| FALSE | Korekta sprawozdania | |||||||||
| Sprawozdanie kwartalne NSFR_J_K | ||||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||
| " art. 86 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z pó¼n. zm.)" | ||||||||||
| Okres sprawozdawczy: | od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| Data przekazania: | 2016-02-11 | |||||||||
| Skala prowadzonej działalności | FALSE | znacząca | ||||||||
| TRUE | nieznacząca | |||||||||
| ERSTE SECURITIES POLSKA SA | ||||||||||
| (pełna nazwa domu maklerskiego) | ||||||||||
| 00-103 | WARSZAWA | |||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||
| KRÓLEWSKA | 16 | |||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||
| 538-62-00, 330-62-00 | 538-62-02, 330-62-02 | [email protected] | ||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||
| 526-102-76-38 | 011136053 | www.esp.pl | ||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||
| C 60.00 - STABILNE FINANSOWANIE - POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO FINANSOWANIA | ||||||||||
| kwota aktywów charakteryzujących się wyjątkowo wysoką płynnością i jakością kredytową | ||||||||||
| w ciągu trzech miesięcy | w ciągu 3–6 miesięcy | w ciągu 6–9 miesięcy | w ciągu 9–12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy | ||||||
| Wiersz | ID | Pozycja | Odniesienia prawne | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | ||
| 010-1330 | 1 | POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO FINANSOWANIA | ||||||||
| 010-470 | 1,1 | aktywa o których mowa w art. 416 | Art. 428 ust. 1 lit. a) CRR | |||||||
| 010 | 1.1.1 | środki pieniężne | Art. 416 ust. 1 lit. a) CRR | 5 681,00 | ||||||
| 020 | 1.1.2 | ekspozycje w stosunku do banku centralnego | 0,00 | |||||||
| 030 | 1.1.2.1 | W tym: ekspozycje, które można wycofać w warunkach skrajnych | Art. 416 ust. 1 lit. a) CRR | 0,00 | ||||||
| 040-050 | 1.1.3 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez rząd centralny państwa członkowskiego, region autonomiczny pod względem podatkowym uprawniony do nakładania i poboru podatków lub rząd centralny państwa trzeciego w walucie krajowej tego rządu centralnego lub regionalnego, jeżeli instytucja ponosi ryzyko płynności w takim państwie członkowskim lub państwie trzecim, które pokrywa dzięki przechowywaniu tych aktywów płynnych | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) CRR | |||||||
| 040 | 1.1.3.1 | stanowiące należności | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 050 | 1.1.3.2 | gwarantowane przez | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 060-070 | 1.1.4 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez banki centralne i niecentralne pozarządowe podmioty sektora publicznego w walucie krajowej tego banku centralnego i podmiotu sektora publicznego | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 060 | 1.1.4.1 | stanowiące należności | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 070 | 1.1.4.2 | gwarantowane przez | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 080-150 | 1.1.5 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisję lub wielostronne banki rozwoju | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 080 | 1.1.5.1.a) | stanowiące należności | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 090 | 1.1.5.2.a) | gwarantowane przez | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 100 | 1.1.5.1.b) | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 110 | 1.1.5.2.b) | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 120 | 1.1.5.3.b) | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 130 | 1.1.5.4.b) | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 140 | 1.1.5.5.b) | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 150 | 1.1.5.6.b) | Kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 152-153 | 1.1.6 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej oraz Europejski Mechanizm Stabilności | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) CRR | |||||||
| 152 | 1.1.6.1 | stanowiące należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 153 | 1.1.6.2 | gwarantowane przez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 160-230 | 1.1.7 | całkowite udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania z aktywami bazowymi określone w art. 416 | Art. 418 ust. 2 CRR | |||||||
| 160 | 1.1.7.1.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. a) | Art. 418 ust. 2 lit. a) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 170 | 1.1.7.2.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. b) i c) | Art. 418 ust. 2 lit. b) i c) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 175 | 1.1.7.3.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. d) | Art. 418 ust. 2 lit. c) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 180 | 1.1.7.1.b) | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 190 | 1.1.7.2.b) | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 200 | 1.1.7.3.b) | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 210 | 1.1.7.4.b) | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 220 | 1.1.7.5.b) | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 230 | 1.1.7.6.b) | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 232-233 | 1.1.8 | depozyty w centralnej instytucji kredytowej oraz inne płynne środki finansowe udostępniane zgodnie z przepisami ustawowymi lub umownymi przez centralną instytucję kredytową lub centralne instytucje kredytowe, które są członkami sieci, o której mowa w art. 113 ust. 7, lub które kwalifikuje się do przyznania odstępstwa przewidzianego w art. 10 CRR, w takim stopniu, w jakim środki te nie są zabezpieczone aktywami płynnymi | Art. 416 ust. 1 lit. f) CRR | |||||||
| 232 | 1.1.8.1 | depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 233 | 1.1.8.2 | płynne środki finansowe udostępniane zgodnie z przepisami umownymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 234 | 1.1.9 | Aktywa wyemitowane przez instytucję kredytową ustanowioną przez rząd centralny lub samorząd regionalny państwa członkowskiego, w przypadku gdy co najmniej jeden z warunków określonych w art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) jest spełniony | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 240-290 | 1.1.10 | Inne aktywa zbywalne nieokreślone w innym miejscu | ||||||||
| 240 | 1.1.10.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 250 | 1.1.10.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 260 | 1.1.10.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 270 | 1.1.10.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 280 | 1.1.10.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 290 | 1.1.10.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 300-350 | 1.1.11 | obligacje przedsiębiorstw niefinansowych | Art. 416 ust. 1 lit. b) lub lit. d) CRR | |||||||
| 300 | 1.1.11.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 310 | 1.1.11.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 320 | 1.1.11.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 330 | 1.1.11.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 340 | 1.1.11.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 350 | 1.1.11.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 352-357 | 1.1.12 | instrumenty zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe wyemitowane przez instytucję kredytową, jeżeli wykazano, że są o najwyższej jakości kredytowej określonej przez EUNB, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 509 ust. 3, 4 i 5 CRR | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (i) CRR | |||||||
