| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-30 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 149 873 | 148 033 | 35 509 | 34 081 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 657 | 13 773 | 3 473 | 3 171 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 765 | 12 698 | 3 261 | 2 923 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 103 | 10 387 | 2 631 | 2 391 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 590 | 4 338 | -1 087 | 999 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 065 | -3 263 | -489 | -751 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 895 | 6 102 | 1 634 | 1 405 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 240 | 7 177 | 57 | 1 652 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 044 | 90 685 | 26 623 | 21 456 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 217 | 24 960 | 8 368 | 5 906 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 140 | 9 087 | 1 697 | 2 150 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 853 | 14 908 | 6 381 | 3 527 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 827 | 65 725 | 18 255 | 15 551 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 594 | 565 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,22 | 2,08 | 0,53 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,37 | 13,15 | 3,65 | 3,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 866 | 32 197 | 31 623 | 31 404 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 33 | 18 | 25 | 31 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 344 | 31 667 | 31 011 | 30 738 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489 | 512 | 587 | 635 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 489 | 512 | 587 | 635 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 80 178 | 80 339 | 59 062 | 76 120 | ||
| Zapasy | 50 593 | 45 689 | 40 443 | 37 511 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 329 | 33 125 | 16 772 | 30 294 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 27 329 | 33 125 | 16 772 | 30 294 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 694 | 1 408 | 1 454 | 7 784 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 694 | 1 408 | 1 454 | 7 784 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 694 | 1 408 | 1 454 | 7 784 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 562 | 117 | 393 | 531 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 112 044 | 112 536 | 90 685 | 107 524 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 827 | 73 338 | 65 725 | 65 197 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 63 224 | 63 224 | 51 879 | 51 878 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 431 | 432 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 103 | 7 614 | 10 915 | 10 387 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 217 | 39 198 | 24 960 | 42 327 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 224 | 1 451 | 965 | 1 099 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64 | 84 | 76 | 106 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 160 | 1 359 | 873 | 993 | ||
| długoterminowa | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| krótkoterminowa | 1 080 | 1 279 | 793 | 953 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 8 | 16 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 8 | 16 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 140 | 7 649 | 9 087 | 9 030 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 140 | 7 649 | 9 087 | 9 030 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 853 | 30 098 | 14 908 | 32 198 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 595 | 30 021 | 14 676 | 31 970 | ||
| Fundusze specjalne | 258 | 77 | 232 | 228 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 112 044 | 112 536 | 90 685 | 107 524 | ||
| Wartość księgowa | 76 827 | 73 338 | 65 725 | 65 197 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,37 | 14,67 | 13,15 | 13,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | 3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 399 | 149 873 | 47 071 | 148 033 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 601 | 16 193 | 5 786 | 18 693 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 798 | 133 680 | 41 285 | 129 340 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 748 | 107 467 | 35 099 | 109 004 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 774 | 12 880 | 4 947 | 15 503 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 974 | 94 587 | 30 152 | 93 501 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 651 | 42 406 | 11 972 | 39 029 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 278 | 20 498 | 6 066 | 18 014 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 441 | 7 109 | 2 141 | 6 421 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 932 | 14 799 | 3 765 | 14 594 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 150 | 17 | 53 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 47 | 17 | 26 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 103 | 0 | 27 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 103 | 292 | 56 | 874 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 103 | 292 | 56 | 874 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 850 | 14 657 | 3 726 | 13 773 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 75 | 143 | 168 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 65 | 168 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 75 | 78 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 521 | 967 | 268 | 1 243 | ||
| Odsetki w tym: | 317 | 868 | 268 | 869 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 30 | 99 | 0 | 0 | ||
| Inne | 174 | 0 | 0 | 374 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 329 | 13 765 | 3 601 | 12 698 | ||
| Podatek dochodowy | 840 | 2 662 | 558 | 2 311 | ||
| część bieżąca | 835 | 2 576 | 587 | 2 581 | ||
| część odroczona | 5 | 86 | -29 | -270 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 489 | 11 103 | 3 043 | 10 387 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 489 | 11 103 | 3 043 | 10 387 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,70 | 2,22 | 0,61 | 2,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | rok 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 73 338 | 65 725 | 54 379 | 62 154 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 0 | 431 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 73 338 | 65 725 | 54 810 | 62 154 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 224 | 51 879 | 47 815 | 51 879 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 11 345 | 4 064 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 345 | 4 064 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 11 345 | 4 064 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 224 | 63 224 | 51 879 | 51 879 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 614 | 11 345 | 4 064 | 431 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 614 | 11 345 | 4 064 | 431 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 0 | 431 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 614 | 11 345 | 4 495 | 431 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 11 345 | 4 064 | 0 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 11 345 | 4 064 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 614 | 0 | 431 | 431 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 614 | 0 | 431 | 431 | ||
| Wynik netto | 3 489 | 11 103 | 10 915 | 3 043 | ||
| zysk netto | 3 489 | 11 103 | 10 915 | 3 043 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 827 | 76 827 | 65 725 | 65 197 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 827 | 76 827 | 65 725 | 65 197 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 | 3 kwartał / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 489 | 11 103 | 3 043 | 10 387 | ||
| Korekty razem | -4 281 | -15 693 | -1 908 | -6 049 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 576 | 1 770 | 565 | 1 593 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 347 | 967 | 203 | 701 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -47 | -17 | -26 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -227 | 259 | -312 | 577 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 904 | -10 150 | -4 051 | -9 865 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 796 | -10 558 | 547 | -2 325 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 447 | 2 137 | 1 646 | 3 328 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -422 | -71 | -489 | -463 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 431 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -792 | -4 590 | 1 135 | 4 338 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 47 | 82 | 193 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 47 | 17 | 26 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 65 | 167 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 65 | 167 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 65 | 167 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 483 | 2 112 | 76 | 3 456 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 483 | 2 112 | 76 | 3 456 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -483 | -2 065 | 6 | -3 263 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 388 | 9 709 | 4 694 | 9 082 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 388 | 9 709 | 4 694 | 9 082 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 827 | 2 814 | 808 | 2 980 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 509 | 1 947 | 540 | 2 113 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 318 | 867 | 268 | 867 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 561 | 6 895 | 3 886 | 6 102 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 286 | 240 | 5 027 | 7 177 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 286 | 240 | 5 027 | 7 177 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 408 | 1 454 | 2 757 | 607 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 694 | 1 694 | 7 784 | 7 784 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2017_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 trwającego od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. | ||
SA-Q_2017_3-zal1.pdf
