OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-12

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. EUR

Przychody z lokat 203 48

Koszty funduszu netto 369 87

Przychody z lokat netto -166 -39

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 005 -470

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -712 -167

Wynik z operacji -2 883 -677

Zobowiązania 1 126 264

Aktywa 5 040 1 183

Aktywa netto 3 914 918

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 15 638 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 250,27 58,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -184,38 -43,27

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 5 040 5 707 9 971 9 971

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 569 902 2 342 2 342

Należności 213 53 43 43

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 019 3 391 6 337 6 337

dłużne papiery wartościowe 0 0 1 073 1 073

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 239 1 357 1 249 1 249

dłużne papiery wartościowe 1 084 1 071 336 336

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 4 0 0

Zobowiązania 1 126 155 269 269

Aktywa netto (I-II) 3 914 5 552 9 702 9 702

Kapitał funduszu 49 130 50 149 52 035 52 035

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -40 962 -39 943 -38 057 -38 057

Dochody zatrzymane -43 386 -42 677 -41 215 -41 215

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 580 -3 586 -3 414 -3 413

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 806 -39 091 -37 801 -37 802

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 830 -1 920 -1 118 -1 118

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 3 914 5 552 9 702 9 702

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 15 638 19 664 25 013 25 013

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 250,27 282,32 387,88 387,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 15 638

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 250,27

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 69 203 69 380

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 89 0 167

Przychody odsetkowe 24 113 28 141

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 44 0 41 72

Pozostałe 1 1 0 0

Koszty funduszu 69 420 140 480

Wynagrodzenie dla towarzystwa 39 217 72 288

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 58 14 57

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4 12 4 12

Usługi w zakresie rachunkowości 3 16 5 19

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne -1 0 -2 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne -13 0 16 22

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 40 0 0

Pozostałe 23 76 31 80

Koszty oprogramowania 21 21 0 0

Koszty serwisów informacyjnych 8 31 10 31

Koszty pokrywane przez towarzystwo 6 51 24 50

Koszty funduszu netto (II-III) 63 369 116 430

Przychody z lokat netto (I-IV) 6 -166 -47 -50

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -625 -2 717 -383 717

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -715 -2 005 103 976

z tytułu różnic kursowych -2 -45 -7 -12

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 90 -712 -486 -259

z tytułu różnic kursowych 23 -91 54 78

Wynik z operacji -619 -2 883 -430 667

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -39,55 -184,38 -17,18 26,71

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -39,55 -184,38 -17,18 26,71

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 4 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 552 9 702 10 298 10 298

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -619 -2 883 667 667

przychody z lokat netto 6 -166 -50 -51

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -715 -2 005 976 977

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 90 -712 -259 -259

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -619 -2 883 667 667

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 019 -2 905 -1 263 -1 263

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 019 -2 905 -1 263 -1 263

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 638 -5 788 -596 -596

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 914 3 914 9 702 9 702

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 379 7 478 10 402 10 402

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 026 9 375 3 228 3 228

saldo zmian -4 026 -9 375 -3 228 -3 228

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 74 645 74 645 65 270 65 270

saldo zmian 15 638 15 638 25 013 25 013

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 15 638 15 638 25 013 25 013

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 282,32 387,88 364,63 364,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 250,27 250,27 387,88 387,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -38,00 -35,48 6,38 6,38

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 252,35 252,35 359,20 359,20

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-01-31 2014-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 301,27 397,87 406,47 406,47

data wyceny 2015-10-30 2015-01-30 2014-10-31 2014-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 252,35 252,35 388,58 388,58

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-12-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 250,27 250,27 387,88 387,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,09 5,62 4,61 4,62

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,88 2,90 2,77 2,77

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,03 0,78 0,55 0,56

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,22 0,21 0,18 0,17

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2 015 2 014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -300 288 160 2 992

Wpływy 20 374 121 886 40 535 276 270

Z tytułu posiadanych lokat 77 172 134 319

Z tytułu zbycia składników lokat 20 290 121 655 40 382 275 907

Pozostałe 7 59 19 44

Wydatki 20 674 121 598 40 375 273 278

Z tytułu posiadanych lokat 0 39 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 20 600 121 179 40 262 272 809

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 40 230 71 290

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 62 15 62

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 1 0 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 0 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 18 0 19

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 20 63 27 90

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -33 -2 061 -269 -1 292

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 33 2 061 269 1 292

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 33 2 020 264 1 266

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 41 5 26

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 45 -39 42 72

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -333 -1 773 -109 1 700

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 902 2 342 2 451 642

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 569 569 2 342 2 342

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 474 3 019 59,91 4 894 3 391 59,43 6 043 5 246 52,58 6 043 5 246 52,58

