MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-05-06

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 304 71

Koszty funduszu netto 7 747 1 803

Przychody z lokat netto -7 443 -1 732

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -22 226 -5 171

Wynik z operacji -29 669 -6 903

Zobowiązania 282 297 65 631

Aktywa 988 148 229 733

Aktywa netto 705 851 164 102

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 878 974 0

seria A 626 188

seria A1 0

seria A2 41 529

seria B 19 579

seria B1 14 494

seria B2 26 089

Seria C 151 915

seria C1 2 368

seria C2 8 383

seria D 40 031

seria D1 27 613

seria D2 2 947

seria E 45 618

seria E1 0

seria E2 6 056

seria F1 88 824

seria F2 700

seria G1 80 333

seria H 0

seria H1 51 886

Seria H2 2 056

seria I 677

seria I1 60 429

seria I2 842

seria J 6 332

seria J1 119 374

seria J2 747

seria K 2 211

seria K1 56 076

seria L 6 440

seria L1 27 713

seria Ł2 191 357

seria M 2 600

seria M1 12 622

seria M2 191 357

seria N 10 685

seria N1 82 538

seria O 41 786

seria O1 81 052

seria P 85 711

seria P1 77 978

seria R 22 980

seria R1 26 045

seria S 24 983

seria S1 57 405

seria T 22 870

seria T1 142 060

seria U 24 567

seria U1 27 893

seria W 9 923

seria W1 60 425

seria Y 40 814

seria Y1 31 514

seria Z 10 410

seria Z1 81 949

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 245,17 57,00

seria A 227,09 52,84

seria A1 0,00 0,00

seria A2 254,62 59,24

seria B 226,94 52,80

seria B1 239,90 55,82

seria B2 257,71 59,96

Seria C 226,92 52,80

seria C1 242,48 56,42

seria C2 256,36 59,65

seria D 226,85 52,78

seria D1 243,33 56,62

seria D2 255,34 59,41

seria E 224,85 52,32

seria E1 0,00 0,00

seria E2 272,35 63,37

seria F1 247,72 57,64

seria F2 265,75 61,83

seria G1 246,22 57,29

seria H 0,00 0,00

seria H1 249,03 57,94

Seria H2 264,99 61,66

seria I 207,90 48,37

seria I1 250,75 58,34

seria I2 272,23 63,34

seria J 226,57 52,72

seria J1 250,97 58,39

seria J2 272,62 63,43

seria K 187,78 43,69

seria K1 252,72 58,80

seria L 211,58 49,23

seria L1 252,53 58,76

seria Ł2 268,29 62,42

seria M 214,89 50,00

seria M1 252,07 58,65

seria M2 268,29 62,42

seria N 232,52 54,10

seria N1 252,48 58,75

seria O 236,88 55,12

seria O1 252,53 58,76

seria P 249,24 57,99

seria P1 251,65 58,55

seria R 246,13 57,27

seria R1 249,12 57,96

seria S 246,23 57,29

seria S1 254,69 59,26

seria T 237,55 55,27

seria T1 254,67 59,26

seria U 239,24 55,67

seria U1 251,56 58,53

seria W 236,52 55,03

seria W1 255,16 59,37

seria Y 234,35 54,53

seria Y1 254,68 59,26

seria Z 240,17 55,88

seria Z1 255,07 59,35

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -10,31 -2,40

seria A -2,40 -2,22

seria A1 -2,22 0,00

seria A2 0,00 -2,49

seria B -2,49 -2,22

seria B1 -2,22 -2,35

seria B2 -2,35 -2,52

Seria C -2,52 -2,22

seria C1 -2,22 -2,37

seria C2 -2,37 -2,51

seria D -2,51 -2,22

seria D1 -2,22 -2,38

seria D2 -2,38 -2,50

seria E -2,50 -2,20

seria E1 -2,20 0,00

seria E2 0,00 -2,66

seria F1 -2,66 -2,42

seria F2 -2,42 -2,60

seria G1 -2,60 -2,41

seria H -2,41 0,00

seria H1 0,00 -2,44

Seria H2 -2,44 -2,59

seria I -2,59 -2,03

seria I1 -2,03 -2,45

seria I2 -2,45 -2,66

seria J -2,66 -2,22

seria J1 -2,22 -2,45

seria J2 -2,45 -2,67

seria K -2,67 -1,84

seria K1 -1,84 -2,47

seria L -2,47 -2,07

seria L1 -2,07 -2,47

seria Ł2 -2,47 -2,62

seria M -2,62 -2,10

seria M1 -2,10 -2,47

seria M2 -2,47 -2,62

seria N -2,62 -2,27

seria N1 -2,27 -2,47

seria O -2,47 -2,32

seria O1 -2,32 -2,47

seria P -2,47 -2,44

seria P1 -2,44 -2,46

seria R -2,46 -2,41

seria R1 -2,41 -2,44

seria S -2,44 -2,41

seria S1 -2,41 -2,49

seria T -2,49 -2,32

seria T1 -2,32 -2,49

seria U -2,49 -2,34

seria U1 -2,34 -2,46

seria W -2,46 -2,31

seria W1 -2,31 -2,50

seria Y -2,50 -2,29

seria Y1 -2,29 -2,49

seria Z -2,49 -2,35

seria Z1 -2,35 -2,49

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Aktywa 988 148 935 380 935 380 942 862

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 90 458 10 708 10 708 2 536

Należności 203 2 330 2 330 10 833

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 047 0 0 44 560

