FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2017
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2017 obejmujące okresod 2017-01-01 do 2017-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2016obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
data przekazania: 2017-08-22
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-600Jaworzno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego2i
(ulica)(numer)
+48 (32) 614 00 56+48 (32) 615 03 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6322006690242619597
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 83510 3963 9642 373
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6926339814
Zysk (strata) brutto1 417-41334-9
Zysk (strata) netto1 092-136257-31
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-142-89-33-20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 550-229-365-53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 745-191411-43
Przepływy pieniężne netto, razem53-50913-116
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)24 73320 1275 8524 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)7 0084 5581 6581 030
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)800251896
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)5 6514 3101 337974
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 72515 5694 1943 518
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 35011 3502 6862 565
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)113 500 000113 500 000113 500 000113 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,020,000,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,020,000,000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,160,140,040,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport Firmy Audytorskiej.pdf
Oświadczenie firmy audytorskiej.PDF
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-22Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017r.pdf
BILANS
Notyw tys.
półrocze / 20172016półrocze / 2016
AKTYWA
Aktywa trwałe15 78614 60514 042
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1453619
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe213 57512 40111 884
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe3,42 0602 0602 060
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe2 0602 0602 060
w jednostkach powiązanych, w tym:494949
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności494949
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:2 0112 0112 011
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe510610879
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10610879
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe8 9479 8926 085
Zapasy62 0351 8471 919
Należności krótkoterminowe7,84 4456 1982 857
Od jednostek powiązanych900
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale507153156
Od pozostałych jednostek3 9296 0452 701
Inwestycje krótkoterminowe563864633
Krótkoterminowe aktywa finansowe9563864633
w jednostkach powiązanych353433
w pozostałych jednostkach147502435
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne381328165
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 904983676
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m24 73324 49720 127
PASYWA
Kapitał własny17 72516 63315 569
Kapitał zakładowy1111 35011 35011 350
Kapitał zapasowy125 2834 3554 355
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych000
Zysk (strata) netto1 092928-136
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 0087 8644 558
Rezerwy na zobowiązania480387223
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego13445274186
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne14,153510037
długoterminowa121214
krótkoterminowa238823
Pozostałe rezerwy160130
długoterminowe000
krótkoterminowe0130
Zobowiązania długoterminowe17,18800025
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek800025
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Zobowiązania krótkoterminowe19,205 6517 3974 310
Wobec jednostek powiązanych032552
Wobec pozostałych jednostek5 5997 0714 189
Fundusze specjalne52169
Rozliczenia międzyokresowe77800
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe77800
długoterminowe000
krótkoterminowe77800
P a s y w a r a z e m24 73324 49720 127
Wartość księgowa17 72516 63315 569
Liczba akcji (w szt.)113 500 000113 500 000113 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,160,150,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys.
półrocze / 20172016półrocze / 2016
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych z tytułu000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Inne (z tytułu)000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m000
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:16 83510 396
od jednostek powiązanych9264
Przychody netto ze sprzedaży produktów217 4653 145
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów229 3707 251
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:12 8098 392
jednostkom powiązanym7158
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów234 4092 028
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 4006 364
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 0262 004
Koszty sprzedaży1 049775
Koszty ogólnego zarządu1 2851 208
Zysk (strata) ze sprzedaży1 69221
Pozostałe przychody operacyjne1146
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Dotacje00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne1146
Pozostałe koszty operacyjne114
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne114
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 69263
Przychody finansowe1273
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:1200
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:1200
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale1200
Odsetki, w tym:13
od jednostek powiązanych13
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne60
Koszty finansowe402107
Odsetki w tym:4237
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych35542
Inne528
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto1 417-41
Podatek dochodowy24,2532595
część bieżąca1520
część odroczona17395
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto1 092-136
Zysk (strata) netto (zannualizowany)2 157-108
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)113 500 000113 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,020,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 20172016półrocze / 2016
Kapitał własny na początek okresu (BO)16 63315 70515 705
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych16 63315 70515 705
Kapitał zakładowy na początek okresu11 35011 35011 350
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu11 35011 35011 350
Kapitał zapasowy na początek okresu4 3554 4234 423
Zmiany kapitału zapasowego928-68-68
zwiększenia (z tytułu)92800
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)92800
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)06868
pokrycia straty06868
Kapitał zapasowy na koniec okresu5 2834 3554 355
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu928-68-68
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu92800
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych92800
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)92800
- przeniesienie na kapitał zapasowy92800
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu06868
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych06868
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
zmniejszenia (z tytułu)06868
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 06868
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto1 092928-136
zysk netto1 0929280
strata netto00136
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )17 72516 63315 569
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 72516 63315 569
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2017półrocze / 2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 092-136
Korekty razem-1 23447
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja360395
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2728
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej35542
Zmiana stanu rezerw9366
Zmiana stanu zapasów-188-501
Zmiana stanu należności1 751-91
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 710760
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-922-652
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-142-89
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy31
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych30
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:01
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki01
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki1 553230
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych346197
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne1 20733
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 550-229
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 00870
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki2 00870
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki263261
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0
Spłaty kredytów i pożyczek166167
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego6865
Odsetki2929
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 745-191
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)53-509
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:53-509
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu328673
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:381164
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za I półro....pdf
Raport Firmy Audytorskiej.pdf

Oświadczenie firmy audytorskiej.PDF

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf

Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf

Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017r.pdf

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za I półro....pdf