FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-31 do 2018-03-31
data przekazania: 2018-05-30
INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS SEFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
+48 24 366 06 26
(telefon)(fax)
[email protected]www.ifsa.pl
(e-mail)(www)
829-163-51-37730353650
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-124-123-30-29
Zysk (strata) brutto-88-85-21-20
Zysk (strata) netto-94-82-22-19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-51-113-12-26
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej02 4060561
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0-7420-173
Przepływy pieniężne netto, razem-511 551-12362
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 65410 7422 5322 575
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)457434109104
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5025126
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 19710 3082 4232 471
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 51414 4003 2113 452
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 000 0009 000 0009 000 0009 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,02-0,050,00-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,02-0,050,00-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,131,150,270,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1,131,150,270,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Raport za I Q 2018 IFSE.pdfRaport za I Q 2018 IFSE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-30Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017stan na koniec poprz. roku / stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe1340 3
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe1338 3
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe1338 3
w jednostkach powiązanych, w tym: 337
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach11 3
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe02 0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe10 65310 402 9 983
Zapasy
Należności krótkoterminowe28414 53
Od jednostek powiązanych262 31
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek2214 22
Inwestycje krótkoterminowe10 36210 387 9 920
Krótkoterminowe aktywa finansowe10 36210 387 9 920
w jednostkach powiązanych2 0452 019
w pozostałych jednostkach7 7867 786 8 350
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne531582 1 570
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe71 10
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m10 65410 742 9 986
PASYWA
Kapitał własny10 19710 308 9 927
Kapitał zakładowy13 51414 400 14 400
Kapitał zapasowy21 55921 559 21 559
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe886
Zysk (strata) z lat ubiegłych-25 668-25 950 -25 950
Zysk (strata) netto-94299 -82
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania457434 59
Rezerwy na zobowiązania407409
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego73
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy400406
długoterminowe
krótkoterminowe400406
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe5025 59
Wobec jednostek powiązanych65 23
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek4420 36
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m10 65410 742 9 986
Wartość księgowa10 19710 308 9 927
Liczba akcji (w szt.)9 000 0009 000 000 18 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,131,15 0,55
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)9 000 0009 000 000 18 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,131,15 0,55
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na 2018-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017stan na koniec poprz. roku / stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem00 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-31 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu111 115
Zysk (strata) ze sprzedaży-111 -115
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne13 8
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne13 8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-124 -123
Przychody finansowe229 256
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:219 256
od jednostek powiązanych26 108
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne10
Koszty finansowe193 218
Odsetki w tym: 8
dla jednostek powiązanych 8
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne193 210
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto-88 -85
Podatek dochodowy6 -3
część bieżąca
część odroczona6 -3
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto-94 -82
Zysk (strata) netto (zannualizowany)287 -670
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)12 254 795 14 592 751
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,02 -0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)12 254 795 14 592 751
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,02 -0,05
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-03-314 kwartały narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31rok okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)10 30810 008 10 008
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych10 30810 008 10 008
Kapitał zakładowy na początek okresu14 40014 400 14 400
Zmiany kapitału zakładowego-886
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)886
umorzenia akcji (udziałów)
obniżenie kapitału zakładowego886
Kapitał zakładowy na koniec okresu13 51414 400 14 400
Kapitał zapasowy na początek okresu21 55921 559 21 559
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu21 55921 559 21 559
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych886
zwiększenia (z tytułu)886
obniżenie kapitału zakładowego886
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu886
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-25 950-25 839 -25 839
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu25 95025 839 25 839
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych25 95025 839 25 839
zwiększenia (z tytułu)17111 111
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 111 111
połączenie z Investment Friends1 Polska A.S.17
zmniejszenia (z tytułu)299
wynik za rok 204 299
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu25 66825 950 25 950
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-25 668-25 950 -25 950
Wynik netto-94299 -82
zysk netto 299
strata netto94 82
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )10 19710 308 9 927
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)10 19710 308 9 927
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-31 do 2018-03-311 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-88-82
Korekty razem37-31
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-26-42
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw-6-16
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności-2706
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2523
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-7-2
Inne korekty3210
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-51-113
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 2 408
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 108
w jednostkach powiązanych 108
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki 108
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 2 300
Wydatki 2
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 2
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach 2
nabycie aktywów finansowych 2
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 406
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 742
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 700
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 42
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -742
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-511 551
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-511 551
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu58219
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:5311 570
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Raport za I Q 2018 IFSE.pdf

Pobierz