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 12 18 0,18 12 18 0,18

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 400 1 084 21,51 1 400 1 071 18,77 1 708 1 409 14,13 1 708 1 409 14,13

Instrumenty pochodne -7 -4 -0,08 -60 -100 -1,76 -82 -78 -0,78 -82 -78 -0,78

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 155 155 3,07 286 286 5,02 913 913 9,15 913 913 9,15

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 300 Polska 114 85 1,69

PKN ORLEN SA (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 421 Polska 56 96 1,90

KGHM POLSKA MIED¬ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 170 Polska 233 138 2,74

GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 277 Polska 71 61 1,21

BANK MILLENNIUM SA (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 26 397 Polska 176 147 2,92

BANK BPH SA (PLBPH0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 432 Polska 18 13 0,26

PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 000 Polska 454 355 7,04

ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 410 Polska 64 80 1,59

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 178 Polska 63 58 1,15

TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 15 000 Turcja 106 92 1,83

TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 6 000 Turcja 50 57 1,13

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 16 000 Turcja 101 82 1,63

TURKIYE HALK BANKASI AS (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany ISTANBUL STOCK EXCHANGE 4 700 Turcja 108 65 1,29

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 67 421 Polska 1 100 348 6,90

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 66 000 Polska 493 207 4,11

POLENERGIA SA (PLPLSEP00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 838 Polska 23 23 0,46

CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 075 Polska 55 64 1,27

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 380 Polska 89 82 1,63

ENEA SA (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 840 Polska 25 21 0,42

PZU SA (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 660 Polska 191 159 3,15

TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 39 800 Polska 116 115 2,28

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 70 000 Polska 56 144 2,86

GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 73 000 Polska 174 44 0,87

MAGELLAN SA (PLMGLAN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 000 Polska 64 57 1,13

PKP CARGO SA (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 535 Polska 267 242 4,80

ENERGA SA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 840 Polska 124 112 2,22

WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 83 72 1,43

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 700 1 200 882 17,50

Obligacje 5 700 1 200 882 17,50

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/06/2016 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 2016-06-30 10,0000 (STALY) 100,00 5 000 500 131 2,60

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 21/01/2016 A (PLSMY220116A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-01-21 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 221 4,38

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 20/07/2016 B (PLSMY200716B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-07-20 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 215 4,27

SMYCZKOWA SP. Z O.O. 22/08/2016 C (PLSMY220816C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SMYCZKOWA SP. Z O.O. Polska 2016-08-22 8,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 213 4,23

SKYCASH POLAND SA 01/08/2016 C (PLSC010816C1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SKYCASH POLAND S.A. Polska 2016-08-01 5,5000 (STALY) 1 000,00 100 100 102 2,02

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 200 200 202 4,01

Obligacje 200 200 202 4,01

FLORSEN SP. Z O.O. 30/04/2018 A (PLFLO300418A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FLORSEN SP. Z O.O. Polska 2018-04-30 17,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 202 4,01

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 263 -7 -4 -0,08

DAX INDEX MAR 16 CALL 13000 (GXH6C13000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 2 -1 0 0,00

DAX INDEX MAR 16 PUT 9000 (GXH6P9000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 2 -4 -3 -0,06

OW20O161800 (PL0GO0061061) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 2 -1 -1 -0,02

OW20O161700 (PL0GO0061020) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 2 -1 0 0,00

FW20H1620 (PL0GF0008482) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 93 0 0 0,00

ISE 30 FUTURES FEB 16 (A5G6) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: ISE NATIONAL 30 159 0 0 0,00

COFFEE C FUTURE MAR16 (KCH6) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany ICE FUTURES US SOFTS Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: KAWA "C" ARABICA 1 0 0 0,00

SILVER FUTURE MAR16 (SIH6) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany COMMODITY EXCHANGE, INC. Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: SREBRO 2 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 155 155 3,07

Lokata terminowa 4D 2016-01-04 ING BANK ŚLĄSKI SA PL USD 0,1153 (STALY) 0,00 1 0,00 1 0,02

Lokata terminowa 4D 2016-01-04 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 1,3334 (STALY) 53,00 52 53,00 52 1,03

Lokata terminowa 4D 2016-01-04 ING BANK ŚLĄSKI SA PL PLN 1,3334 (STALY) 102,00 102 102,00 102 2,02

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 213

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 95

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 967

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 64

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-12 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2016-02-12 Piotr Święcik Członek Zarządu