TERMO-REX S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2017

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

data przekazania: 2017-08-22

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 835 10 396 3 964 2 373

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 692 63 398 14

Zysk (strata) brutto 1 417 -41 334 -9

Zysk (strata) netto 1 092 -136 257 -31

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -142 -89 -33 -20

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 550 -229 -365 -53

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 745 -191 411 -43

Przepływy pieniężne netto, razem 53 -509 13 -116

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 733 20 127 5 852 4 548

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 008 4 558 1 658 1 030

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 800 25 189 6

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 651 4 310 1 337 974

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 725 15 569 4 194 3 518

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 350 11 350 2 686 2 565

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,16 0,14 0,04 0,03

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport Firmy Audytorskiej.pdf

Oświadczenie firmy audytorskiej.PDF

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-22 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017r.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 15 786 14 605 14 042

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 45 36 19

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2 13 575 12 401 11 884

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 3,4 2 060 2 060 2 060

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 060 2 060 2 060

w jednostkach powiązanych, w tym: 49 49 49

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 49 49 49

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 2 011 2 011 2 011

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 106 108 79

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 106 108 79

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 8 947 9 892 6 085

Zapasy 6 2 035 1 847 1 919

Należności krótkoterminowe 7,8 4 445 6 198 2 857

Od jednostek powiązanych 9 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 507 153 156

Od pozostałych jednostek 3 929 6 045 2 701

Inwestycje krótkoterminowe 563 864 633

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 563 864 633

w jednostkach powiązanych 35 34 33

w pozostałych jednostkach 147 502 435

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 381 328 165

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 904 983 676

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 24 733 24 497 20 127

PASYWA

Kapitał własny 17 725 16 633 15 569

Kapitał zakładowy 11 11 350 11 350 11 350

Kapitał zapasowy 12 5 283 4 355 4 355

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 092 928 -136

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 008 7 864 4 558

Rezerwy na zobowiązania 480 387 223

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 445 274 186

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14,15 35 100 37

długoterminowa 12 12 14

krótkoterminowa 23 88 23

Pozostałe rezerwy 16 0 13 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 13 0

Zobowiązania długoterminowe 17,18 800 0 25

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 800 0 25

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 19,20 5 651 7 397 4 310

Wobec jednostek powiązanych 0 325 52

Wobec pozostałych jednostek 5 599 7 071 4 189

Fundusze specjalne 52 1 69

Rozliczenia międzyokresowe 77 80 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 77 80 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 77 80 0

P a s y w a r a z e m 24 733 24 497 20 127

Wartość księgowa 17 725 16 633 15 569

Liczba akcji (w szt.) 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,16 0,15 0,14

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2017 półrocze / 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 835 10 396

od jednostek powiązanych 9 264

Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 7 465 3 145

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 9 370 7 251

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 809 8 392

jednostkom powiązanym 7 158

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 4 409 2 028

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 400 6 364

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 026 2 004

Koszty sprzedaży 1 049 775

Koszty ogólnego zarządu 1 285 1 208

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 692 21

Pozostałe przychody operacyjne 11 46

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 11 46

Pozostałe koszty operacyjne 11 4

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 11 4

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 692 63

Przychody finansowe 127 3

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 120 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 120 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 120 0

Odsetki, w tym: 1 3

od jednostek powiązanych 1 3

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 6 0

Koszty finansowe 402 107

Odsetki w tym: 42 37

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 355 42

Inne 5 28

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 1 417 -41

Podatek dochodowy 24,25 325 95

część bieżąca 152 0

część odroczona 173 95

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 1 092 -136

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 157 -108

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 113 500 000 113 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2017 2016 półrocze / 2016

Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 633 15 705 15 705

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 633 15 705 15 705

Kapitał zakładowy na początek okresu 11 350 11 350 11 350

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 350 11 350 11 350

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 355 4 423 4 423

Zmiany kapitału zapasowego 928 -68 -68

zwiększenia (z tytułu) 928 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 928 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 68 68

pokrycia straty 0 68 68

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 283 4 355 4 355

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 928 -68 -68

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 928 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 928 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 928 0 0

- przeniesienie na kapitał zapasowy 928 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 68 68

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 68 68

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 68 68

- pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 68 68

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 1 092 928 -136

zysk netto 1 092 928 0

strata netto 0 0 136

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 725 16 633 15 569

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 725 16 633 15 569

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2017 półrocze / 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 092 -136

Korekty razem -1 234 47

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 360 395

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 27 28

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 355 42

Zmiana stanu rezerw 93 66

Zmiana stanu zapasów -188 -501

Zmiana stanu należności 1 751 -91

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 710 760

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -922 -652

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -142 -89

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 1

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 1

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 1

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 1 553 230

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 346 197

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 1 207 33

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 550 -229

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 008 70

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 2 008 70

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 263 261

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek 166 167

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 68 65

Odsetki 29 29

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 745 -191

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 53 -509

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 53 -509

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 328 673

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 381 164

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za I półro....pdf