| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-30 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 413741016 | 413741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 986 | 12 594 | 3 494 | 2 936 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 621 | -350 | 143 | -82 | ||
| Zysk (strata) brutto | 429 | -507 | 98 | -118 | ||
| Zysk (strata) netto | 429 | -571 | 98 | -133 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 128 | -2 069 | 29 | -482 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 | -119 | -6 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -636 | -216 | -146 | -50 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -535 | -2 392 | -123 | -558 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 964 | 55 614 | 13 111 | 13 334 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 110 | 40 188 | 9 397 | 9 635 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 794 | 5 585 | 1 123 | 1 339 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 877 | 25 202 | 5 125 | 6 042 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 854 | 15 425 | 3 714 | 3 698 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 518 | 530 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | -1,05 | 0,02 | -0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -1,30 | 0,00 | -0,31 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,44 | 2,37 | 0,57 | 0,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,71 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa za I 2018 r..pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2018 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Jacek Weremiej | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 328 | 30 138 | 34 513 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 537 | 566 | 690 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 710 | 27 491 | 30 681 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 756 | 1 756 | 1 711 | |||
| Nieruchomości | 1 756 | 1 756 | 1 711 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325 | 325 | 1 431 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 325 | 325 | 1 431 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 26 636 | 25 475 | 27 911 | |||
| Zapasy | 10 498 | 12 692 | 10 863 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 533 | 6 643 | 11 249 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 533 | 6 643 | 11 249 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 139 | 3 139 | 5 136 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 55 964 | 55 613 | 62 424 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 1 531 | |||
| Kapitał zapasowy | 20 019 | 20 019 | 36 714 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 805 | 0 | -22 015 | |||
| Zysk (strata) netto | 429 | -6 805 | -571 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 110 | 40 188 | 46 765 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 314 | 1 314 | 1 539 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 804 | 804 | 1 389 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 159 | 159 | 150 | |||
| długoterminowa | 134 | 134 | 133 | |||
| krótkoterminowa | 25 | 25 | 17 | |||
| Pozostałe rezerwy | 351 | 351 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 351 | 351 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 794 | 5 585 | 11 983 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 794 | 5 585 | 11 983 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 877 | 25 202 | 24 464 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 744 | 25 069 | 24 292 | |||
| Fundusze specjalne | 133 | 133 | 172 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 125 | 8 087 | 8 779 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 125 | 8 087 | 8 779 | |||
| długoterminowe | 4 080 | 4 244 | 7 758 | |||
| krótkoterminowe | 8 045 | 3 843 | 1 021 | |||
| P a s y w a r a z e m | 55 964 | 55 613 | 62 424 | |||
| Wartość księgowa | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 4 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,44 | 2,37 | 3,48 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 5 216 119 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 2,96 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
| Inne (z tytułu) | 62 352 | 63 483 | 41 823 | |||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 40 | 40 | 40 | |||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 616 | 2 746 | 2 746 | |||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 45 750 | 45 750 | 31 900 | |||
| -zastaw na rzeczach ruchomych | 14 947 | 14 947 | 7 137 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 63 343 | 64 824 | 43 637 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 986 | 12 594 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 833 | 12 385 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153 | 209 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 320 | 11 692 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 173 | 11 484 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147 | 208 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 666 | 901 | ||||
| Koszty sprzedaży | 7 | 148 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 401 | 2 127 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 258 | -1 373 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 983 | 1 102 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 164 | 179 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 668 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 819 | 254 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 620 | 79 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 620 | 79 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 621 | -350 | ||||
| Przychody finansowe | 14 | -42 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 14 | -42 | ||||
| Koszty finansowe | 206 | 115 | ||||
| Odsetki w tym: | 192 | 212 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne | 14 | -97 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 429 | -507 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 64 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 64 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 429 | -571 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 429 | -571 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 4 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | -0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 425 | 16 231 | 16 231 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 425 | 16 231 | 16 231 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 1 531 | 1 531 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 680 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 680 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 680 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 1 531 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 019 | 36 714 | 36 714 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -16 695 | -22 015 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 320 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 320 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 015 | 22 015 | |||
| pokrycia straty | 22 015 | 22 015 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 019 | 20 019 | 14 699 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 | -22 015 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 | -22 015 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -22 015 | -22 015 | |||
| pokrycie kapitałem zapasowym | -22 015 | -22 015 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 805 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 429 | -6 805 | -571 | |||
| zysk netto | 429 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 0 | -6 805 | -571 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 429 | -571 | ||||
| Korekty razem | -300 | -1 497 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 838 | 894 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | -12 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 194 | 514 | ||||
| Zmiana stanu należności | 110 | -6 496 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 488 | 3 792 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | -188 | ||||
| Inne korekty | 17 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 128 | -2 069 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 27 | 119 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 119 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -27 | -119 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 485 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 485 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 121 | 216 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 000 | 146 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 70 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -636 | -216 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -535 | -2 404 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -535 | -2 392 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 12 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 011 | 3 055 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 476 | 663 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 | 446 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa za I 2018 r..pdf