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 888 396 922 291 922 291 884 874

dłużne papiery wartościowe 8 602 8 451 8 451 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 44 51 51 59

Zobowiązania 282 297 117 858 117 858 165 794

Aktywa netto (I-II) 705 851 817 522 817 522 777 068

Kapitał funduszu 340 064 422 066 422 066 428 298

Kapitał wpłacony 930 246 930 246 930 246 930 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -590 182 -508 180 -508 180 -501 948

Dochody zatrzymane 235 483 242 926 242 926 166 757

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -222 783 -215 340 -215 340 -185 462

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 458 266 458 266 458 266 352 219

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 130 304 152 530 152 530 182 013

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 705 851 817 522 817 522 777 068

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 878 974 3 241 588 3 241 588 3 269 133

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 245,17 252,20 252,20 250,27

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 025 698

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,29

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przychody z lokat 304 304 416 416

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 304 304 416 416

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 7 747 7 747 7 827 7 827

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 011 6 011 6 409 6 409

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 18 18 22 22

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 50 50 53 53

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 1 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 65 65 74 74

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 97 97 107 107

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 307 1 307 825 825

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 35 35 89 89

Pozostałe 163 163 248 248

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 747 7 747 7 827 7 827

Przychody z lokat netto (I-IV) -7 443 -7 443 -7 411 -7 411

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -22 226 -22 226 6 598 6 598

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 1 028 1 028

z tytułu różnic kursowych 0 0 -17 -17

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -22 226 -22 226 5 570 5 570

z tytułu różnic kursowych 4 969 4 969 172 172

Wynik z operacji -29 669 -29 669 -813 -813

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -10,31 -10,31 -0,25 -0,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -9,81 -9,81 -0,25 -0,25

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 817 522 817 522 864 301 864 301

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -29 669 -29 669 45 873 -813

przychody z lokat netto -7 443 -7 443 -37 289 -7 411

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 107 075 1 028

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -22 226 -22 226 -23 913 5 570

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -29 669 -29 669 45 873 -813

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -82 002 -82 002 -92 652 -86 420

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -82 002 -82 002 -92 652 -86 420

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -111 671 -111 671 -46 779 -87 233

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 705 851 705 851 817 522 777 068

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 763 780 763 780 829 661 832 324

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 362 614 362 614 399 396 371 851

saldo zmian -362 614 -362 614 -399 396 -371 851

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 731 144 5 731 144 5 731 144 5 731 144

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 852 170 2 852 170 2 489 556 2 462 011

saldo zmian 2 878 974 2 878 974 3 241 588 3 269 133

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 025 698 3 025 698 3 241 588 3 269 133

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 252,20 252,20 237,38 237,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 245,17 245,17 252,20 237,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -11,30 -11,30 6,24 0,03

