| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-01-01 | do | 2019-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-05-06 | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 66 | 15 | ||
| Koszty funduszu netto | 94 | 22 | ||
| Przychody z lokat netto | -28 | -7 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -12 | -3 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 74 | 17 | ||
| Wynik z operacji | 34 | 8 | ||
| Zobowiązania | 43 | 10 | ||
| Aktywa | 11 974 | 2 784 | ||
| Aktywa netto | 11 931 | 2 774 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 125 744 | 125 744 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,88 | 22,06 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,06 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 11 974 | 12 601 | 12 601 | 18 115 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 885 | 1 414 | 1 414 | 420 | ||||||
| Należności | 272 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 498 | 3 482 | 3 482 | 2 560 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 297 | 7 705 | 7 705 | 14 109 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 3 674 | 4 114 | 4 114 | 5 127 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 | 0 | 0 | 1 007 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 1 007 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| Zobowiązania | 43 | 36 | 36 | 1 371 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 11 931 | 12 565 | 12 565 | 16 744 | ||||||
| Kapitał funduszu | 20 414 | 21 082 | 21 082 | 24 305 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -111 305 | -110 637 | -110 637 | -107 414 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -8 816 | -8 776 | -8 776 | -7 934 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 428 | 5 456 | 5 456 | 5 425 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 244 | -14 232 | -14 232 | -13 359 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 333 | 259 | 259 | 373 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 11 931 | 12 565 | 12 565 | 16 744 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 125 744 | 132 855 | 132 855 | 165 236 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,88 | 94,58 | 94,58 | 101,33 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 125 744 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,88 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A 125 744,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A 94,880 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-30 | |||||
| Przychody z lokat | 66 | 66 | 47 | 47 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 53 | 53 | 46 | 46 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 94 | 94 | 115 | 115 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 74 | 74 | 103 | 103 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 94 | 94 | 115 | 115 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -28 | -28 | -68 | -68 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 62 | 62 | -234 | -234 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -12 | -12 | 206 | 206 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | -1 | -1 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 74 | 74 | -440 | -440 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 12 | 12 | 16 | 16 | ||
| Wynik z operacji | 34 | 34 | -302 | -302 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,27 | -1,83 | -1,83 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,27 | -1,83 | -1,83 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 565 | 12 565 | 18 602 | 18 602 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 34 | 34 | -302 | -302 | ||
| przychody z lokat netto | -28 | -28 | -68 | -68 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 | -12 | 206 | 206 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 74 | 74 | -440 | -440 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 34 | 34 | -302 | -302 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -668 | -668 | -1 556 | -1 556 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -668 | -668 | -1 556 | -1 556 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -634 | -634 | -1 858 | -1 858 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 11 931 | 11 931 | 16 744 | 16 744 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 010 | 12 010 | 17 327 | 17 327 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 111 | 7 111 | 15 234 | 15 234 | ||
| saldo zmian | -7 111 | -7 111 | -15 234 | -15 234 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 197 648 | 1 197 648 | 1 158 156 | 1 158 156 | ||
| saldo zmian | 125 744 | 125 744 | 165 236 | 165 236 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 125 744 | 125 744 | 165 236 | 165 236 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 94,58 | 94,58 | 103,07 | 103,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 94,88 | 94,88 | 101,33 | 101,33 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,32 | 0,32 | -1,69 | -1,69 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,67 | 94,67 | 101,32 | 101,32 | ||
| data wyceny | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,76 | 96,76 | 105,25 | 105,25 | ||
| data wyceny | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 95,23 | 95,23 | 101,32 | 101,32 | ||
| data wyceny | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,88 | 94,88 | 101,33 | 101,33 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,17 | 3,17 | 0,66 | 0,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | 0,59 | 0,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 140 | 140 | -933 | -933 | ||
