| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-01-01 | do | 2018-03-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-04-27 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019834 | 363296284 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2018.pdf | wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2018 - 31.03.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 166 | 279 | ||
| Koszty funduszu netto | 933 | 223 | ||
| Przychody z lokat netto | 233 | 56 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 852 | 683 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 866 | -1 404 | ||
| Wynik z operacji | -2 781 | -666 | ||
| Zobowiązania | 13 346 | 3 171 | ||
| Aktywa | 170 265 | 40 457 | ||
| Aktywa netto | 156 919 | 37 286 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 493 810 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,02 | 24,95 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,86 | -0,45 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2018 roku. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 170 265 | 181 161 | 181 161 | 51 574 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 046 | 16 287 | 16 287 | 6 549 | ||||||
| Należności | 12 975 | 128 | 128 | 2 088 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 4 952 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 547 | 29 103 | 29 103 | 405 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 16 547 | 29 103 | 29 103 | 405 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 131 683 | 135 643 | 135 643 | 37 572 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 14 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Zobowiązania | 13 346 | 9 011 | 9 011 | 4 913 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 156 919 | 172 150 | 172 150 | 46 661 | ||||||
| Kapitał funduszu | 155 093 | 167 543 | 167 543 | 43 989 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 197 063 | 197 063 | 197 063 | 58 895 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -41 970 | -29 520 | -29 520 | -14 906 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 10 434 | 7 349 | 7 349 | 1 507 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 728 | 495 | 495 | -294 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 706 | 6 854 | 6 854 | 1 801 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -8 608 | -2 742 | -2 742 | 1 165 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 156 919 | 172 150 | 172 150 | 46 661 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 493 810 | 1 612 228 | 1 612 228 | 445 090 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,02 | 106,78 | 106,78 | 104,84 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 493 810 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,02 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 166 | 1 166 | 333 | 333 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 075 | 1 075 | 306 | 306 | ||
| Przychody odsetkowe | 16 | 16 | 27 | 27 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 71 | 71 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 933 | 933 | 436 | 436 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 846 | 846 | 251 | 251 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 19 | 14 | 14 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 121 | 121 | ||
| Pozostałe | 67 | 67 | 46 | 46 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 50 | 50 | 34 | 34 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 933 | 933 | 436 | 436 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 233 | 233 | -103 | -103 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 014 | -3 014 | 783 | 783 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 852 | 2 852 | 2 375 | 2 375 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 861 | 1 861 | 2 156 | 2 156 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 866 | -5 866 | -1 592 | -1 592 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 357 | -2 357 | -1 867 | -1 867 | ||
| Wynik z operacji | -2 781 | -2 781 | 680 | 680 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,86 | -1,86 | 1,53 | 1,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,86 | -1,86 | 1,53 | 1,53 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -15 231 | -15 231 | 121 369 | -4 120 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 172 150 | 172 150 | 50 781 | 50 781 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 781 | -2 781 | 2 615 | 680 | ||
| przychody z lokat netto | 233 | 233 | 686 | -103 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 852 | 2 852 | 7 428 | 2 375 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 866 | -5 866 | -5 499 | -1 592 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 781 | -2 781 | 2 615 | 680 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 450 | -12 450 | 118 754 | -4 800 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 138 168 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 450 | -12 450 | -19 414 | -4 800 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 231 | -15 231 | 121 369 | -4 120 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 156 919 | 156 919 | 172 150 | 46 661 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 176 682 | 176 682 | 103 497 | 53 134 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -118 418 | -118 418 | 1 121 351 | -45 787 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -118 418 | -118 418 | 1 121 351 | -45 787 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 304 392 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 118 418 | 118 418 | 183 041 | 45 787 | ||
| saldo zmian | -118 418 | -118 418 | 1 121 351 | -45 787 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 493 810 | 1 493 810 | 1 612 228 | 445 090 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 893 343 | 1 893 343 | 1 893 343 | 588 951 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 399 533 | 399 533 | 281 115 | 143 861 | ||
| saldo zmian | 1 493 810 | 1 493 810 | 1 612 228 | 445 090 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 493 810 | 1 493 810 | 1 612 228 | 445 090 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,76 | -1,76 | 3,33 | 1,39 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,78 | 106,78 | 103,45 | 103,45 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,02 | 105,02 | 106,78 | 104,84 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,68 | -6,68 | 3,22 | 5,45 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,14 | 105,14 | 104,84 | 104,84 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,21 | 106,21 | 106,80 | 104,84 | ||