| 352 | 1.1.12.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 353 | 1.1.12.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 354 | 1.1.12.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 355 | 1.1.12.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 356 | 1.1.12.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 357 | 1.1.12.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 359-364 | 1.1.13 | instrumenty zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych wyemitowane przez instytucję kredytową, jeżeli wykazano, że są o najwyższej jakości kredytowej określonej przez EUNB, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 509 ust. 3, 4 i 5 CRR | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (i) CRR | |||||||
| 359 | 1.1.13.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 360 | 1.1.13.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 361 | 1.1.13.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 362 | 1.1.13.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 363 | 1.1.13.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 364 | 1.1.13.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 366-410 | 1.1.14 | obligacje kwalifikujące się do sposobu traktowania określonego w art. 129 ust. 4 lub 5, które spełniają kryteria określone w art. 416 ust. 2 lit. a) CRR | ||||||||
| 366 | 1.1.14.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 370 | 1.1.14.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 380 | 1.1.14.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 390 | 1.1.14.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 400 | 1.1.14.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 410 | 1.1.14.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 420-470 | 1.1.15 | obligacje zdefiniowane w art. 52 ust. 4 dyrektywy 2009/65/WE, inne niż obligacje, o których mowa w pozycji 1.1.9 | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 420 | 1.1.15.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 430 | 1.1.15.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 440 | 1.1.15.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 450 | 1.1.15.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 460 | 1.1.15.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 470 | 1.1.15.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 480-530 | 1.2 | papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do objęcia stopniem kredytowym równym 1 na podstawie art. 122 | Art. 428 ust. 1 lit. b) ppkt (i) CRR | |||||||
| 480 | 1.2.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 490 | 1.2.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 500 | 1.2.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 510 | 1.2.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 520 | 1.2.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 530 | 1.2.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 540-590 | 1.3 | papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do objęcia stopniem kredytowym równym 2 na podstawie art. 122 | Art. 428 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 540 | 1.3.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 550 | 1.3.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 560 | 1.3.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 570 | 1.3.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 580 | 1.3.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 590 | 1.3.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 600-650 | 1.4 | inne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone gdzie indziej | Art. 415 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 600 | 1.4.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 610 | 1.4.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 620 | 1.4.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 630 | 1.4.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 640 | 1.4.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 650 | 1.4.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 660-710 | 1.5 | udziałowe papiery wartościowe podmiotów niefinansowych notowane w ramach głównego indeksu uznanej giełdy | Art. 428 ust. 1 lit. c) CRR | |||||||
| 660 | 1.5.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 670 | 1.5.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 680 | 1.5.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 690 | 1.5.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 700 | 1.5.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 710 | 1.5.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 720-770 | 1.6 | inne udziałowe papiery wartościowe | Art. 428 ust. 1 lit. d) CRR | |||||||
| 720 | 1.6.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 730 | 1.6.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 740 | 1.6.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 750 | 1.6.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 760 | 1.6.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 770 | 1.6.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 780-830 | 1.7 | złoto | Art. 428 ust. 1 lit. e) CRR | |||||||
| 780 | 1.7.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 790 | 1.7.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 800 | 1.7.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 810 | 1.7.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 820 | 1.7.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 830 | 1.7.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 840-890 | 1.8 | inne metale szlachetne | Art. 428 ust. 1 lit. f) CRR | |||||||
| 840 | 1.8.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 850 | 1.8.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 860 | 1.8.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 870 | 1.8.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 880 | 1.8.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 890 | 1.8.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| Całkowita kwota | ||||||||||
| 900-1250 | 1.9 | kredyty nieodnawialne i należności | Art. 428 ust. 1 lit. g) CRR | |||||||
| 900-950 | 1.9.1 | których kredytobiorcy są osobami fizycznymi innymi niż przedsiębiorcy indywidualni i spółki cywilne | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (i) CRR | |||||||
| 900 | 1.9.1.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 910 | 1.9.1.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 920 | 1.9.1.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 930 | 1.9.1.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 940 | 1.9.1.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 950 | 1.9.1.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 960-1010 | 1.9.2 | MŚP kwalifikujące się do kategorii ekspozycji detalicznej w ramach metody standardowej lub metody IRB dotyczących ryzyka kredytowego lub wobec przedsiębiorstwa kwalifikującego się do postępowania określonego w art. 153 ust. 4, oraz gdy łączna wartość depozytów złożonych przez tego klienta lub grupę powiązanych klientów jest mniejsza niż 1 mln EUR | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 960 | 1.9.2.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 970 | 1.9.2.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 980 | 1.9.2.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 990 | 1.9.2.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1000 | 1.9.2.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1010 | 1.9.2.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1020-1070 | 1.9.3 | których kredytobiorcy są państwami, bankami centralnymi i pozarządowymi podmiotami sektora publicznego | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 1020 | 1.9.3.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 1030 | 1.9.3.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 1040 | 1.9.3.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 1050 | 1.9.3.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1060 | 1.9.3.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1070 | 1.9.3.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1080-1130 | 1.9.4 | których kredytobiorcy nie są wymienieni w pozycjach 1.9.1, 1.9.2 lub 1.9.3, wyłączając klientów finansowych | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (iv) CRR | |||||||
| 1080 | 1.9.4.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 1090 | 1.9.4.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 1100 | 1.9.4.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 1110 | 1.9.4.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1120 | 1.9.4.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1130 | 1.9.4.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1140-1190 | 1.9.5 | których kredytobiorcy są instytucjami kredytowymi | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (vi) CRR | |||||||
| 1140 | 1.9.5.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 1150 | 1.9.5.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 1160 | 1.9.5.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 1170 | 1.9.5.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1180 | 1.9.5.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1190 | 1.9.5.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1200-1250 | 1.9.6 | których kredytobiorcy są klientami finansowymi (nie są wymienieni w pozycjach 1.9.1, 1.9.2) innymi niż instytucje kredytowe | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (vi) CRR | |||||||
| 1200 | 1.9.6.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 1210 | 1.9.6.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 1220 | 1.9.6.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 1230 | 1.9.6.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1240 | 1.9.6.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1250 | 1.9.6.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1260-1280 | 1.10 | kredyty nieodnawialne i należności zgłoszone w pozycji 1.9, które są zabezpieczone przez nieruchomości | Art. 428 ust. 1 lit. h) CRR | |||||||
| 1260 | 1.10.1 | zabezpieczone przez nieruchomości komercyjne (CRE) | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (i) CRR | |||||||
| 1270 | 1.10.2 | zabezpieczone przez nieruchomości mieszkalne (PRE) | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 1280 | 1.10.3 | są współfinansowane ("pass-through") z obligacji kwalifikujących się do traktowania określonego w art. 129 ust. 4 lub 5 zgodnie z definicją zawartą w art. 52 pkt 4 | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 1290 | 1.11 | należności z tytułu instrumentów pochodnych | Art. 428 ust. 1 lit. i) CRR | |||||||
| 1300 | 1.12 | jakiekolwiek inne aktywa | Art. 428 ust. 1 lit. j) CRR | |||||||
| 1310 | 1.13 | aktywa odliczone od funduszy własnych niewymagające stabilnego finansowania | Art. 428 ust. 1 CRR | |||||||
| 1320 | 1.14 | niewykorzystane przyznane zobowiązania kredytowe kwalifikujące się jako stanowiące "średnie ryzyko" lub "średnie/niskie ryzyko" zgodnie z załącznikiem I | Art. 428 ust. 1 lit. k) CRR | |||||||
| C 60.00 - STABILNE FINANSOWANIE - POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO FINANSOWANIA | ||||||||||
| kwota aktywów charakteryzujących się wysoką płynnością i jakością kredytową | ||||||||||
| w ciągu trzech miesięcy | w ciągu 3–6 miesięcy | w ciągu 6–9 miesięcy | w ciągu 9–12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy | ||||||
| Wiersz | ID | Pozycja | Odniesienia prawne | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | ||
| 010-1330 | 1 | POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO FINANSOWANIA | ||||||||
| 010-470 | 1,1 | aktywa o których mowa w art. 416 | Art. 428 ust. 1 lit. a) CRR | |||||||
| 010 | 1.1.1 | środki pieniężne | Art. 416 ust. 1 lit. a) CRR | |||||||
| 020 | 1.1.2 | ekspozycje w stosunku do banku centralnego | ||||||||
| 030 | 1.1.2.1 | W tym: ekspozycje, które można wycofać w warunkach skrajnych | Art. 416 ust. 1 lit. a) CRR | |||||||
| 040-050 | 1.1.3 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez rząd centralny państwa członkowskiego, region autonomiczny pod względem podatkowym uprawniony do nakładania i poboru podatków lub rząd centralny państwa trzeciego w walucie krajowej tego rządu centralnego lub regionalnego, jeżeli instytucja ponosi ryzyko płynności w takim państwie członkowskim lub państwie trzecim, które pokrywa dzięki przechowywaniu tych aktywów płynnych | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) CRR | |||||||
| 040 | 1.1.3.1 | stanowiące należności | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 050 | 1.1.3.2 | gwarantowane przez | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 060-070 | 1.1.4 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez banki centralne i niecentralne pozarządowe podmioty sektora publicznego w walucie krajowej tego banku centralnego i podmiotu sektora publicznego | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 060 | 1.1.4.1 | stanowiące należności | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 070 | 1.1.4.2 | gwarantowane przez | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 080-150 | 1.1.5 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisję lub wielostronne banki rozwoju | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 080 | 1.1.5.1.a) | stanowiące należności | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 090 | 1.1.5.2.a) | gwarantowane przez | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 100 | 1.1.5.1.b) | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 110 | 1.1.5.2.b) | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 120 | 1.1.5.3.b) | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 130 | 1.1.5.4.b) | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 140 | 1.1.5.5.b) | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 150 | 1.1.5.6.b) | Kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 152-153 | 1.1.6 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej oraz Europejski Mechanizm Stabilności | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) CRR | |||||||
| 152 | 1.1.6.1 | stanowiące należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 153 | 1.1.6.2 | gwarantowane przez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 160-230 | 1.1.7 | całkowite udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania z aktywami bazowymi określone w art. 416 | Art. 418 ust. 2 CRR | |||||||
| 160 | 1.1.7.1.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. a) | Art. 418 ust. 2 lit. a) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 170 | 1.1.7.2.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. b) i c) | Art. 418 ust. 2 lit. b) i c) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 175 | 1.1.7.3.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. d) | Art. 418 ust. 2 lit. c) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 180 | 1.1.7.1.b) | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 190 | 1.1.7.2.b) | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 200 | 1.1.7.3.b) | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 210 | 1.1.7.4.b) | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 220 | 1.1.7.5.b) | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 230 | 1.1.7.6.b) | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 232-233 | 1.1.8 | depozyty w centralnej instytucji kredytowej oraz inne płynne środki finansowe udostępniane zgodnie z przepisami ustawowymi lub umownymi przez centralną instytucję kredytową lub centralne instytucje kredytowe, które są członkami sieci, o której mowa w art. 113 ust. 7, lub które kwalifikuje się do przyznania odstępstwa przewidzianego w art. 10 CRR, w takim stopniu, w jakim środki te nie są zabezpieczone aktywami płynnymi | Art. 416 ust. 1 lit. f) CRR | |||||||
