Test TFI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-11-08

Test Espi TFI

(pełna nazwa funduszu)

Test TFI (nazwa towarzystwa)

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

12-345 Testowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Testowa 5

(ulica) ( numer)

33434 344343 test@test

(telefon) (fax) (e-mail)

423432 234234324 www.test.test

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: USD

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik Opis

ffdfd

WYBRANE DANE FINANSOWE 45 4543

Przychody z lokat 123 2 123

Koszty funduszu netto 23 232 232

Przychody z lokat netto 2 323 3 233

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 44 545 454 54

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 232 5 443 543

Wynik z operacji 323 2 323

Zobowiązania 3 32 223

Aktywa 233 2 323

Aktywa netto 3 232 3 232 223

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 232

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 233,00 2,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 23,00 323,00

BILANS 1 kwartał 2 kwartał 1900 rok 2 kwartał

2011 roku 1900 roku 1900 roku

Aktywa 4 4 4 4

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 5 5 5

Należności 6 6 6 6

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 7 7 7

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 8 8 8

dłużne papiery wartościowe 9 9 9 9

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 10 10 10

dłużne papiery wartościowe 11 11 11 11

Nieruchomości 12 12 12 12

Pozostałe aktywa 13 13 13 13

14 14 14 14 14

Zobowiązania 15 15 15 15

16 16 16 16 16

Aktywa netto (I-II) 17 17 17 17

Kapitał funduszu 18 18 18 18

Kapitał wpłacony 19 19 19 19

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 21 21 21 21

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 22 22 22 22

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 23 23 23 23

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 24 24 24 24

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 25 25 25

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 27 27 27 27

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 28,00 28,00 28,00 28,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 31,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

38

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

45

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 2 2018-11-08 2

1900 1900

do 2018-12-31 2018-11-08 2018-11-08 2018-11-08

2018-11-08 2018-11-08

Przychody z lokat 6 6 6 6

Dywidendy i inne udziały w zyskach 7 7 7 7

Przychody odsetkowe 8 8 8 8

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 9 9 9 9

Dodatnie saldo różnic kursowych 10 10 10 10

Pozostałe 11 11 11 11

12 12 12 12 12

Koszty funduszu 13 13 13 13

Wynagrodzenie dla towarzystwa 14 14 14 14

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 15 15 15 15

Opłaty dla depozytariusza 16 16 16 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 17 17 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 18 18 18 18

Usługi w zakresie rachunkowości 19 19 19 19

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 20 20 20 20

Usługi prawne 21 21 21 21

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 22 22 22 22

Koszty odsetkowe 23 23 23 23

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 24 24 24 24

Ujemne saldo różnic kursowych 25 25 25 25

Pozostałe 26 26 26 26

27 27 27 27 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo 28 28 28 28

Koszty funduszu netto (II-III) 29 29 29 29

Przychody z lokat netto (I-IV) 30 30 30 30

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 31 31 31 31

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 32 32 32 32

z tytułu różnic kursowych 33 33 33 33

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 34 34 34 34

z tytułu różnic kursowych 35 35 35 35

Wynik z operacji 36 36 36 36

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 38,00 38,00 38,00 38,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 39,00 39,00 39,00 39,00

45

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 2 2

1900 1900

do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 6 6 6 6

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 7 7 7 7

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 8 8 8 8

przychody z lokat netto 9 9 9 9

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 10 10 10

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 11 11 11 11

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 12 12 12 12

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 13 13 13 13

z przychodów z lokat netto 14 14 14 14

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 15 15 15 15

z przychodów ze zbycia lokat 16 16 16 16

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 17 17 17 17

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 18 18 18 18

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 20 20 20

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 21 21 21 21

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 22 22 22 22

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 23 23 23 23

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 24 24 24 24

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 25 25 25 25

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 26 26 26 26

saldo zmian 27 27 27 27

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 28 28 28 28

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 29 29 29

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 30 30 30 30

saldo zmian 31 31 31 31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 32 32 32 32

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 33,00 33,00 33,00 33,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 34,00 34,00 34,00 34,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 35,00 35,00 35,00 35,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 36,00 36,00 36,00 36,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 37,00 37,00 37,00 37,00

data wyceny

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 39,00 39,00 39,00 39,00

data wyceny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 41,00 41,00 41,00 41,00

data wyceny

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 43,00 43,00 43,00 43,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 44,00 44,00 44,00 44,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 45,00 45,00 45,00 45,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 46,00 46,00 46,00 46,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 47,00 47,00 47,00 47,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 48,00 48,00 48,00 48,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 49,00 49,00 49,00 49,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 50,00 50,00 50,00 50,00

