| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-29 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 063 | 75 884 | 19 514 | 17 370 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 393 | -3 278 | 92 | -750 | ||
| Zysk (strata) brutto | 102 | -3 429 | 24 | -785 | ||
| Zysk (strata) netto | 102 | -3 429 | 24 | -785 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 933 | -6 370 | 219 | -1 458 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -641 | -103 | -151 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -44 | 3 242 | -10 | 742 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 248 | -3 231 | 58 | -740 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 896 | 77 437 | 16 453 | 17 504 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 855 | 45 498 | 9 017 | 10 284 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 221 | 222 | 51 | 50 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 267 | 35 028 | 6 792 | 7 918 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 041 | 31 939 | 7 436 | 7 219 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 641 | 4 521 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,72 | -1,71 | -0,17 | -0,39 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,02 | 15,97 | 3,72 | 3,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-29 | Maciej Barycki | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-29 | Paweł Rakowski | Członek Zarządu | |||
| 2017-11-29 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 184 | 18 564 | 16 742 | 17 157 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 342 | 97 | 129 | 146 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 845 | 10 043 | 9 761 | 9 888 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 997 | 8 424 | 6 852 | 7 123 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 997 | 8 424 | 6 852 | 7 123 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 52 712 | 60 725 | 60 695 | 51 196 | ||
| Zapasy | 4 696 | 4 610 | 2 767 | 3 550 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 175 | 24 132 | 36 498 | 22 475 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 793 | 1 803 | 8 187 | 14 095 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 382 | 22 329 | 28 311 | 8 380 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 366 | 866 | 118 | 2 236 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 366 | 866 | 118 | 2 236 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 366 | 866 | 118 | 2 236 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 475 | 31 117 | 21 312 | 22 935 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 70 896 | 79 289 | 77 437 | 68 353 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 041 | 32 941 | 31 939 | 33 485 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 | 0 | 350 | 350 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 524 | 548 | 548 | 548 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 651 | -13 651 | -9 026 | -9 026 | ||
| Zysk (strata) netto | 102 | 1 002 | -4 975 | -3 429 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 855 | 46 348 | 45 498 | 34 868 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 606 | 8 288 | 5 813 | 6 101 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 207 | 5 869 | 4 062 | 4 333 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 399 | 2 419 | 1 751 | 1 768 | ||
| długoterminowa | 452 | 452 | 470 | 492 | ||
| krótkoterminowa | 1 947 | 1 967 | 1 281 | 1 276 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 221 | 271 | 222 | 262 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 221 | 271 | 222 | 262 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 267 | 34 598 | 35 028 | 22 558 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 282 | 51 | 1 496 | 2 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 687 | 34 218 | 33 484 | 22 323 | ||
| Fundusze specjalne | 298 | 329 | 48 | 233 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 761 | 3 191 | 4 435 | 5 947 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 761 | 3 191 | 4 435 | 5 947 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 761 | 3 191 | 4 435 | 5 947 | ||
| P a s y w a r a z e m | 70 896 | 79 289 | 77 437 | 68 353 | ||
| Wartość księgowa | 32 041 | 32 941 | 31 939 | 33 485 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,02 | 16,47 | 15,97 | 16,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | 5 835 | 5 080 | 4 696 | 5 931 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 674 | 4 919 | 4 535 | 5 931 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 459 | 4 704 | 3 992 | 3 675 | ||
| weksli | 215 | 215 | 543 | 2 256 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 41 191 | 46 245 | 47 207 | 44 066 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 6 420 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 7 238 | 7 238 | 7 238 | 6 420 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 33 953 | 39 007 | 39 969 | 37 646 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 33 953 | 39 007 | 39 969 | 37 646 | ||
| - weksli | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 47 026 | 51 325 | 51 903 | 49 997 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 261 | 83 063 | 25 443 | 75 884 | ||
| od jednostek powiązanych | 201 | 314 | 12 132 | 47 043 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 160 | 82 915 | 25 403 | 75 619 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 101 | 148 | 40 | 265 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 099 | 77 725 | 24 045 | 74 370 | ||
| jednostkom powiązanym | 205 | 1 458 | 11 650 | 46 473 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 094 | 77 697 | 24 018 | 74 190 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 | 28 | 27 | 180 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 162 | 5 338 | 1 398 | 1 514 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 244 | 4 226 | 1 476 | 4 505 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 082 | 1 112 | -78 | -2 991 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 100 | 67 | 115 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 38 | 2 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 62 | 65 | 113 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -33 | 819 | 306 | 402 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -9 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -27 | 111 | 0 | 16 | ||
| Inne koszty operacyjne | -6 | 708 | 315 | 386 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 025 | 393 | -317 | -3 278 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 43 | 5 | 81 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 43 | 6 | 20 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -1 | 61 | ||||
| Koszty finansowe | 111 | 334 | 115 | 232 | ||
| Odsetki w tym: | 79 | 177 | 45 | 102 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 32 | 157 | 70 | 130 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 135 | 102 | -427 | -3 429 | ||
| Podatek dochodowy | -235 | 0 | -533 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -235 | -533 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -900 | 102 | 106 | -3 429 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 444 | -3 427 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,72 | -1,71 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 941 | 31 939 | 36 914 | 36 914 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 941 | 31 939 | 36 914 | 36 914 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 350 | 266 | 266 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 | -326 | 84 | 83 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 | 24 | 84 | 83 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 37 | 37 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 24 | 24 | 47 | 46 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 350 | |||||
| pokrycia straty | 350 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 | 24 | 350 | 349 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 548 | 548 | 595 | 595 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -24 | -24 | -47 | -46 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 24 | 47 | 46 | ||
| zbycia środków trwałych | 24 | 24 | 47 | 46 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 524 | 524 | 548 | 549 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 651 | -14 001 | -8 989 | -9 449 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 651 | 14 001 | 8 989 | 9 449 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 651 | 14 001 | 8 989 | 9 449 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 37 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 350 | 423 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 350 | 423 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 651 | 13 651 | 9 026 | 9 026 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 651 | -13 651 | -9 026 | -9 026 | ||
| Wynik netto | 102 | 102 | -4 975 | -3 429 | ||
| zysk netto | 102 | 102 | ||||
| strata netto | 4 975 | 3 429 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 041 | 32 041 | 31 939 | 33 485 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 041 | 32 041 | 31 939 | 33 485 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -900 | 102 | 106 | -3 429 | ||
| Korekty razem | -515 | 831 | -621 | -2 941 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 334 | 972 | 346 | 1 016 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61 | 211 | 92 | 152 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -38 | -11 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -681 | 1 793 | 433 | 2 248 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -86 | -1 929 | 895 | 197 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 931 | 16 323 | -2 351 | 4 033 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 713 | -6 519 | -2 656 | 664 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 639 | -9 982 | 2 631 | -11 249 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 415 | 933 | -515 | -6 370 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 26 | 38 | 60 | 169 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 38 | 60 | 169 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 169 | 679 | 162 | 272 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169 | 679 | 162 | 272 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -143 | -641 | -102 | -103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 209 | 3 635 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 209 | 3 635 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 058 | 44 | 191 | 393 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 256 | -598 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137 | 431 | 99 | 241 | ||
| Odsetki | 61 | 211 | 92 | 152 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 058 | -44 | 1 018 | 3 242 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -500 | 248 | 401 | -3 231 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -500 | 248 | 401 | -3 231 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 866 | 118 | 1 835 | 5 467 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 366 | 366 | 2 236 | 2 236 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 98 | 310 | 232 | 232 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
Pozostałe informacje.rtf
Informacja dodatkowa.rtf