| 232 | 1.1.8.1 | depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 233 | 1.1.8.2 | płynne środki finansowe udostępniane zgodnie z przepisami umownymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 234 | 1.1.9 | Aktywa wyemitowane przez instytucję kredytową ustanowioną przez rząd centralny lub samorząd regionalny państwa członkowskiego, w przypadku gdy co najmniej jeden z warunków określonych w art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) jest spełniony | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 240-290 | 1.1.10 | Inne aktywa zbywalne nieokreślone w innym miejscu | ||||||||
| 240 | 1.1.10.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 250 | 1.1.10.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 260 | 1.1.10.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 270 | 1.1.10.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 280 | 1.1.10.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 290 | 1.1.10.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 300-350 | 1.1.11 | obligacje przedsiębiorstw niefinansowych | Art. 416 ust. 1 lit. b) lub lit. d) CRR | |||||||
| 300 | 1.1.11.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 310 | 1.1.11.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 320 | 1.1.11.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 330 | 1.1.11.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 340 | 1.1.11.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 350 | 1.1.11.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 352-357 | 1.1.12 | instrumenty zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe wyemitowane przez instytucję kredytową, jeżeli wykazano, że są o najwyższej jakości kredytowej określonej przez EUNB, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 509 ust. 3, 4 i 5 CRR | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (i) CRR | |||||||
| 352 | 1.1.12.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 353 | 1.1.12.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 354 | 1.1.12.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 355 | 1.1.12.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 356 | 1.1.12.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 357 | 1.1.12.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 359-364 | 1.1.13 | instrumenty zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych wyemitowane przez instytucję kredytową, jeżeli wykazano, że są o najwyższej jakości kredytowej określonej przez EUNB, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 509 ust. 3, 4 i 5 CRR | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (i) CRR | |||||||
| 359 | 1.1.13.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 360 | 1.1.13.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 361 | 1.1.13.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 362 | 1.1.13.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 363 | 1.1.13.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 364 | 1.1.13.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 366-410 | 1.1.14 | obligacje kwalifikujące się do sposobu traktowania określonego w art. 129 ust. 4 lub 5, które spełniają kryteria określone w art. 416 ust. 2 lit. a) CRR | ||||||||
| 366 | 1.1.14.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 370 | 1.1.14.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 380 | 1.1.14.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 390 | 1.1.14.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 400 | 1.1.14.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 410 | 1.1.14.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 420-470 | 1.1.15 | obligacje zdefiniowane w art. 52 ust. 4 dyrektywy 2009/65/WE, inne niż obligacje, o których mowa w pozycji 1.1.9 | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 420 | 1.1.15.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 430 | 1.1.15.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 440 | 1.1.15.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 450 | 1.1.15.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 460 | 1.1.15.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 470 | 1.1.15.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 480-530 | 1.2 | papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do objęcia stopniem kredytowym równym 1 na podstawie art. 122 | Art. 428 ust. 1 lit. b) ppkt (i) CRR | |||||||
| 480 | 1.2.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 490 | 1.2.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 500 | 1.2.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 510 | 1.2.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 520 | 1.2.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 530 | 1.2.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 540-590 | 1.3 | papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do objęcia stopniem kredytowym równym 2 na podstawie art. 122 | Art. 428 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 540 | 1.3.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 550 | 1.3.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 560 | 1.3.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 570 | 1.3.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 580 | 1.3.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 590 | 1.3.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 600-650 | 1.4 | inne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone gdzie indziej | Art. 415 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 600 | 1.4.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 610 | 1.4.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 620 | 1.4.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 630 | 1.4.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 640 | 1.4.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 650 | 1.4.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 660-710 | 1.5 | udziałowe papiery wartościowe podmiotów niefinansowych notowane w ramach głównego indeksu uznanej giełdy | Art. 428 ust. 1 lit. c) CRR | |||||||
| 660 | 1.5.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 670 | 1.5.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 680 | 1.5.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 690 | 1.5.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 700 | 1.5.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 710 | 1.5.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 720-770 | 1.6 | inne udziałowe papiery wartościowe | Art. 428 ust. 1 lit. d) CRR | |||||||
| 720 | 1.6.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 730 | 1.6.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 740 | 1.6.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 750 | 1.6.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 760 | 1.6.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 770 | 1.6.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 780-830 | 1.7 | złoto | Art. 428 ust. 1 lit. e) CRR | |||||||
| 780 | 1.7.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 790 | 1.7.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 800 | 1.7.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 810 | 1.7.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 820 | 1.7.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 830 | 1.7.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 840-890 | 1.8 | inne metale szlachetne | Art. 428 ust. 1 lit. f) CRR | |||||||