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 242,28 242,28 235,96 236,95

data wyceny 2019-03-26 2018-03-26 2018-04-30 2018-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 246,82 246,82 261,64 239,53

data wyceny 2019-01-31 2019-01-31 2018-10-31 2018-03-22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 245,17 245,17 252,20 237,70

data wyceny 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,29 233,29 252,20 237,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,11 4,11 4,75 3,77

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,19 3,19 3,26 3,09

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,03 0,03 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 644 -1 644 -26 069 -26 069

Wpływy 27 429 27 429 45 466 45 466

Z tytułu posiadanych lokat 31 31 80 80

Z tytułu zbycia składników lokat 25 055 25 055 45 335 45 335

Pozostałe 2 343 2 343 51 51

Wydatki 29 073 29 073 71 535 71 535

Z tytułu posiadanych lokat 5 5 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 22 390 22 390 63 572 63 572

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 6 425 6 425 7 474 7 474

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 18 22 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 50 50 72 72

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 56 56 60 60

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 9 9 31 31

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 120 120 304 304

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 81 394 81 394 19 082 19 082

Wpływy 101 548 101 548 19 335 19 335

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 101 548 101 548 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 19 335 19 335

Wydatki 20 154 20 154 253 253

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 19 171 19 171 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 531 531 83 83

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 426 426 166 166

Pozostałe 26 26 4 4

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -5 -5 1 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 79 750 79 750 -6 987 -6 987

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 10 708 10 708 9 523 9 523

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 90 458 90 458 2 536 2 536

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 233 550 142 099 14,38 230 430 130 877 13,99 230 430 130 877 13,99 230 705 165 703 17,57

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 328 8 602 0,87 8 328 8 451 0,90 8 328 8 451 0,90 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 62 659 6,34 0 53 002 5,67 0 53 002 5,67 0 30 706 3,26

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 493 157 679 218 68,74 475 608 701 666 75,01 475 608 701 666 75,01 441 936 688 487 73,02

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 31 872 4 865 0,49 30 372 3 295 0,35 30 372 3 295 0,35 38 057 11 611 1,23

Weksle 0 0 0,00 25 000 25 000 2,67 25 000 25 000 2,67 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 30 000 30 028 3,18

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 68 083 6,89

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 292 951 Czechy 14 415 17 900 1,81

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 46 900 47 069 4,76

windeln.de SE DE000WNDL011 (DE000WNDL011) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange 490 000 Niemcy 3 120 4 595 0,47

windeln.de SE DE000WNDL193 (DE000WNDL193) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 474 798 Niemcy 80 019 4 452 0,45

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 328 8 328 8 602 0,87

Obligacje 8 328 8 328 8 602 0,87

Frisco Seria B1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 4 000 4 000 4 131 0,42

Frisco Seria B2 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 3 000 3 000 3 099 0,31

Frisco Seria B3 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 1 328 1 328 1 372 0,14

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 18 0 62 659 6,34

Opcje udzialy w sp z o.o. Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Blacksquare Investments Limited - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Cypr Instrument: Blacksquare Investments Limite 1 0 31 792 3,22

Opcje udzialy w sp z o.o. Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp zo.o. - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco Sp. z o.o. Polska Instrument: Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Instrument: SHLD LIMITED 1 0 3 632 0,37

Opcje akcje GEEWA A.S. Geewa - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEEWA A.S. Czechy Instrument: Geewa a.s. 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. OKTOGO Group OKTOGO_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OKTOGO Group Cypr Instrument: Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności OKTOGO Group Oktogo Konwersja Pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy OKTOGO Group Cypr Instrument: Pożyczka Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Asgoodasnew electronic_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy Instrument: Asgoosasnew electronic 1 0 8 792 0,89

Opcje udzialy w sp z o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. GameDesire Group Sp o.o._PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GANYMEDE SP. Z O.O. Polska Instrument: GameDesire Group Sp o.o. 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. Auctionata AG Auctionata PRET Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. GETT GT Gettaxi_PREFERRED RETURN Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GETT Cypr Instrument: Gett 1 0 0 0,00

Opcje akcje AZIMO LTD AZIMO LTD - preferred return Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy AZIMO LTD Wielka Brytania Instrument: AZIMO LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności Auctionata AG AUCTIONATA AG - konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Instrument: Pożyczka Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh AGAN- konwersja pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Niemcy Instrument: Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONI 1 0 0 0,00

