| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2017 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-09-28 | |||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.esaliens.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2017-08-30 | ||
| PLN | ||
| 1 435,61 | ||
| 1 433,02 | ||
| Brak ujęcia przydziału akcji nowej emisji. | ||
| W wyniku błędu w wycenie certyfikatu inwestycyjnego żaden z uczestników Funduszu nie poniósł straty. Towarzystwo dokona rozliczeń z Funduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją wykupu certyfikatów inwestycyjnych według błędnej wyceny. |
| 2017-09-28 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2017-09-28 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy / Prokurent |