| 840 | 1.8.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 850 | 1.8.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 860 | 1.8.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 870 | 1.8.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 880 | 1.8.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 890 | 1.8.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 900-1250 | 1.9 | kredyty nieodnawialne i należności | Art. 428 ust. 1 lit. g) CRR | |||||||
| 900-950 | 1.9.1 | których kredytobiorcy są osobami fizycznymi innymi niż przedsiębiorcy indywidualni i spółki cywilne | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (i) CRR | |||||||
| 900 | 1.9.1.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 910 | 1.9.1.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 920 | 1.9.1.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 930 | 1.9.1.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 940 | 1.9.1.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 950 | 1.9.1.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 960-1010 | 1.9.2 | MŚP kwalifikujące się do kategorii ekspozycji detalicznej w ramach metody standardowej lub metody IRB dotyczących ryzyka kredytowego lub wobec przedsiębiorstwa kwalifikującego się do postępowania określonego w art. 153 ust. 4, oraz gdy łączna wartość depozytów złożonych przez tego klienta lub grupę powiązanych klientów jest mniejsza niż 1 mln EUR | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 960 | 1.9.2.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 970 | 1.9.2.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 980 | 1.9.2.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 990 | 1.9.2.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1000 | 1.9.2.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1010 | 1.9.2.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1020-1070 | 1.9.3 | których kredytobiorcy są państwami, bankami centralnymi i pozarządowymi podmiotami sektora publicznego | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 1020 | 1.9.3.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 1030 | 1.9.3.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 1040 | 1.9.3.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 1050 | 1.9.3.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1060 | 1.9.3.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1070 | 1.9.3.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1080-1130 | 1.9.4 | których kredytobiorcy nie są wymienieni w pozycjach 1.9.1, 1.9.2 lub 1.9.3, wyłączając klientów finansowych | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (iv) CRR | |||||||
| 1080 | 1.9.4.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 1090 | 1.9.4.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 1100 | 1.9.4.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 1110 | 1.9.4.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1120 | 1.9.4.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1130 | 1.9.4.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1140-1190 | 1.9.5 | których kredytobiorcy są instytucjami kredytowymi | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (vi) CRR | |||||||
| 1140 | 1.9.5.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 1150 | 1.9.5.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 1160 | 1.9.5.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 1170 | 1.9.5.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1180 | 1.9.5.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1190 | 1.9.5.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1200-1250 | 1.9.6 | których kredytobiorcy są klientami finansowymi (nie są wymienieni w pozycjach 1.9.1, 1.9.2) innymi niż instytucje kredytowe | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (vi) CRR | |||||||
| 1200 | 1.9.6.1 | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 1210 | 1.9.6.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 1220 | 1.9.6.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 1230 | 1.9.6.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 1240 | 1.9.6.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 1250 | 1.9.6.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 1260-1280 | 1.10 | kredyty nieodnawialne i należności zgłoszone w pozycji 1.9, które są zabezpieczone przez nieruchomości | Art. 428 ust. 1 lit. h) CRR | |||||||
| 1260 | 1.10.1 | zabezpieczone przez nieruchomości komercyjne (CRE) | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (i) CRR | |||||||
| 1270 | 1.10.2 | zabezpieczone przez nieruchomości mieszkalne (PRE) | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 1280 | 1.10.3 | są współfinansowane ("pass-through") z obligacji kwalifikujących się do traktowania określonego w art. 129 ust. 4 lub 5 zgodnie z definicją zawartą w art. 52 pkt 4 | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 1290 | 1.11 | należności z tytułu instrumentów pochodnych | Art. 428 ust. 1 lit. i) CRR | |||||||
| 1300 | 1.12 | jakiekolwiek inne aktywa | Art. 428 ust. 1 lit. j) CRR | |||||||
| 1310 | 1.13 | aktywa odliczone od funduszy własnych niewymagające stabilnego finansowania | Art. 428 ust. 1 CRR | |||||||
| 1320 | 1.14 | niewykorzystane przyznane zobowiązania kredytowe kwalifikujące się jako stanowiące "średnie ryzyko" lub "średnie/niskie ryzyko" zgodnie z załącznikiem I | Art. 428 ust. 1 lit. k) CRR | |||||||
| C 60.00 - STABILNE FINANSOWANIE - POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO FINANSOWANIA | ||||||||||
| Kwota innych aktywów | ||||||||||
| w ciągu trzech miesięcy | w ciągu 3–6 miesięcy | w ciągu 6–9 miesięcy | w ciągu 9–12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy | ||||||
| Wiersz | ID | Pozycja | Odniesienia prawne | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| 010-1330 | 1 | POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO FINANSOWANIA | ||||||||
| 010-470 | 1,1 | aktywa o których mowa w art. 416 | Art. 428 ust. 1 lit. a) CRR | |||||||
| 010 | 1.1.1 | środki pieniężne | Art. 416 ust. 1 lit. a) CRR | |||||||
| 020 | 1.1.2 | ekspozycje w stosunku do banku centralnego | ||||||||
| 030 | 1.1.2.1 | W tym: ekspozycje, które można wycofać w warunkach skrajnych | Art. 416 ust. 1 lit. a) CRR | |||||||
| 040-050 | 1.1.3 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez rząd centralny państwa członkowskiego, region autonomiczny pod względem podatkowym uprawniony do nakładania i poboru podatków lub rząd centralny państwa trzeciego w walucie krajowej tego rządu centralnego lub regionalnego, jeżeli instytucja ponosi ryzyko płynności w takim państwie członkowskim lub państwie trzecim, które pokrywa dzięki przechowywaniu tych aktywów płynnych | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) CRR | |||||||
| 040 | 1.1.3.1 | stanowiące należności | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) | |||||||
| 050 | 1.1.3.2 | gwarantowane przez | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (i) | |||||||
| 060-070 | 1.1.4 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez banki centralne i niecentralne pozarządowe podmioty sektora publicznego w walucie krajowej tego banku centralnego i podmiotu sektora publicznego | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 060 | 1.1.4.1 | stanowiące należności | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) | |||||||
| 070 | 1.1.4.2 | gwarantowane przez | Art. 416 lit. c) ppkt (ii) | |||||||
| 080-150 | 1.1.5 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisję lub wielostronne banki rozwoju | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 080 | 1.1.5.1.a) | stanowiące należności | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) | |||||||