Opcje wierzytelności GEEWA A.S. Geewa Konwersja Pożyczki Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy GEEWA A.S. Czechy Instrument: Pożyczka GEEWA 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. IZETTLE AB iZettle AB - ESCROW Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy IZETTLE AB Szwecja Instrument: iZettle AB 1 0 10 173 1,03

Opcje akcje FRISO SA Frisco S.A. - Opcja Konwersja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska Instrument: Frisco S.A. 1 0 691 0,07

Opcje udzialy w sp z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Morele Group sp. z o.o. - opcja call Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Morele Group Sp. z o.o. Polska Instrument: Morele Group Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcje udzialy w sp z o.o. Dooboo Holding Limited DOOBOO_OP PREF Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dooboo Holding Limited Cypr Instrument: Dooboo Holding Limited 1 0 7 579 0,76

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. BELYSIO sp. zoo Wrocław Polska 652 1 101 0 0,00

BIZNES.NET Sp. z o.o. BIZNES.NET sp. zoo Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Blacksquare Investments Limited Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 53 537 59 947 7 879 0,80

Wearco Sp. z o.o. Wearco Sp. z o.o. Kraków Polska 5 034 45 946 118 172 11,96

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

Oktogo Holding Limited OKTOGO Group Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp o.o. GANYMEDE SP. Z O.O. Kraków Polska 946 25 155 0 0,00

Asgoosasnew electronic ASGOODASNEW ELECTRONICS Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 16 184 1,64

Gett GETT Limassol Cypr 10 967 317 71 974 116 606 11,80

AZIMO LTD seria B AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 6 329 988 23 671 25 967 2,63

Blacksquare Investments Limited SERIA A Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 31 176 19 246 4 588 0,46

Blacksquare Investments Limited SERIA B Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 4 513 2 268 664 0,07

MARKET INVOICE LTD Market Invoice Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 38 173 3,86

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 4 599 0,47

TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. TELEMATICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Warszawa Polska 935 4 126 30 243 3,06

AZIMO LTD seria C AZIMO LTD Londyn Wielka Brytania 1 025 373 4 028 4 206 0,43

Dooboo Holding Limited Dooboo Holding Limited Limassol Cypr 5 293 834 54 117 56 285 5,70

Blacksquare Investments Limited SERIA C Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 4 371 3 038 643 0,06

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 4 476 561 67 022 196 466 19,88

SHLD LIMITED SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 1 235 022 8 060 15 945 1,61

Blacksquare Investments Limited SERIA E Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 85 679 12 128 12 609 1,28

Blacksquare Investments Limited SERIA D1 Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP Limassol Cypr 11 698 0 1 722 0,17

SHLD Limited seria A1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 299 911 2 133 3 872 0,39

SHLD Limited seria B SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 889 931 9 615 11 489 1,16

SHLD Limited seria B1 SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 999 657 10 312 12 906 1,31

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_BIZNES.NET Sp. z o.o. 10052011 BIZNES.NET Polska 2016-08-31 pieniężne 0 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2017-12-02 pieniężne 749 1 2 506 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2016-04-10 pieniężne 29 1 108 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 404 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited OKTOGO Cypr 2018-10-31 pieniężne 900 1 3 597 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transza AUCTIONA Niemcy 2016-12-31 pieniężne 200 1 877 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_3 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 800 1 3 502 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_4 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 573 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_5 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 600 1 2 611 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_6 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 302 1 1 298 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG_7 transza AUCTIONA Niemcy 2017-06-30 pieniężne 1 500 1 6 733 0 0,00

Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh ASGOODASNE Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 473 0,05

Pożyczka GEEWA GEEWA Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 1 1 493 1 614 0,16

Pożyczka ASGOODASNEW ELECTRONICS GmBh 2 ASGOODASNE Niemcy 2019-11-30 pieniężne 285 1 1 233 1 274 0,13

Pożyczka_MORELE.NET Sp. z o.o. MORELE.NET Polska 2026-12-31 pieniężne 1 500 1 1 500 1 504 0,15

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 -MCI.TechVentures 1.0..pdf Nota 1

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 203

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 82 002

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 648

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 83 999

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 53 292

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 6 205

Pozostałe zobowiązania 151

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-06 Ewa Ogryczk Członek Zarządu