| data wyceny | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2017-12-29 | 2017-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,14 | 105,14 | 106,80 | 104,84 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2017-12-29 | 2017-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,02 | 105,02 | 106,78 | 104,84 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,14 | 2,14 | 2,34 | 3,33 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,94 | 1,94 | 1,97 | 1,92 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-01-01 | 1 | 2017-01-01 | 1 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2017-03-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-03-31 | 2017-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 299 | 299 | -2 537 | -2 537 | ||
| Wpływy | 26 626 | 26 626 | 50 534 | 50 534 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 099 | 11 099 | 1 298 | 1 298 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 15 527 | 15 527 | 49 236 | 49 236 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 26 327 | 26 327 | 53 071 | 53 071 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 043 | 10 043 | 971 | 971 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 15 325 | 15 325 | 51 499 | 51 499 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 860 | 860 | 530 | 530 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 19 | 14 | 14 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 78 | 78 | 52 | 52 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 582 | -7 582 | -2 344 | -2 344 | ||
| Wpływy | 18 | 18 | 10 | 10 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 18 | 18 | 10 | 10 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 600 | 7 600 | 2 354 | 2 354 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 598 | 7 598 | 2 353 | 2 353 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 42 | 42 | -134 | -134 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 283 | -7 283 | -4 881 | -4 881 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 287 | 16 287 | 11 564 | 11 564 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 046 | 9 046 | 6 549 | 6 549 | ||
| Plik | Opis | ||
| FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2018.pdf | Informacje dodatkowe | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2017 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2017 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 16 323 | 16 547 | 9,72 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | 28 988 | 29 103 | 16,07 | 412 | 405 | 0,79 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -567 | 0,33 | 0 | 1 801 | 0,99 | 0 | 1 801 | 0,99 | 0 | 429 | 0,83 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 140 046 | 131 683 | 77,36 | 138 378 | 133 842 | 73,88 | 138 378 | 133 842 | 73,88 | 36 372 | 37 143 | 72,02 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 17 000 | 16 323 | 16 547 | 9,72 | |||||||||
| Obligacje | 17 000 | 16 323 | 16 547 | 9,72 | |||||||||
| OK0419 (PL0000109633) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 6 000 | 5 845 | 5 918 | 3,48 | ||
| OK0720 (PL0000110375) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-07-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 11 000 | 10 478 | 10 629 | 6,24 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 41 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO FX CURR FUTURES 18/06/18 (ECM8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 23 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| EURO/JPY Futures 18/06/18 (RYM8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange ( JPY) | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | euro | 18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | -567 | 0,33 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 14.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | EUR (9 390 000,00) | 1 | 0 | -81 | 0,05 | ||
| FX Swap GBP PLN 14.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | GBP (3 315 000,00) | 1 | 0 | -184 | 0,11 | ||
| FX Swap JPY PLN 14.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (17 200 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 14.03.2018 11.04.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (26 560 000,00) | 1 | 0 | -300 | 0,17 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Aberdeen Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 427 271 | 16 000 | 14 705 | 8,64 | ||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund | Luksemburg | 398 098 | 14 864 | 13 482 | 7,92 | ||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FF-Global Multi Asset Income Fund | Luksemburg | 359 840 | 15 282 | 14 752 | 8,67 | ||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC | Wielka Brytania | 2 530 070 | 15 735 | 14 747 | 8,66 | ||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Invesco Global Income Fund | Luksemburg | 401 597 | 15 733 | 14 663 | 8,61 | ||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JPM Funds - Global Income Fund | Luksemburg | 30 642 | 16 166 | 14 652 | 8,61 | ||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | M&G Optimal Income Fund | Wielka Brytania | 293 888 | 15 296 | 14 579 | 8,56 | ||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity | Luksemburg | 32 711 | 15 611 | 15 008 | 8,82 | ||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund | Irlandia | 261 172 | 15 359 | 15 095 | 8,87 | ||
| rzeczywista liczba dla: | ||||||||||
| Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) | 427 271,020 | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) | 398 098,210 | |||||||||
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) | 359 839,550 | |||||||||
| Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) | 2 530 069,990 | |||||||||
| Invesco Global Income Fund (LU1097689100) | 401 597,330 | |||||||||
| JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) | 30 641,890 | |||||||||
| M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) | 293 887,761 | |||||||||
| Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) | 32 711,376 | |||||||||
| PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) | 261 172,374 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 14.03.2018 11.04.2018 | -81 | 0,05 | ||
| FX Swap JPY PLN 14.03.2018 11.04.2018 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 14.03.2018 11.04.2018 | -300 | 0,18 | ||
| OK0720 (PL0000110375) | 10 629 | 6,25 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGD_Nota objaśniająca_31.03.2018.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 12 907 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 67 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 1 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 567 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 451 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 35 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 293 | |||
| wobeck kontrahentów | 4 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-27 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2018.pdf
FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2018.pdf
FGD_Nota objaśniająca_31.03.2018.pdf