| 090 | 1.1.5.2.a) | gwarantowane przez | Art. 416 lit. c) ppkt (iii) | |||||||
| 100 | 1.1.5.1.b) | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 110 | 1.1.5.2.b) | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 120 | 1.1.5.3.b) | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 130 | 1.1.5.4.b) | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 140 | 1.1.5.5.b) | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 150 | 1.1.5.6.b) | Kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 152-153 | 1.1.6 | aktywa zbywalne stanowiące należności od albo gwarantowane przez Europejski Instrument Stabilności Finansowej oraz Europejski Mechanizm Stabilności | Art. 416 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) CRR | |||||||
| 152 | 1.1.6.1 | stanowiące należności | ||||||||
| 153 | 1.1.6.2 | gwarantowane przez | ||||||||
| 160-230 | 1.1.7 | całkowite udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania z aktywami bazowymi określone w art. 416 | Art. 418 ust. 2 CRR | |||||||
| 160 | 1.1.7.1.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. a) | Art. 418 ust. 2 lit. a) CRR | |||||||
| 170 | 1.1.7.2.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. b) i c) | Art. 418 ust. 2 lit. b) i c) CRR | |||||||
| 175 | 1.1.7.3.a) | aktywa bazowe w art. 416 ust. 1 lit. d) | Art. 418 ust. 2 lit. c) CRR | |||||||
| 180 | 1.1.7.1.b) | kwota wolna od obciążeń | ||||||||
| 190 | 1.1.7.2.b) | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | ||||||||
| 200 | 1.1.7.3.b) | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | ||||||||
| 210 | 1.1.7.4.b) | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | ||||||||
| 220 | 1.1.7.5.b) | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | ||||||||
| 230 | 1.1.7.6.b) | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | ||||||||
| 232-233 | 1.1.8 | depozyty w centralnej instytucji kredytowej oraz inne płynne środki finansowe udostępniane zgodnie z przepisami ustawowymi lub umownymi przez centralną instytucję kredytową lub centralne instytucje kredytowe, które są członkami sieci, o której mowa w art. 113 ust. 7, lub które kwalifikuje się do przyznania odstępstwa przewidzianego w art. 10 CRR, w takim stopniu, w jakim środki te nie są zabezpieczone aktywami płynnymi | Art. 416 ust. 1 lit. f) CRR | |||||||
| 232 | 1.1.8.1 | depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 233 | 1.1.8.2 | płynne środki finansowe udostępniane zgodnie z przepisami umownymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 234 | 1.1.9 | Aktywa wyemitowane przez instytucję kredytową ustanowioną przez rząd centralny lub samorząd regionalny państwa członkowskiego, w przypadku gdy co najmniej jeden z warunków określonych w art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) jest spełniony | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 240-290 | 1.1.10 | Inne aktywa zbywalne nieokreślone w innym miejscu | ||||||||
| 240 | 1.1.10.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 250 | 1.1.10.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 260 | 1.1.10.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 270 | 1.1.10.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 280 | 1.1.10.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 290 | 1.1.10.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 300-350 | 1.1.11 | obligacje przedsiębiorstw niefinansowych | Art. 416 ust. 1 lit. b) lub lit. d) CRR | |||||||
| 300 | 1.1.11.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 310 | 1.1.11.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 320 | 1.1.11.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 330 | 1.1.11.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 340 | 1.1.11.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 350 | 1.1.11.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 352-357 | 1.1.12 | instrumenty zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych innych niż mieszkaniowe wyemitowane przez instytucję kredytową, jeżeli wykazano, że są o najwyższej jakości kredytowej określonej przez EUNB, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 509 ust. 3, 4 i 5 CRR | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (i) CRR | |||||||
| 352 | 1.1.12.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 353 | 1.1.12.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 354 | 1.1.12.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 355 | 1.1.12.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 356 | 1.1.12.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 357 | 1.1.12.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 359-364 | 1.1.13 | instrumenty zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych wyemitowane przez instytucję kredytową, jeżeli wykazano, że są o najwyższej jakości kredytowej określonej przez EUNB, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 509 ust. 3, 4 i 5 CRR | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (i) CRR | |||||||
| 359 | 1.1.13.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 360 | 1.1.13.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 361 | 1.1.13.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 362 | 1.1.13.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 363 | 1.1.13.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 364 | 1.1.13.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 366-410 | 1.1.14 | obligacje kwalifikujące się do sposobu traktowania określonego w art. 129 ust. 4 lub 5, które spełniają kryteria określone w art. 416 ust. 2 lit. a) CRR | ||||||||
| 366 | 1.1.14.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 370 | 1.1.14.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 380 | 1.1.14.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 390 | 1.1.14.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 400 | 1.1.14.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 410 | 1.1.14.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 420-470 | 1.1.15 | obligacje zdefiniowane w art. 52 ust. 4 dyrektywy 2009/65/WE, inne niż obligacje, o których mowa w pozycji 1.1.9 | Art. 416 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 420 | 1.1.15.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 430 | 1.1.15.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 440 | 1.1.15.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 450 | 1.1.15.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 460 | 1.1.15.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 470 | 1.1.15.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 480-530 | 1.2 | papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do objęcia stopniem kredytowym równym 1 na podstawie art. 122 | Art. 428 ust. 1 lit. b) ppkt (i) CRR | |||||||
| 480 | 1.2.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 490 | 1.2.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 500 | 1.2.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 510 | 1.2.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 520 | 1.2.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 530 | 1.2.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 540-590 | 1.3 | papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do objęcia stopniem kredytowym równym 2 na podstawie art. 122 | Art. 428 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 540 | 1.3.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 550 | 1.3.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 560 | 1.3.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 570 | 1.3.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 580 | 1.3.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 590 | 1.3.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 600-650 | 1.4 | inne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego niezgłoszone gdzie indziej | Art. 415 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 600 | 1.4.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 610 | 1.4.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 620 | 1.4.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 630 | 1.4.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 640 | 1.4.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 650 | 1.4.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 660-710 | 1.5 | udziałowe papiery wartościowe podmiotów niefinansowych notowane w ramach głównego indeksu uznanej giełdy | Art. 428 ust. 1 lit. c) CRR | |||||||
