SCO-PAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2018-03-01

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

563-15-88-270 110150964

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 474 60 975 13 540 13 935

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 213 -28 426 -2 171 -6 496

Zysk (strata) brutto -16 391 -39 869 -3 862 -9 111

Zysk (strata) netto -16 989 -41 863 -4 002 -9 567

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 242 5 339 292 1 220

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 -22 -1 -5

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -914 -5 142 -215 -1 175

Przepływy pieniężne netto, razem 324 175 76 40

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 106 709 117 579 25 584 26 578

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 140 463 134 344 33 677 30 367

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 670 124 993 31 329 28 253

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -33 754 -16 765 -8 093 -3 790

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 838 2 676

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,87 -7,07 -0,68 -1,62

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,87 -7,07 -0,68 -1,62

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -5,70 -2,83 -1,37 -0,64

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -5,70 -2,83 -1,37 -0,64

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-01 Katarzyna Hauza Zarządca Katarzyna Hauza

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 85 805 87 073 93 140 104 096

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 52 56 70 79

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 84 432 86 103 92 095 103 237

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 321 914 975 780

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 321 914 975 780

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 17 432 22 083 20 967 20 811

Zapasy 7 859 9 629 11 270 9 495

Należności krótkoterminowe 8 995 12 125 9 445 10 567

Od jednostek powiązanych 3 2 1 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 992 12 123 9 444 10 567

Inwestycje krótkoterminowe 523 250 199 667

Krótkoterminowe aktywa finansowe 523 250 199 667

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 523 250 199 667

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 523 250 199 667

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55 79 53 82

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 3 472 3 472 3 472 3 472

A k t y w a r a z e m 106 709 112 628 117 579 128 379

PASYWA

Kapitał własny -33 754 -27 020 -16 765 -1 564

Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 11 837

Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -59 171 -59 171 -17 308 -17 308

Zysk (strata) netto -16 989 -10 255 -41 863 -26 662

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140 463 139 648 134 344 129 943

Rezerwy na zobowiązania 6 843 6 463 6 043 5 283

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 247 6 022 5 302 5 087

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 457 429 709 196

długoterminowa 137 173 184 196

krótkoterminowa 320 256 525 0

Pozostałe rezerwy 139 12 32 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 139 12 32 0

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 130 670 130 031 124 993 121 145

Wobec jednostek powiązanych 1 1 18 44

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 128 363 127 723 122 663 118 786

Fundusze specjalne 2 306 2 307 2 312 2 315

Rozliczenia międzyokresowe 2 950 3 154 3 308 3 515

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 950 3 154 3 308 3 515

długoterminowe 2 118 2 531 2 481 2 895

krótkoterminowe 832 623 827 620

P a s y w a r a z e m 106 709 112 628 117 579 128 379

Wartość księgowa -33 754 -27 020 -16 765 -1 564

Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -5,70 -4,57 -2,83 -0,26

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -5,70 -4,57 -2,83 -0,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 270 316

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 270 316

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 135 158

Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 135 158

zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158 135 158

Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 270 316

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 927 57 474 11 954 60 975

od jednostek powiązanych 0 4 0 1 303

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 925 57 452 11 954 60 952

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 22 0 23

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 111 48 971 9 671 53 970

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 110 48 968 9 671 53 953

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 3 0 17

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 816 8 503 2 283 7 005

Koszty sprzedaży 1 169 4 987 1 066 4 252

Koszty ogólnego zarządu 1 776 7 562 1 694 7 969

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 129 -4 046 -477 -5 216

Pozostałe przychody operacyjne 1 071 2 512 353 1 064

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 9 0 22

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 071 2 503 353 1 042

Pozostałe koszty operacyjne 4 081 7 679 12 541 24 274

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 4 081 7 679 12 541 24 274

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 139 -9 213 -12 665 -28 426

Przychody finansowe 7 31 0 299

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 1 23 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 6 8 0 299

Koszty finansowe 1 784 7 209 2 516 11 742

Odsetki w tym: 1 599 6 294 2 296 7 250

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 185 915 220 4 492

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -6 916 -16 391 -15 181 -39 869

Podatek dochodowy -182 598 20 1 994

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -182 598 20 1 994

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -6 734 -16 989 -15 201 -41 863

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -6 734 -16 989 -15 201 -41 863

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,14 -2,87 -2,57 -7,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,14 -2,87 -2,57 -7,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -27 020 -16 765 21 626 21 626

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -27 020 -16 765 21 626 21 626

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837 11 837

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837 11 837

Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569 30 569

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -59 171 -17 308 -16 920 -16 920

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -59 171 -17 308 -16 920 -16 920

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -59 171 -17 308 -16 920 -16 920

zwiększenia (z tytułu) 0 -41 863 -388 -388

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -41 863 -388 -388

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -59 171 -59 171 -17 308 -17 308

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -59 171 -59 171 -17 308 -17 308

Wynik netto -6 734 -16 989 -41 863 -26 662

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -6 734 -16 989 -41 863 -26 662

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -33 754 -33 754 -16 765 -1 564

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -33 754 -33 754 -16 765 -1 564

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -6 734 -16 989 -15 201 -41 863

Korekty razem 7 237 18 231 14 534 47 202

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 675 7 682 2 057 8 237

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -11 5 -16 -13

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 576 6 220 3 153 6 336

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 381 801 759 1 384

Zmiana stanu zapasów 1 769 3 411 3 911 6 383

Zmiana stanu należności 470 -9 175 -8 881 -4 202

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 965 9 994 13 923 28 852

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -588 -707 -372 225

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 503 1 242 -667 5 339

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 9 22 22

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 9 22 22

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 13 -940 44

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 13 -940 44

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -4 962 -22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 230 914 763 5 142

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 1 317

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 373 525

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 160 609 185 409

Odsetki 70 305 205 2 891

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -230 -914 -763 -5 142

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 273 324 -468 175

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 273 324 -468 175

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 250 199 667 24

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 523 523 199 199

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 4Q 2017.pdf Informacja dodatkowa za 4Q_2017