CCC - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-09

CCC S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CCC Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

59-101 Polkowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strefowa 6

(ulica) (numer)

076 845 84 00 076 845 84 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.ccc.eu

(e-mail) (www)

6922200609 390716905

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 274 155 2 833 517 769 755 665 676

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 128 091 216 278 30 114 50 810

Zysk (strata) brutto 45 385 178 050 10 670 41 829

Zysk (strata) netto 19 728 154 300 4 638 36 250

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 497 381 -235 490 116 935 -55 323

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -377 143 -137 789 -88 667 -32 371

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -160 366 334 331 -37 702 78 544

Przepływy pieniężne netto, razem -40 128 -38 947 -9 434 -9 150

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,48 3,94 0,11 0,93

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,48 3,94 0,11 0,93

Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017

Aktywa, razem 6 777 915 3 369 905 1 586 813 807 956

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 651 353 2 201 607 1 323 068 527 849

Zobowiązania długoterminowe 2 993 655 1 277 830 700 860 306 368

Zobowiązania krótkoterminowe 2 657 698 923 777 622 208 221 481

Kapitał własny 1 126 562 1 168 298 263 745 280 107

Kapitał zakładowy 4 117 4 116 964 987

Liczba akcji (w szt.) 41 168 000 41 164 000 41 168 000 41 164 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,36 28,38 6,41 6,80

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,36 28,38 6,41 6,80

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,30 2,59 0,54 0,62

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 468 768 1 423 141 345 308 334 338

Zysk z działalności operacyjnej 40 824 42 694 9 598 10 030

Zysk brutto 24 135 35 518 5 674 8 344

Zysk netto 11 354 26 615 2 669 6 253

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 393 171 128 827 92 435 30 265

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -303 390 -72 744 -71 327 -17 090

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -140 599 -72 736 -33 055 -17 088

Przepływy pieniężne netto, razem -50 818 -16 654 -11 947 -3 912

Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,28 0,31 0,07 0,07

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,28 0,31 0,07 0,07

pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017

Aktywa, razem 2 430 048 1 606 071 568 911 385 066

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 333 138 454 668 312 108 109 010

Zobowiązania długoterminowe 685 799 233 453 160 556 55 972

Zobowiązania krótkoterminowe 647 339 221 215 151 552 53 038

Kapitał własny 1 096 910 1 151 403 256 803 276 056

Kapitał zakładowy 4 117 4 116 964 987

Liczba akcji (w szt.) 41 168 000 41 164 000 41 168 000 41 164 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,64 27,97 6,24 6,71

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,64 27,97 6,24 6,71

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,30 2,59 0,54 0,62

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

CCCSA_QSR3_2018.pdf GK CCC SA raport Q3_2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-09 Marcin Czyczerski Wiceprezes

2018-11-09 Mariusz Gnych Wiceprezes