| 660 | 1.5.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 670 | 1.5.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 680 | 1.5.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 690 | 1.5.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 700 | 1.5.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 710 | 1.5.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 720-770 | 1.6 | inne udziałowe papiery wartościowe | Art. 428 ust. 1 lit. d) CRR | |||||||
| 720 | 1.6.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | |||
| 730 | 1.6.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 740 | 1.6.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 750 | 1.6.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 760 | 1.6.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 770 | 1.6.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 780-830 | 1.7 | złoto | Art. 428 ust. 1 lit. e) CRR | |||||||
| 780 | 1.7.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 790 | 1.7.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 800 | 1.7.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 810 | 1.7.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 820 | 1.7.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 830 | 1.7.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 840-890 | 1.8 | inne metale szlachetne | Art. 428 ust. 1 lit. f) CRR | |||||||
| 840 | 1.8.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 850 | 1.8.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 860 | 1.8.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 870 | 1.8.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 880 | 1.8.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 890 | 1.8.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 900-1250 | 1.9 | kredyty nieodnawialne i należności | Art. 428 ust. 1 lit. g) CRR | |||||||
| 900-950 | 1.9.1 | których kredytobiorcy są osobami fizycznymi innymi niż przedsiębiorcy indywidualni i spółki cywilne | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (i) CRR | |||||||
| 900 | 1.9.1.1 | kwota wolna od obciążeń | 18 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 910 | 1.9.1.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 920 | 1.9.1.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 930 | 1.9.1.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 940 | 1.9.1.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 950 | 1.9.1.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 960-1010 | 1.9.2 | MŚP kwalifikujące się do kategorii ekspozycji detalicznej w ramach metody standardowej lub metody IRB dotyczących ryzyka kredytowego lub wobec przedsiębiorstwa kwalifikującego się do postępowania określonego w art. 153 ust. 4, oraz gdy łączna wartość depozytów złożonych przez tego klienta lub grupę powiązanych klientów jest mniejsza niż 1 mln EUR | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (ii) CRR | |||||||
| 960 | 1.9.2.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 970 | 1.9.2.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 980 | 1.9.2.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 990 | 1.9.2.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1000 | 1.9.2.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1010 | 1.9.2.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1020-1070 | 1.9.3 | których kredytobiorcy są państwami, bankami centralnymi i pozarządowymi podmiotami sektora publicznego | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 1020 | 1.9.3.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1030 | 1.9.3.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1040 | 1.9.3.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1050 | 1.9.3.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1060 | 1.9.3.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1070 | 1.9.3.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1080-1130 | 1.9.4 | których kredytobiorcy nie są wymienieni w pozycjach 1.9.1, 1.9.2 lub 1.9.3, wyłączając klientów finansowych | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (iv) CRR | |||||||
| 1080 | 1.9.4.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 779,00 | |||
| 1090 | 1.9.4.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1100 | 1.9.4.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1110 | 1.9.4.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1120 | 1.9.4.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1130 | 1.9.4.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1140-1190 | 1.9.5 | których kredytobiorcy są instytucjami kredytowymi | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (vi) CRR | |||||||
| 1140 | 1.9.5.1 | kwota wolna od obciążeń | 161 122 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1150 | 1.9.5.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1160 | 1.9.5.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1170 | 1.9.5.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1180 | 1.9.5.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1190 | 1.9.5.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1200-1250 | 1.9.6 | których kredytobiorcy są klientami finansowymi (nie są wymienieni w pozycjach 1.9.1, 1.9.2) innymi niż instytucje kredytowe | Art. 428 ust. 1 lit. g) ppkt (vi) CRR | |||||||
| 1200 | 1.9.6.1 | kwota wolna od obciążeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1210 | 1.9.6.2 | kwota obciążona w okresie do trzech miesięcy | 150 677 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1220 | 1.9.6.3 | kwota obciążona w okresie 3–6 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1230 | 1.9.6.4 | kwota obciążona w okresie 6–9 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1240 | 1.9.6.5 | kwota obciążona w okresie 9–12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1250 | 1.9.6.6 | kwota obciążona w okresie powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 902,86 | |||
| 1260-1280 | 1.10 | kredyty nieodnawialne i należności zgłoszone w pozycji 1.9, które są zabezpieczone przez nieruchomości | Art. 428 ust. 1 lit. h) CRR | |||||||
| 1260 | 1.10.1 | zabezpieczone przez nieruchomości komercyjne (CRE) | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (i) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1270 | 1.10.2 | zabezpieczone przez nieruchomości mieszkalne (PRE) | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (ii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1280 | 1.10.3 | są współfinansowane ("pass-through") z obligacji kwalifikujących się do traktowania określonego w art. 129 ust. 4 lub 5 zgodnie z definicją zawartą w art. 52 pkt 4 | Art. 428 ust. 1 lit. h) ppkt (iii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1290 | 1.11 | należności z tytułu instrumentów pochodnych | Art. 428 ust. 1 lit. i) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1300 | 1.12 | jakiekolwiek inne aktywa | Art. 428 ust. 1 lit. j) CRR | 179 854,72 | 0,00 | 835 756,99 | 364 676,00 | 1 133 338,00 | ||
