FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-29

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 239 727 237 244 56 319 54 304

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (27 639) 10 253 (6 493) 2 347

Zysk (strata) brutto (32 071) 6 593 (7 534) 1 509

Zysk (strata) netto (30 188) 5 136 (7 092) 1 176

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (50 824) 12 979 (11 940) 2 971

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 49 (5 372) 12 (1 230)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 65 496 (11 035) 15 387 (2 526)

Przepływy pieniężne netto razem 14 721 (3 428) 3 458 (785)

Aktywa razem na dzień* 280 273 264 512 65 042 59 790

Zobowiązania długoterminowe* 52 458 14 708 12 174 3 325

Zobowiązania krótkoterminowe* 209 539 201 302 48 627 45 502

Kapitał własny* 18 276 48 502 4 241 10 963

Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 17 600 17 143

Liczba akcji w sztukach 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,30) 0,22 (0,31) 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,79 2,09 0,18 0,47

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 184 137 193 949 43 259 44 394

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (30 869) 5 720 (7 252) 1 309

Zysk (strata) brutto (35 158) 2 482 (8 260) 568

Zysk (strata) netto (32 833) 1 818 (7 713) 416

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (54 324) 10 825 (12 762) 2 478

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 158 (3 244) 37 (743)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 68 898 (9 648) 16 186 (2 208)

Przepływy pieniężne netto razem 14 732 (2 067) 3 461 (473)

Aktywa razem na dzień* 225 540 213 438 52 340 48 245

Zobowiązania długoterminowe* 47 950 9 244 11 128 2 090

Zobowiązania krótkoterminowe* 177 666 171 413 41 230 38 746

Kapitał własny* (76) 32 781 (18) 7 410

Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 17 600 17 143

Liczba akcji w sztukach 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,42) 0,08 (0,33) 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - 1,42 - 0,32

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

FERRUM_QSr_III_2017.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 r. zakończony 30 września 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-29 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2017-11-29 Grzegorz Kowalik Wiceprezes Zarządu Grzegorz Kowalik