| Wpływy | 92 426 | 92 426 | 3 385 | 3 385 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 45 | 45 | 42 | 42 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 92 381 | 92 381 | 3 343 | 3 343 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 92 286 | 92 286 | 4 318 | 4 318 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 92 184 | 92 184 | 4 184 | 4 184 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 75 | 75 | 110 | 110 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 24 | 24 | 11 | 11 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -669 | -669 | -1 557 | -1 557 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 669 | 669 | 1 557 | 1 557 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 663 | 663 | 1 545 | 1 545 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -529 | -529 | -2 490 | -2 490 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 414 | 1 414 | 2 910 | 2 910 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 885 | 885 | 420 | 420 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| MI Informacja dodatkowa.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 861 | 5 137 | 42,90 | 3 423 | 3 591 | 28,48 | 3 423 | 3 591 | 28,48 | 8 681 | 8 982 | 49,58 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 495 | 486 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 495 | 486 | 4,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 587 | 3 674 | 30,68 | 3 987 | 4 114 | 32,65 | 3 987 | 4 114 | 32,65 | 6 001 | 6 134 | 33,86 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -8 | -0,06 | 0 | -4 | -0,04 | 0 | -4 | -0,04 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 7 044 | Polska | 398 | 430 | 3,59 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 42 000 | Polska | 446 | 417 | 3,49 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 27 201 | Polska | 164 | 123 | 1,02 | ||
| BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 12 000 | Polska | 308 | 367 | 3,07 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5 942 | Polska | 390 | 355 | 2,97 | ||
| LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 242 000 | Polska | 509 | 646 | 5,40 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 4 080 | Polska | 262 | 104 | 0,87 | ||
| GAMES CORP TECHOLOGICA SA (ES0143416115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MADRIT | 7 200 | Hiszpania | 401 | 440 | 3,67 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 3 447 | Polska | 114 | 303 | 2,53 | ||
| DO & CO A.G. (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | WIENNER BOERSE AG | 1 379 | Austria | 243 | 435 | 3,63 | ||
| APERAM S.A. (LU0569974404) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT AMSTERDAM | 1 306 | Luksemburg | 164 | 143 | 1,19 | ||
| KORPORACJA KGL S.A. (PLKRKGL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 7 880 | Polska | 191 | 98 | 0,82 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT. (HU0000153937) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 6 000 | Węgry | 253 | 264 | 2,20 | ||
| NOKIA OYJ (FI0009000681) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OMX Helsinki Oy | 17 500 | Finlandia | 398 | 382 | 3,19 | ||
| Marathon Oil Corp (US5658491064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 7 668 | Stany Zjednoczone | 486 | 491 | 4,11 | ||
| NEO PERFORMANCE MATERIALS INC (CA64046G1063) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 4 130 | Kanada | 134 | 139 | 1,16 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR ADR (US55315J1025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 6 000 | Rosja | 495 | 486 | 4,06 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 000 | 1 983 | 2 013 | 16,81 | |||||||||
| Obligacje | 2 000 | 1 983 | 2 013 | 16,81 | |||||||||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2020-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 983 | 2 013 | 16,81 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 684 | 1 604 | 1 661 | 13,87 | |||||||||
| Obligacje | 1 684 | 1 604 | 1 661 | 13,87 | |||||||||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2021-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 484 | 480 | 487 | 4,07 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 200 | 1 124 | 1 174 | 9,80 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 19 669 000 | 0 | -8 | -0,06 | |||||||
| Forward CAD/PLN, 2019.04.04 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 47,000.00 CAD po kursie walutowym 2.8496500000 PLN | 47 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.04.01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 19,000.00 EUR po kursie walutowym 4.3052900000 PLN | 19 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.04.05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 384,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2912100000 PLN | 384 000 | 0 | -4 | -0,04 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.04.04 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 17,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2957900000 PLN | 17 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.04.15 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 19,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2980500000 PLN | 19 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward HUF/PLN, 2019.04.05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 18,925,000.00 HUF po kursie walutowym 0.0136778003 PLN | 18 925 000 | 0 | 5 | 0,04 | ||
| Forward USD/PLN, 2019.04.04 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 258,000.00 USD po kursie walutowym 3.8019900000 PLN | 258 000 | 0 | -9 | -0,06 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MI Nota 1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 272 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 13 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 30 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-06 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2019-05-06 | Ireneusz Fąfara | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
MI Informacja dodatkowa.pdf
MI Nota 1.pdf
