FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2017 | |||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2017 | obejmujące okres | od 2017-01-01 do 2017-06-30 | |||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2016 | obejmujące okres | od 2016-01-01 do 2016-06-30 | |||||||||||||
data przekazania: | 2017-08-22 | |||||||||||||||
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
(firma audytorska) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej | |||||||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 835 | 10 396 | 3 964 | 2 373 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 692 | 63 | 398 | 14 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 417 | -41 | 334 | -9 | ||
Zysk (strata) netto | 1 092 | -136 | 257 | -31 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -142 | -89 | -33 | -20 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 550 | -229 | -365 | -53 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 745 | -191 | 411 | -43 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 53 | -509 | 13 | -116 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 733 | 20 127 | 5 852 | 4 548 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 008 | 4 558 | 1 658 | 1 030 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 800 | 25 | 189 | 6 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 651 | 4 310 | 1 337 | 974 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 725 | 15 569 | 4 194 | 3 518 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 350 | 11 350 | 2 686 | 2 565 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,16 | 0,14 | 0,04 | 0,03 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Raport Firmy Audytorskiej.pdf | |||
Oświadczenie firmy audytorskiej.PDF |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-08-22 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017r.pdf |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 15 786 | 14 605 | 14 042 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 45 | 36 | 19 | ||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 13 575 | 12 401 | 11 884 | ||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
Inwestycje długoterminowe | 3,4 | 2 060 | 2 060 | 2 060 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 49 | 49 | 49 | |||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 49 | 49 | 49 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 2 011 | 2 011 | 2 011 | |||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 106 | 108 | 79 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 108 | 79 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
Aktywa obrotowe | 8 947 | 9 892 | 6 085 | |||
Zapasy | 6 | 2 035 | 1 847 | 1 919 | ||
Należności krótkoterminowe | 7,8 | 4 445 | 6 198 | 2 857 | ||
Od jednostek powiązanych | 9 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 507 | 153 | 156 | |||
Od pozostałych jednostek | 3 929 | 6 045 | 2 701 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 563 | 864 | 633 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 563 | 864 | 633 | ||
w jednostkach powiązanych | 35 | 34 | 33 | |||
w pozostałych jednostkach | 147 | 502 | 435 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 381 | 328 | 165 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 904 | 983 | 676 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 24 733 | 24 497 | 20 127 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 17 725 | 16 633 | 15 569 | |||
Kapitał zakładowy | 11 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
Kapitał zapasowy | 12 | 5 283 | 4 355 | 4 355 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) netto | 1 092 | 928 | -136 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 008 | 7 864 | 4 558 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 480 | 387 | 223 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 445 | 274 | 186 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14,15 | 35 | 100 | 37 | ||
długoterminowa | 12 | 12 | 14 | |||
krótkoterminowa | 23 | 88 | 23 | |||
Pozostałe rezerwy | 16 | 0 | 13 | 0 | ||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 0 | 13 | 0 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 17,18 | 800 | 0 | 25 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 800 | 0 | 25 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 19,20 | 5 651 | 7 397 | 4 310 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 325 | 52 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 5 599 | 7 071 | 4 189 | |||
Fundusze specjalne | 52 | 1 | 69 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 77 | 80 | 0 | |||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 77 | 80 | 0 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 77 | 80 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 24 733 | 24 497 | 20 127 | |||
Wartość księgowa | 17 725 | 16 633 | 15 569 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,16 | 0,15 | 0,14 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 835 | 10 396 | |||
od jednostek powiązanych | 9 | 264 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 7 465 | 3 145 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 9 370 | 7 251 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 809 | 8 392 | |||
jednostkom powiązanym | 7 | 158 | |||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 4 409 | 2 028 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 400 | 6 364 | |||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 026 | 2 004 | |||
Koszty sprzedaży | 1 049 | 775 | |||
Koszty ogólnego zarządu | 1 285 | 1 208 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 692 | 21 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 46 | |||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
Dotacje | 0 | 0 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
Inne przychody operacyjne | 11 | 46 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 4 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
Inne koszty operacyjne | 11 | 4 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 692 | 63 | |||
Przychody finansowe | 127 | 3 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | 0 | |||
od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
od pozostałych jednostek, w tym: | 120 | 0 | |||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 120 | 0 | |||
Odsetki, w tym: | 1 | 3 | |||
od jednostek powiązanych | 1 | 3 | |||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
Inne | 6 | 0 | |||
Koszty finansowe | 402 | 107 | |||
Odsetki w tym: | 42 | 37 | |||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 355 | 42 | |||
Inne | 5 | 28 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) brutto | 1 417 | -41 | |||
Podatek dochodowy | 24,25 | 325 | 95 | ||
część bieżąca | 152 | 0 | |||
część odroczona | 173 | 95 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) netto | 1 092 | -136 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 157 | -108 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 113 500 000 | 113 500 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,00 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 633 | 15 705 | 15 705 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 633 | 15 705 | 15 705 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 355 | 4 423 | 4 423 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 928 | -68 | -68 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 928 | 0 | 0 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | 928 | 0 | 0 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 68 | 68 | ||
pokrycia straty | 0 | 68 | 68 | ||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 283 | 4 355 | 4 355 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 928 | -68 | -68 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 928 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 928 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 928 | 0 | 0 | ||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 928 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 68 | 68 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 68 | 68 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 68 | 68 | ||
- pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 68 | 68 | ||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik netto | 1 092 | 928 | -136 | ||
zysk netto | 1 092 | 928 | 0 | ||
strata netto | 0 | 0 | 136 | ||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 725 | 16 633 | 15 569 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 725 | 16 633 | 15 569 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | 1 092 | -136 | ||
Korekty razem | -1 234 | 47 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
Amortyzacja | 360 | 395 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 28 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 355 | 42 | ||
Zmiana stanu rezerw | 93 | 66 | ||
Zmiana stanu zapasów | -188 | -501 | ||
Zmiana stanu należności | 1 751 | -91 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 710 | 760 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -922 | -652 | ||
Inne korekty | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -142 | -89 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 3 | 1 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 0 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 1 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 553 | 230 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 346 | 197 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | 1 207 | 33 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 550 | -229 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 2 008 | 70 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
Kredyty i pożyczki | 2 008 | 70 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
Wydatki | 263 | 261 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||
Spłaty kredytów i pożyczek | 166 | 167 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68 | 65 | ||
Odsetki | 29 | 29 | ||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 745 | -191 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 53 | -509 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 53 | -509 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 328 | 673 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 381 | 164 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Termo-Rex SA za I półro....pdf |