| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2011 | roku | obejmujący okres | od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-08 | |||||||||||
| Test Espi TFI | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| Test TFI | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 12-345 | Testowa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| Testowa | 5 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 33434 | 344343 | test@test | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 423432 | 234234324 | www.test.test | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | USD | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| ffdfd | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 45 | 4543 | ||
| Przychody z lokat | 123 | 2 123 | ||
| Koszty funduszu netto | 23 232 | 232 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 323 | 3 233 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 44 545 454 | 54 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 232 | 5 443 543 | ||
| Wynik z operacji | 323 | 2 323 | ||
| Zobowiązania | 3 | 32 223 | ||
| Aktywa | 233 | 2 323 | ||
| Aktywa netto | 3 232 | 3 232 223 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 | 232 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 233,00 | 2,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 23,00 | 323,00 |
| BILANS | 1 | kwartał | 2 | kwartał | 1900 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2011 | roku | 1900 | roku | 1900 | roku | |||||
| Aktywa | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Należności | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Nieruchomości | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Zobowiązania | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| Kapitał funduszu | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 30 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 31,00 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
38 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
45 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-01-01 | 2 | 2018-11-08 | 2 | ||
| 1900 | 1900 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | |||
| 2018-11-08 | 2018-11-08 | |||||
| Przychody z lokat | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Przychody odsetkowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Pozostałe | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Koszty funduszu | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Usługi prawne | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Koszty odsetkowe | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Pozostałe | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Wynik z operacji | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | ||
45 | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-01-01 | 2 | 2 | |||
| 1900 | 1900 | |||||
| do 2018-12-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| przychody z lokat netto | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| z przychodów z lokat netto | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| saldo zmian | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| saldo zmian | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | ||
| data wyceny | ||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | ||
| data wyceny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | ||
| data wyceny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
56 | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-01-01 | 2 | 2 | |||
| 1900 | 1900 | |||||
| do 2018-12-31 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Wpływy | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Pozostałe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Wydatki | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Pozostałe | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Wpływy | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Odsetki | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Pozostałe | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Wydatki | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
| Odsetki | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Pozostałe | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
54 | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
4 | |||
| Plik | Opis | ||
| 8 | |||
| 1 | kwartał | kwartał | rok | kwartał | ||||||||||
| 2011 | roku | roku | roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |||||||||
| Obligacje | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | ||||
| Bony skarbowe | 6 | 6 | 6 | 6,00 | |||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | ||||
| Bony pieniężne | 8 | 8 | 8 | 8,00 | |||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | ||||
| Inne | 10 | 10 | 10 | 10,00 | |||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,00 | 11 | 11 | 11 | 11,00 | ||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 12 | 12 | 12 | 12,00 | |||||||||
| Obligacje | 13 | 13 | 13 | 13,00 | |||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,00 | 14 | 14 | 14 | 14,00 | ||||
| Bony skarbowe | 15 | 15 | 15 | 15,00 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,00 | 16 | 16 | 16 | 16,00 | ||||
| Bony pieniężne | 17 | 17 | 17 | 17,00 | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,00 | 18 | 18 | 18 | 18,00 | ||||
| Inne | 19 | 19 | 19 | 19,00 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,00 | 20 | 20 | 20 | 20,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 | 5 | 5 | 5,00 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 3,0000 | 3 | 3 | 3,00 | |||||
| 4 | 4 | 4,0000 | 4 | 4 | 4,00 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 | 5 | 5 | 5,00 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 | 3 | 3,00 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 5 | 5 | 5,00 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||
| Budynki | 4 | 4 | 4,00 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | ||||
| Lokale | 6 | 6 | 6,00 | ||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | ||||
| Grunty | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,00 | ||||
| Inne | 10 | 10 | 10,00 | ||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,00 | ||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 12 | 12 | 12,00 | ||||||||||
| Budynki | 13 | 13 | 13,00 | ||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,00 | ||||
| Lokale | 15 | 15 | 15,00 | ||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16,00 | ||||
| Grunty | 17 | 17 | 17,00 | ||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18,00 | ||||
| Inne | 19 | 19 | 19,00 | ||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,00 | ||||
| Użytkowanie wieczyste: | 21 | 21 | 21,00 | ||||||||||
| Budynki | 22 | 22 | 22,00 | ||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23,00 | ||||
| Lokale | 24 | 24 | 24,00 | ||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25,00 | ||||
| Grunty | 26 | 26 | 26,00 | ||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27,00 | ||||
| Inne | 28 | 28 | 28,00 | ||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 3 | 3 | 3 | Nienotowane na aktywnym rynku | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
29 | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 32 | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2011 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 | |||
| Z tytułu dywidendy | 7 | |||
| Z tytułu odsetek | 8 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 9 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 10 | |||
| Pozostałe | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
20 | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2011 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 4 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 5 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 7 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 9 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 10 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 11 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 12 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 13 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 14 | |||
| Z tytułu rezerw | 15 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
24 | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-08 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | |||||