| 1310 | 1.13 | aktywa odliczone od funduszy własnych niewymagające stabilnego finansowania | Art. 428 ust. 1 CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 532,00 | ||
| 1320 | 1.14 | niewykorzystane przyznane zobowiązania kredytowe kwalifikujące się jako stanowiące "średnie ryzyko" lub "średnie/niskie ryzyko" zgodnie z załącznikiem I | Art. 428 ust. 1 lit. k) CRR | 0,00 | ||||||
| C 61.00 - STABILNE FINANSOWANIE - POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE FINANSOWANIE | ||||||||||
| Kwota | ||||||||||
| w ciągu trzech miesięcy | w ciągu 3–6 miesięcy | w ciągu 6–9 miesięcy | w ciągu 9–12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy | ||||||
| Wiersz | ID | Pozycja | Odniesienia prawne | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | ||
| 010-260 | 1 | POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE FINANSOWANIE | ||||||||
| 010-030 | 1,1 | fundusze własne po dokonaniu odliczenia, w stosownych przypadkach | Art. 427 ust. 1 lit. a) CRR | |||||||
| 010 | 1.1.1 | Instrumenty kapitałowe w Tier I | Art. 427 ust. 1 lit. a) ppkt (i) | 28 492 742,00 | ||||||
| 020 | 1.1.2 | Instrumenty kapitałowe w Tier II | Art. 427 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) | 0,00 | ||||||
| 030 | 1.1.3* | Pozycja uzupełniająca: Instrumenty kapitałowe i niekwalifikujące się pożyczki podporządkowane z efektywnym terminem zapadalności wynoszącym co najmniej jeden rok. | Art. 427 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) | 0,00 | ||||||
| 040-260 | 1,2 | zobowiązania z wyłączeniem funduszy własnych | Art. 427 ust. 1 lit. b) CRR | |||||||
| 040-060 | 1.2.1 | depozyty detaliczne: | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (i)–(ii) CRR | |||||||
| 040 | 1.2.1.1 | określone w art. 411 ust. 2 kwalifikujące się do sposobu traktowania określonego w art. 421 ust. 1 | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (i) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 050 | 1.2.1.2 | określone w art. 411 ust. 2 kwalifikujące się do sposobu traktowania określonego w art. 421 ust. 2 | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) CRR | 99 827 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 060 | 1.2.1.3 | podlegające odpływom wyższym niż określone w art. 421 ust. 1 lub 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 070-130 | 1.2.2 | zobowiązania od klientów, którzy nie są klientami finansowymi | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (vii) CRR | |||||||
| 070-090 | 1.2.2.1 | zobowiązania wynikające z zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (ix) CRR | |||||||
| 070 | 1.2.2.1.1 | zabezpieczone aktywami charakteryzującymi się wyjątkowo wysoką płynnością i jakością kredytową | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (ix) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 080 | 1.2.2.1.2 | zabezpieczone aktywami charakteryzującymi się wysoką płynnością i jakością kredytową | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (ix) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 090 | 1.2.2.1.3 | zabezpieczone dowolnymi innymi aktywami | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (ix) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 100 | 1.2.2.2 | zobowiązania z niezabezpieczonych transakcji kredytowych | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (vii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 110-130 | 1.2.2.3 | zobowiązania kwalifikujące się do sposobu traktowania określonego w art. 422 ust. 3 i 4 | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 110 | 1.2.2.3.1 | zobowiązania zgłoszone w pozycji 1.2.2.2.1 objęte systemem gwarantowania depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE lub równoważnym systemem gwarantowania depozytów w państwie trzecim | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 120 | 1.2.2.3.2 | zobowiązania zgłoszone w pozycji 1.2.2.2.1 wchodzące w zakres stosowania art. 422 ust. 3 lit. b) | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (v) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 130 | 1.2.2.3.3 | zobowiązania zgłoszone w pozycji 1.2.2.2.1 wchodzące w zakres stosowania art. 422 ust. 3 lit. d) | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (vi) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 140-200 | 1.2.3 | zobowiązania od klientów, którzy są klientami finansowymi | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (vii) CRR | |||||||
| 140-160 | 1.2.3.1 | zobowiązania wynikające z zabezpieczonych transakcji kredytowych i transakcji opartych na rynku kapitałowym | Art. 414 ust. 1 lit. b) ppkt (viii) CRR | |||||||
| 140 | 1.2.3.1.1 | zabezpieczone aktywami charakteryzującymi się wyjątkowo wysoką płynnością i jakością kredytową | Art. 414 ust. 1 lit. b) ppkt (viii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 150 | 1.2.3.1.2 | zabezpieczone aktywami charakteryzującymi się wysoką płynnością i jakością kredytową | Art. 414 ust. 1 lit. b) ppkt (viii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 160 | 1.2.3.1.3 | zabezpieczone dowolnymi innymi aktywami | Art. 414 ust. 1 lit. b) ppkt (viii) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 170 | 1.2.3.2 | zobowiązania z niezabezpieczonych transakcji kredytowych | Art. 414 ust. 1 lit. b) ppkt (vi) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 180-200 | 1.2.3.3 | zobowiązania kwalifikujące się do sposobu ujmowania określonego w art. 422 ust. 3 i 4 | Art. 414 ust. 1 lit. b) ppkt (iii) CRR | |||||||
| 180 | 1.2.3.3.1 | zobowiązania zgłoszone w pozycji 1.2.3.2.1 objęte systemem gwarantowania depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE lub równoważnym systemem gwarantowania depozytów w państwie trzecim | Art. 414 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 190 | 1.2.3.3.2 | zobowiązania zgłoszone w pozycji 1.2.3.2.1 wchodzące w zakres stosowania art. 422 ust. 3 lit. b) | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (v) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 200 | 1.2.3.3.3 | zobowiązania zgłoszone w pozycji 1.2.3.2.1 wchodzące w zakres stosowania art. 422 ust. 3 lit. d) | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (vi) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 210 | 1.2.4 | zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych kwalifikujące się do sposobu ujmowania określonego w art. 129 ust. 4 lub 5 | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (x) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 220 | 1.2.5 | zobowiązania wynikające z papierów wartościowych określonych w art. 52 ust. 4 dyrektywy 2009/65/WE | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (x) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 230 | 1.2.6 | inne zobowiązania wynikające z wyemitowanych papierów wartościowych | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (xi) CRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 240 | 1.2.7 | zobowiązania wynikające z instrumentów pochodnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 250 | 1.2.8 | wszelkie inne zobowiązania | Art. 427 ust. 1 lit. b) ppkt (xii) CRR | 181 877 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH | |||||||
| Miejsce | Warszawa | i data sporządzenia sprawozdania | 2016-02-09 | ||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Telefon | Podpis | |||
| Sprawozdanie sporządził: | |||||||
| 2016-02-09 | Grazyna Bieńko | Główny Ksiegowy | 022 330 62 71 | [email protected] | |||
| Sprawozdanie akceptował: | |||||||
| 2016-02-09 | Piotrr Prażmo | Członek Zarządu | 022 330 62 00 | [email protected] | |||
| 2016-02-09 | Dariusz Knapik | Prokurent | 022 330 62 00 | [email protected] | |||