56

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 2 2

1900 1900

do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 6 6 6

Wpływy 7 7 7 7

Z tytułu posiadanych lokat 8 8 8 8

Z tytułu zbycia składników lokat 9 9 9 9

Pozostałe 10 10 10 10

11 11 11 11 11

Wydatki 12 12 12 12

Z tytułu posiadanych lokat 13 13 13 13

Z tytułu nabycia składników lokat 14 14 14 14

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 15 15 15 15

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 16 16 16 16

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 17 17 17

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 18 18 18

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 19 19 19 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 20 20 20 20

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 21 21 21 21

Z tytułu usług prawnych 22 22 22 22

Z tytułu posiadania nieruchomości 23 23 23 23

Pozostałe 24 24 24 24

25 25 25 25 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 26 26 26 26

Wpływy 27 27 27 27

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 28 28 28 28

Z tytułu zaciągniętych kredytów 29 29 29 29

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 30 30 30 30

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 31 31 31 31

Odsetki 32 32 32 32

Pozostałe 33 33 33 33

34 34 34 34 34

Wydatki 35 35 35 35

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 36 36 36 36

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 37 37 37 37

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 38 38 38 38

Z tytułu wyemitowanych obligacji 39 39 39 39

Z tytułu wypłaty przychodów 40 40 40 40

Z tytułu udzielonych pożyczek 41 41 41 41

Odsetki 42 42 42 42

Pozostałe 43 43 43 43

44 44 44 44 44

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 45 45 45 45

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 46 46 46 46

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 47 47 47 47

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 48 48 48 48

54

INFORMACJA DODATKOWA

4

Plik Opis

8

1 kwartał kwartał rok kwartał

2011 roku roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3,00

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3,00

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3,00

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3 3,00 3 3 3 3,00

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 3 3 3,00

Obligacje 4 4 4 4,00

5 5 5 5 5 5,00 5 5 5 5,00

Bony skarbowe 6 6 6 6,00

7 7 7 7 7 7,00 7 7 7 7,00

Bony pieniężne 8 8 8 8,00

9 9 9 9 9 9,00 9 9 9 9,00

Inne 10 10 10 10,00

11 11 11 11 11 11,00 11 11 11 11,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 12 12 12,00

Obligacje 13 13 13 13,00

14 14 14 14 14 14,00 14 14 14 14,00

Bony skarbowe 15 15 15 15,00

16 16 16 16 16 16,00 16 16 16 16,00

Bony pieniężne 17 17 17 17,00

18 18 18 18 18 18,00 18 18 18 18,00

Inne 19 19 19 19,00

20 20 20 20 20 20,00 20 20 20 20,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 3 3 3 3,00

4 4 4 4 4 4 4 4 4,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 5 5 5,00

6 6 6 6 6 6 6 6 6,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3 3,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 3,0000 3 3 3,00

4 4 4,0000 4 4 4,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 5 5 5,00

6 6 6 6 6 6 6,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3 3,00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3 3 3,00

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3,00

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 3 3,00

4 4 4 4 4 4,00 4 4,00 4 4,00

W walutach państw nienależących do OECD 5 5 5,00

6 6 6 6 6 6,00 6 6,00 6 6,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 3 3 3,00

4 4 4 4,00 4 4,00

W walutach państw nienależących do OECD 5 5 5,00

6 6 6 6,00 6 6,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 3 3 3,00

Budynki 4 4 4,00

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00

Lokale 6 6 6,00

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,00

Grunty 8 8 8,00

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,00

Inne 10 10 10,00

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 12 12 12,00

Budynki 13 13 13,00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14,00

Lokale 15 15 15,00

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16,00

Grunty 17 17 17,00

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,00

Inne 19 19 19,00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20,00

Użytkowanie wieczyste: 21 21 21,00

Budynki 22 22 22,00

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23,00

Lokale 24 24 24,00

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25,00

Grunty 26 26 26,00

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,00

Inne 28 28 28,00

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

3 3 3 3 3

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2 2 2 2 2 2 2 2,00

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 3 3 3 3 3,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 4 4 4 4 4,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 5 5 5 5 5,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 6 6 6 6 6,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 7 7 7 7 7,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 3 3 3 3 3,00

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3,00

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3 3 3 Nienotowane na aktywnym rynku 3 3 3 3 3,00

29

Plik Opis

32

1 kwartał

2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 4

Z tytułu instrumentów pochodnych 5

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 6

Z tytułu dywidendy 7

Z tytułu odsetek 8

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 9

Z tytułu udzielonych pożyczek 10

Pozostałe 11

12 12

20

1 kwartał

2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 4

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 5

Z tytułu instrumentów pochodnych 6

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 7

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 9

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 10

Z tytułu wyemitowanych obligacji 11

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 12

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 13

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 14

Z tytułu rezerw 15

Pozostałe zobowiązania 16

17 17

24

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-08 4 4 4

10