ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-30

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

413741016 413741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 986 12 594 3 494 2 936

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 621 -350 143 -82

Zysk (strata) brutto 429 -507 98 -118

Zysk (strata) netto 429 -571 98 -133

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 128 -2 069 29 -482

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 -119 -6 -28

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -636 -216 -146 -50

Przepływy pieniężne netto, razem -535 -2 392 -123 -558

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 964 55 614 13 111 13 334

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 110 40 188 9 397 9 635

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 794 5 585 1 123 1 339

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 877 25 202 5 125 6 042

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 854 15 425 3 714 3 698

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 518 530

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 -1,05 0,02 -0,25

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -1,30 0,00 -0,31

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,44 2,37 0,57 0,57

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 2,90 0,00 0,71

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

informacja dodatkowa za I 2018 r..pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-30 Jacek Weremiej Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 29 328 30 138 34 513

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 537 566 690

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 26 710 27 491 30 681

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 1 756 1 756 1 711

Nieruchomości 1 756 1 756 1 711

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 325 325 1 431

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 325 325 1 431

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 26 636 25 475 27 911

Zapasy 10 498 12 692 10 863

Należności krótkoterminowe 6 533 6 643 11 249

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 533 6 643 11 249

Inwestycje krótkoterminowe 2 466 3 001 663

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 466 3 001 663

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 466 3 001 663

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 139 3 139 5 136

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 55 964 55 613 62 424

PASYWA

Kapitał własny 15 854 15 425 15 659

Kapitał zakładowy 2 211 2 211 1 531

Kapitał zapasowy 20 019 20 019 36 714

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 805 0 -22 015

Zysk (strata) netto 429 -6 805 -571

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 110 40 188 46 765

Rezerwy na zobowiązania 1 314 1 314 1 539

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 804 804 1 389

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 159 159 150

długoterminowa 134 134 133

krótkoterminowa 25 25 17

Pozostałe rezerwy 351 351 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 351 351 0

Zobowiązania długoterminowe 4 794 5 585 11 983

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 794 5 585 11 983

Zobowiązania krótkoterminowe 21 877 25 202 24 464

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 21 744 25 069 24 292

Fundusze specjalne 133 133 172

Rozliczenia międzyokresowe 12 125 8 087 8 779

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 125 8 087 8 779

długoterminowe 4 080 4 244 7 758

krótkoterminowe 8 045 3 843 1 021

P a s y w a r a z e m 55 964 55 613 62 424

Wartość księgowa 15 854 15 425 15 659

Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,44 2,37 3,48

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 5 216 119 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 2,96 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 991 1 341 1 814

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 991 1 341 1 814

udzielonych gwarancji i poręczeń 991 1 341 1 814

Inne (z tytułu) 62 352 63 483 41 823

- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 40 40 40

- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 616 2 746 2 746

- przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 45 750 45 750 31 900

-zastaw na rzeczach ruchomych 14 947 14 947 7 137

Pozycje pozabilansowe, razem 63 343 64 824 43 637

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 986 12 594

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 833 12 385

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 153 209

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 320 11 692

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 173 11 484

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 147 208

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 666 901

Koszty sprzedaży 7 148

Koszty ogólnego zarządu 1 401 2 127

Zysk (strata) ze sprzedaży 258 -1 373

Pozostałe przychody operacyjne 983 1 102

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 164 179

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 668

Inne przychody operacyjne 819 254

Pozostałe koszty operacyjne 620 79

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 620 79

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 621 -350

Przychody finansowe 14 -42

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 14 -42

Koszty finansowe 206 115

Odsetki w tym: 192 212

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 14 -97

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 429 -507

Podatek dochodowy 0 64

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 64

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 429 -571

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 429 -571

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 -0,13

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 425 16 231 16 231

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 425 16 231 16 231

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 680

zwiększenia (z tytułu) 0 680

emisji akcji (wydania udziałów) 680

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 1 531

Kapitał zapasowy na początek okresu 20 019 36 714 36 714

Zmiany kapitału zapasowego 0 -16 695 -22 015

zwiększenia (z tytułu) 0 5 320 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 320

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 22 015 22 015

pokrycia straty 22 015 22 015

Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 019 20 019 14 699

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 805 -22 015 -22 015

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycie kapitałem zapasowym

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 805 -22 015 -22 015

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 -22 015 -22 015

pokrycie kapitałem zapasowym -22 015 -22 015

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 805 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 429 -6 805 -571

zysk netto 429 0 0

strata netto 0 -6 805 -571

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 854 15 425 15 659

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 854 15 425 15 659

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 429 -571

Korekty razem -300 -1 497

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 838 894

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -10 -12

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0

Zmiana stanu zapasów 2 194 514

Zmiana stanu należności 110 -6 496

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 488 3 792

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 37 -188

Inne korekty 17 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 128 -2 069

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 27 119

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 119

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -27 -119

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 485 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 485 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 1 121 216

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 000 146

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 121 70

Odsetki 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -636 -216

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -535 -2 404

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -535 -2 392

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 10 12

Środki pieniężne na początek okresu 3 011 3 055

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 476 663

o ograniczonej możliwości dysponowania 16 446

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis