RADPOL S.A. - Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-20

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe, niebadane, wybrane wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2017 roku: H1 2017 Przychody ze sprzedaży 69 667 Koszt własny sprzedaży (58 674) Wynik brutto na sprzedaży 10 993 Pozostałe koszty (w tym koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) (11 834) EBIT (841) Amortyzacja 2 974 EBITDA 2 133 Wyłączenia z EBITDA* 160 EBITDA po wyłączeniach 2 293 Przychody/(Koszty) finansowe (1 178) Wynik brutto (2 019) Kredyty razem 55 766 Pozostałe zobowiązania finansowe 509 Zobowiązania pozabilansowe 1 955 Dług brutto 58 230 Środki pieniężne 3 335 Dług netto 54 895 *wyłączenia stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty emisji akcji ujęte w rachunku zysków i strat Spółki Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za I półrocze 2017 roku zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku osiągniętych przez Spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków. Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Jednocześnie Zarząd Spółki na bazie ww. wstępnych wyników finansowych stwierdza, że opisane poniżej wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej „Bank”) w dniu 4 września 2012 roku (dalej „Umowa kredytu”) nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od Banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych Umową kredytu poziomów wskaźników finansowych (dalej: „Zgoda Warunkowa”). Wskaźniki finansowe wskazane w Zgodzie Warunkowej oraz wskaźniki kalkulowane na podstawie wstępnych, szacunkowych danych finansowych przedstawiają się następująco: Definicje wskaźników zgodnie Wskaźnik zdefiniowany Wskaźnik kalkulowany z Umową kredytu przez mBank w Zgodzie Warunkowej przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2017 roku Zadłużenie netto do EBITDA (nie więcej niż 3,5) 11,94 11,70 Wskaźnik Pokrycia Obsługi Zadłużenia (nie mniej niż 1,2) 0,29 0,36 Wskaźnik Pokrycia Obsługi Odsetek (nie mniej niż 2,75) 2,75 4,13 Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że Bank w Warunkowej Zgodzie zaznaczył, że nie zrzeka się ani nie zawiesza stosowania jakichkolwiek skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w szczególności nie zawiesza stosowania skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w związku z zaistnieniem tzw. przypadków naruszenia (o ile wystąpią), innych niż przypadki naruszenia, o których mowa w Zgodzie Warunkowej (tj. związanych z opisanymi powyżej wskaźnikami finansowymi).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-20 Michał Jarczyński Prezes Zarządu

2017-07-20 Anna Kułach Wiceprezes Zarządu