BORYSZEW - Przedterminowy wykup obligacji oraz nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 108 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-29

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Przedterminowy wykup obligacji oraz nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu: 1) 15 obligacji imiennych serii A5 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 15.000.000,00 PLN, objętych przez Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 2 stycznia 2017 roku, z terminem wykupu w dniu 31 grudnia 2017 roku. 2) 1 obligacji imiennej serii A6 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000,00 PLN, objętych przez S and I S.A. z siedzibą w St. Sulpice Szwajcarii. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 2 stycznia 2017 roku, z terminem wykupu w dniu 31 grudnia 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, iż w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszew S.A., przyjętego Uchwałą nr 153/2016 Zarządu Boryszew S.A. z dnia 28 lipca 2016 roku (z późn. zm.), w dniu 29 grudnia 2017 roku: 1) Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu – jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła 14 (słownie: czternaście) obligacji imiennych serii A13 o wartości nominalnej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych każda. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 14.000.000,00 złotych (słownie: czternaście milionów złotych). Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 roku. 2) S and I S.A. z siedzibą w St. Sulpice, Szwajcaria – jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła 1 (słownie: jedną) obligację imienną serii A14 o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 roku. 3) WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach – jednostka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyła 1 (słownie: jedną) obligację imienną serii A15 o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 31 grudnia 2018 roku. Nabycie ww. obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych w ramach zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133, z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 76

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-29 Aleksander Baryś Członek Zarządu

2017-12-29 Paweł Tokłowicz Prokurent