieszkalnych, 2 lokali użytkowych oraz komórek lokatorskich i miejsc postojowych („Inwestycja”) w ramach inwestycji „Pogodny Skwer” na nieruchomości będącej w posiadaniu Emitenta położonej w Poznaniu, przy ul. Pogodnej / Rembertowskiej („Nieruchomość”).Zawarcie powyższej umowy inwestycyjnej wiąże się z rozwiązaniem za porozumieniem umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości na rzecz Via Polonia zawartej przed notariuszem Olafem Peretiatkowiczem w dniu 31 stycznia 2017 r. i złożeniem wniosku o wykreślenie roszczenia Via Polonia wynikającego z tej umowy przedwstępnej, o której Emitent informował w raporcie ESPI 1/2017 z dnia 1 lutego 2017r. Umowa inwestycyjna przewiduje, że Emitent zapewni we własnym zakresie finansowanie ceny nabycia udziałów w spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. oraz Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k., a także że przeniesie na rzecz spółki Pogodny Skwer Sp. z o.o. prawo własności Nieruchomości oraz udzieli spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. pożyczki na zakup Nieruchomości. Umowa Inwestycyjna zobowiązuje Via Polonia do przyjęcia obowiązków generalnego wykonawcy lub generalnego realizatora Inwestycji, koordynowania i sfinalizowania rozmów z bankami w celu uzyskania kredytów na sfinansowanie realizacji Inwestycji oraz podatku VAT, wniesienia do spółki Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. w formie wkładu niepieniężnego praw wynikających z pozwolenia na budowę oraz praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej Inwestycji. Realizacja umowy inwestycyjnej nastąpi poprzez nabycie przez Emitenta 50% udziałów w spółce Pogodny Skwer Sp. z o.o. od Via Polonia za cenę 2.000.000 zł, w ten sposób że: • Emitent zapłaci na rzecz VIA Polonia kwotę 1.000.000 zł nie później niż do 30 kwietnia 2017 r. • pozostała część ceny w kwocie 1.000.000 zł płata będzie przez Emitenta po całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego przez Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. na realizację Inwestycji, przy czym spłata nastąpi w ten sposób, że spółka Pogodny Skwer Sp. z o.o. lub Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. przekaże VIA Polonia kwotę 1.000.000 zł z pierwszych transz spłaty umowy pożyczki udzielonej Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k przez Emitenta Zgodnie z umową cena nabycia udziałów Pogodny Skwer Sp. z o.o. może zostać skorygowana, w zależności od stopy zwrotu z Inwestycji. W wyniku zawartej umowy inwestycyjnej Emitent zobowiązał się przenieść prawo własności do Nieruchomości na Pogodny Skwer Sp. z o.o. za cenę netto 5.400.000 zł i udzielenia pożyczki na rzecz Pogodny Skwer Sp. z o.o. w kwocie 5.400.000 zł. Pożyczka zostanie zwrócona po zakończeniu inwestycji i spłacie zobowiązań kredytowych przez spółkę Pogodny Skwer Sp. z o.o. lub Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. przed jakimikolwiek płatnościami na rzecz wspólników. Wypracowany zysk spółki Pogodny Skwer Sp. z o.o. zostanie podzielony w następujący sposób: Emitent (50%) oraz Via Polonia (50%). Uczestnictwo w zysku spółki Pogodny Skwer Sp. z o.o. s.k. zostało ustalone w następujący sposób: Emitent (40%), Via Polonia (40%) oraz Pogodny Skwer Sp. z o.o. (20%). Przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy nastąpi w dniu 3 kwietnia 2017 r., realizacja całości Inwestycji przewidziana jest do dnia 30 listopada 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VERBICOM S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-348 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skarbka 36

(ulica) (numer)

(61) 864 82 40 (61) 864 82 48

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-31 Bolesław Zając Prezes Zarządu B.Zając